HBT Aktien-Finanzanalyse - HBT Financial, Inc. (NasdaqGS) Stock

Übersicht

HBT Financial, Inc. mit Hauptsitz in den USA ist hauptsächlich im Bankensektor tätig. Es fungiert als Holdinggesellschaft für die Heartland Bank and Trust Company, die eine breite Palette von Bank- und Finanzdienstleistungen anbietet. Diese Dienstleistungen umfassen traditionelle Angebote wie Kredite, Einlagen und Vermögensverwaltung und richten sich an Privat- und institutionelle Kunden in mehreren Regionen. Als wichtiger Akteur in seiner Branche konzentriert sich HBT Financial auf Wachstum durch strategische Initiativen, die seine Servicebereitstellung und Betriebseffizienz verbessern. Zu den bemerkenswerten Projekten gehört die Ausweitung digitaler Banklösungen zur Verbesserung des Kundenerlebnisses und der Zugänglichkeit, was das Engagement des Unternehmens widerspiegelt, Technologie in traditionelle Bankpraktiken zu integrieren.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für HBT Financial, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 229,85 MM.
Die Betriebsergebnis für HBT Financial, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 108,94 MM.
Die Nettoeinkommen für HBT Financial, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 76,76 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	229,85	108,94	76,76
2025-03-31	227,04	107,51	75,60
2024-12-31	221,39	102,58	71,78
2024-09-30	218,26	99,19	69,95
2024-06-30	219,71	102,10	71,49
2024-03-31	223,27	103,57	71,89
2023-12-31	225,47	106,31	65,84
2023-09-30	221,02	104,18	60,54
2023-06-30	208,97	98,13	56,45
2023-03-31	192,73	89,94	52,06
2022-12-31	181,30	87,02	56,46
2022-09-30	173,63	80,17	56,91
2022-06-30	169,16	77,82	55,00
2022-03-31	167,02	77,68	54,63
2021-12-31	167,81	80,09	56,27
2021-09-30	164,58	78,22	55,32
2021-06-30	160,55	73,71	52,17
2021-03-31	153,31	66,30	45,87
2020-12-31	141,53	52,07	36,84
2020-09-30	144,18	56,08	40,29

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für HBT Financial, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 2,43.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für HBT Financial, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 2,42.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	2,43	2,42
2025-03-31	2,39	2,38
2024-12-31	2,27	2,26
2024-09-30	2,21	2,20
2024-06-30	2,25	2,24
2024-03-31	2,26	2,24
2023-12-31	2,08	2,07
2023-09-30	1,96	1,95
2023-06-30	1,87	1,87
2023-03-31	1,77	1,77
2022-12-31	1,95	1,95
2022-09-30	1,96	1,95
2022-06-30	1,92	1,92
2022-03-31	1,94	1,94
2021-12-31	2,02	2,02
2021-09-30	2,02	2,02
2021-06-30	1,90	1,89
2021-03-31	1,67	1,66
2020-12-31	1,34	1,34
2020-09-30	1,48	1,48

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für HBT Financial, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 86,80 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für HBT Financial, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -9,63 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für HBT Financial, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -76,66 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	86,80	-9,63	-76,66
2025-03-31	93,04	-104,22	-37,44
2024-12-31	89,37	32,35	-125,28
2024-09-30	85,07	94,15	-111,47
2024-06-30	76,27	59,31	-50,14
2024-03-31	71,11	61,04	-49,05
2023-12-31	65,83	132,66	-171,40
2023-09-30	76,33	139,83	-182,46
2023-06-30	77,92	78,48	-206,62
2023-03-31	72,84	23,32	-278,02
2022-12-31	72,59	-335,12	-32,57
2022-09-30	65,43	-519,51	60,36
2022-06-30	50,20	-495,33	59,55
2022-03-31	57,79	-377,79	249,25
2021-12-31	43,02	-349,61	403,41
2021-09-30	63,02	-214,41	386,59
2021-06-30	67,49	-261,90	425,65
2021-03-31	25,21	-508,92	648,01
2020-12-31	31,25	-380,45	377,68
2020-09-30	26,72	-266,03	321,09

