HES Aktien-Finanzanalyse - Hess Corporation (NYSE) Stock

Übersicht

Hess Corporation ist ein integriertes Energieunternehmen mit Sitz in den USA, das hauptsächlich in der Öl- und Gasindustrie tätig ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Exploration, Produktion und den Transport von Rohöl und Erdgas. Hess Corporation ist in wichtigen Regionen wie dem Bakken-Schiefer in North Dakota, dem Golf von Mexiko und vor der Küste Guyanas stark vertreten. In Guyana umfasst sein bedeutendes Projekt eine Partnerschaft im Stabroek-Block, der zu mehreren hochkarätigen Ölfunden geführt hat und aufgrund seiner erheblichen Reservenerweiterungen und seines zukünftigen Produktionspotenzials eine zentrale Rolle im Portfolio des Unternehmens spielt. Die strategischen Initiativen von Hess sind auf nachhaltige Betriebsabläufe und den Übergang zu kohlenstoffärmeren Energiealternativen ausgerichtet und entsprechen dem globalen Wandel der Energiepraktiken.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Hess Corporation ab 31. März 2025 ist 7,25.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Hess Corporation ab 31. März 2025 ist 7,21.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-03-31	7,25	7,21
2024-12-31	9,03	8,98
2024-09-30	8,61	8,57
2024-06-30	8,64	8,59
2024-03-31	6,56	6,52
2023-12-31	4,52	4,49
2023-09-30	4,79	4,76
2023-06-30	4,82	4,79
2023-03-31	6,59	6,56
2022-12-31	6,80	6,77
2022-09-30	6,04	6,02
2022-06-30	4,74	4,72
2022-03-31	2,35	2,33
2021-12-31	1,82	1,81
2021-09-30	0,64	0,63
2021-06-30	-0,53	-0,53
2021-03-31	-1,34	-1,34
2020-12-31	-10,15	-10,15
2020-09-30	-10,58	-10,58
2020-06-30	-10,50	-10,50

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die p/Buch für Hess Corporation ab 31. März 2025 ist 4,05.
Die p/tbv für Hess Corporation ab 31. März 2025 ist 4,18.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-03-31		4,05	4,18
2024-12-31		3,46	3,57
2024-09-30	15,51	3,66	3,78
2024-06-30	22,56	4,30	4,45
2024-03-31	33,35	4,80	4,99
2023-12-31	30,21	4,76	4,95
2023-09-30	31,69	5,26	5,48
2023-06-30	20,21	4,69	4,89
2023-03-31	18,15	4,68
2022-12-31		5,31	5,55
2022-09-30		4,33	4,54
2022-06-30		4,68	4,93
2022-03-31	59,00	4,69	4,95
2021-12-31	115,70	3,64	3,87
2021-09-30	-149,27	3,68	3,89
2021-06-30
2021-03-31	-88,09	5,41	5,72
2020-12-31	-11,56	5,65	5,99
2020-09-30	-11,12	5,20	5,48
2020-06-30	-11,23	4,86	5,11

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Hess Corporation ab 31. März 2025 ist 0,08.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Hess Corporation ab 31. März 2025 ist 0,06.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-03-31	0,08	0,06
2024-12-31	0,09	0,07
2024-09-30	0,08	0,07
2024-06-30	0,06	0,05
2024-03-31	0,05	0,05
2023-12-31	0,05	0,04
2023-09-30	0,05	0,04
2023-06-30	0,07	0,05
2023-03-31	0,08	0,04
2022-12-31	0,06	0,01
2022-09-30	0,07	0,01
2022-06-30	0,04	-0,01
2022-03-31	0,04	-0,01
2021-12-31	0,03	-0,02
2021-09-30	0,01	-0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,00	-0,02
2020-12-31	-0,07	-0,02
2020-09-30	-0,07	-0,04
2020-06-30	-0,07	-0,06

Managementeffektivität

Die lang für Hess Corporation ab 31. März 2025 ist 0,11.
Die Rogen für Hess Corporation ab 31. März 2025 ist 0,26.
Die roisch für Hess Corporation ab 31. März 2025 ist 0,13.
Die Topf für Hess Corporation ab 31. März 2025 ist -0,02.
Die okroisch für Hess Corporation ab 31. März 2025 ist 0,26.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-03-31	0,11	0,26	0,13	-0,02	0,26
2024-12-31	0,11	0,27	0,13	-0,01	0,27
2024-09-30	0,11	0,28	0,13	-0,01	0,24
2024-06-30	0,09	0,23	0,10	-0,03	0,21
2024-03-31	0,06	0,16	0,07	-0,04	0,21
2023-12-31	0,07	0,18	0,08	-0,02	0,21
2023-09-30	0,07	0,19	0,08	0,00	0,23
2023-06-30	0,10	0,26	0,08	0,00	0,23
2023-03-31	0,11	0,32	0,11	0,04	0,27
2022-12-31	0,10	0,30	0,11	-0,00	0,21
2022-09-30	0,08	0,23	0,11	-0,00	0,21
2022-06-30	0,04	0,11	0,09	-0,02	0,17
2022-03-31	0,03	0,08	0,04	-0,03	0,13
2021-12-31	0,01	0,03	0,03	0,06	0,16
2021-09-30	-0,01	-0,02	0,01	0,07	0,13
2021-06-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,05	0,13
2021-03-31	-0,02	-0,05	-0,03	-0,01	0,09
2020-12-31	-0,13	-0,33	-0,20	0,01	0,09
2020-09-30	-0,15	-0,32	-0,20	-0,04	0,07
2020-06-30	-0,15	-0,30	-0,20	-0,03	0,09

Gross Margins

Die Bruttomarge für Hess Corporation ab 31. März 2025 ist 0,79.
Die Nettomarge für Hess Corporation ab 31. März 2025 ist 0,22.
Die Betriebsmarge für Hess Corporation ab 31. März 2025 ist 0,38.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-03-31	0,79	0,22	0,38
2024-12-31	0,77	0,21	0,37
2024-09-30	0,77	0,22	0,36
2024-06-30	0,75	0,18	0,33
2024-03-31	0,73	0,13	0,29
2023-12-31	0,74	0,14	0,30
2023-09-30	0,72	0,14	0,30
2023-06-30	0,71	0,14	0,30
2023-03-31	0,70	0,18	0,34
2022-12-31	0,69	0,18	0,35
2022-09-30	0,70	0,18	0,35
2022-06-30	0,71	0,16	0,34
2022-03-31	0,72	0,09	0,28
2021-12-31	0,75	0,08	0,29
2021-09-30	0,78	0,03	0,24
2021-06-30	0,78	-0,03	0,16
2021-03-31	0,80	-0,08	0,10
2020-12-31		-0,68	-0,08
2020-09-30	0,78	-0,66	-0,05
2020-06-30	0,76	-0,60	-0,03