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die p/Buch für HBT Financial, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1,41.
Die p/tbv für HBT Financial, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1,63.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30		1,41	1,63
2025-03-31		1,30	1,59
2024-12-31		1,28	1,56
2024-09-30	9,55	1,34	1,66
2024-06-30	8,45	1,22	1,53
2024-03-31		1,24	1,56
2023-12-31	11,08	1,47	1,89
2023-09-30	10,29	1,29	1,67
2023-06-30	11,47	1,33	1,72
2023-03-31	10,47	1,68
2022-12-31		1,57	1,77
2022-09-30		1,40	1,57
2022-06-30		1,34	1,50
2022-03-31	9,41	1,29	1,42
2021-12-31	9,84	1,44	1,57
2021-09-30	8,19	1,14	1,26
2021-06-30
2021-03-31	10,61	1,36	1,50
2020-12-31	13,25	1,34	1,47
2020-09-30	12,12	1,37	1,51

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für HBT Financial, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,15.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für HBT Financial, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,13.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,15	0,13
2025-03-31	0,14	0,12
2024-12-31	0,15	0,14
2024-09-30	0,16	0,14
2024-06-30	0,20	0,17
2024-03-31	0,14	0,13
2023-12-31	0,09	0,09
2023-09-30	0,10	0,09
2023-06-30	0,11	0,12
2023-03-31	0,10	0,09
2022-12-31	0,12	0,10
2022-09-30	0,15	0,14
2022-06-30	0,26	0,24
2022-03-31	0,30	0,26
2021-12-31	0,38	0,33
2021-09-30	13,46	11,89
2021-06-30
2021-03-31	0,35	0,36
2020-12-31	0,17	0,21
2020-09-30	0,13	0,10

Managementeffektivität

Die lang für HBT Financial, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die Rogen für HBT Financial, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,15.
Die roisch für HBT Financial, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,11.
Die Topf für HBT Financial, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,07.
Die okroisch für HBT Financial, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,14.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,02	0,15	0,11	-0,07	0,14
2025-03-31	0,01	0,14	0,11	-0,01	0,13
2024-12-31	0,01	0,14	0,10	0,10	0,13
2024-09-30	0,01	0,16	0,11	0,13	0,12
2024-06-30	0,01	0,16	0,11	0,13	0,11
2024-03-31	0,02	0,17	0,10	0,04	0,10
2023-12-31	0,01	0,17	0,08	0,04	0,10
2023-09-30	0,01	0,15	0,07	-0,07	0,10
2023-06-30	0,01	0,14	0,09	-0,08	0,12
2023-03-31	0,01	0,16	0,07	-0,25	0,10
2022-12-31	0,01	0,15	0,10	-0,72	0,12
2022-09-30	0,01	0,15	0,12	-0,81	0,13
2022-06-30	0,01	0,15	0,11	-0,77	0,10
2022-03-31	0,01	0,16	0,10	-0,14	0,11
2021-12-31	0,02	0,15	0,10	0,18	0,13
2021-09-30	0,01	0,15	0,11	0,47	0,14
2021-06-30	0,01	0,15	0,12	0,51	0,15
2021-03-31	0,01	0,13	0,10	0,34	0,05
2020-12-31	0,01	0,11	0,08	0,06	0,06
2020-09-30	0,01	0,12	0,08	0,16	0,05

Gross Margins

Die Bruttomarge für HBT Financial, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1,00.
Die Nettomarge für HBT Financial, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,33.
Die Betriebsmarge für HBT Financial, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,47.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	1,00	0,33	0,47
2025-03-31	1,00	0,32	0,46
2024-12-31	1,00	0,32	0,48
2024-09-30	1,00	0,33	0,45
2024-06-30	1,00	0,33	0,45
2024-03-31	1,00	0,29	0,47
2023-12-31	1,00	0,28	0,43
2023-09-30	1,00	0,28	0,42
2023-06-30	1,00	0,28	0,42
2023-03-31	1,00	0,28	0,42
2022-12-31	1,00	0,33	0,46
2022-09-30	1,00	0,33	0,46
2022-06-30	1,00	0,33	0,46
2022-03-31	1,00	0,33	0,47
2021-12-31	1,00	0,34	0,47
2021-09-30	1,00	0,34	0,48
2021-06-30	1,00	0,32	0,47
2021-03-31	1,00	0,30	0,43
2020-12-31	1,00	0,26	0,38
2020-09-30	1,00	0,28	0,39