HG Aktien-Finanzanalyse - Hamilton Insurance Group, Ltd. (NYSE) Stock

Übersicht

Hamilton Insurance Group, Ltd. ist ein auf den Bermudas ansässiges globales Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen, das hauptsächlich im Sach- und Unfallversicherungsmarkt tätig ist. Das 2013 gegründete Unternehmen nutzt Datenwissenschaft und Analytik, um eine Reihe von Versicherungsprodukten und -dienstleistungen anzubieten, die darauf abzielen, betriebliche Ineffizienzen zu reduzieren und die Genauigkeit der Risikoübernahme zu verbessern. Hamilton Insurance Group hat seine Geschäftstätigkeit proaktiv durch strategische Übernahmen und Partnerschaften ausgeweitet, um sein Produktangebot und seine geografische Reichweite zu erweitern. Zu den wichtigsten Projekten gehörten die Entwicklung technologiebasierter Risikoübernahmeplattformen und die Expansion in neue Märkte wie die USA und Europa, wodurch seine Position als innovativer Marktführer in der Versicherungsbranche gefestigt wurde. Das Engagement des Unternehmens, fortschrittliche Technologien in seine Geschäftstätigkeit zu integrieren, unterstreicht seinen zukunftsorientierten Ansatz gegenüber dem traditionellen Versicherungsmodell.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Hamilton Insurance Group, Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 2.599,25 MM.
Die Betriebsergebnis für Hamilton Insurance Group, Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 623,26 MM.
Die Nettoeinkommen für Hamilton Insurance Group, Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 380,46 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	2.599,25	623,26	380,46
2025-03-31	2.443,70	554,25	324,13
2024-12-31	2.333,16	647,41	400,43
2024-09-30	2.266,71	680,87	493,37
2024-06-30	2.142,72	664,38	458,71
2024-03-31	1.913,57	506,45	364,41
2023-12-31	1.577,23	282,84	258,73
2023-09-30	1.341,69	152,59	72,84
2023-06-30	1.171,89	-54,48	-106,86
2023-03-31	1.305,01	142,68	28,93
2022-12-31	1.226,89	6,86	-98,00
2021-12-31	768,17	-402,12	-430,64
2021-11-30	1.327,09	271,60	188,18
2020-11-30	690,28	-145,57	-210,45

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	3,15	3,03
2024-12-31	3,81	3,67
2024-09-30	4,63	4,48
2024-06-30	4,29	4,18
2024-03-31	3,43	3,37
2023-12-31	2,47	2,44
2023-09-30	0,70	0,70
2023-06-30	-1,03	-1,03
2023-03-31	0,28	0,28
2022-12-31	-0,95	-0,95
2021-12-31	-4,20	-4,20
2021-11-30	1,83	1,82
2020-11-30	-2,05	-2,05

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Hamilton Insurance Group, Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 697,98 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Hamilton Insurance Group, Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -454,89 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Hamilton Insurance Group, Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -301,19 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	697,98	-454,89	-301,19
2025-03-31	636,00	-528,87	-372,56
2024-12-31	759,30	-184,16	-362,69
2024-09-30	510,70	-216,43	-158,98
2024-06-30	521,88	-170,26	-158,03
2024-03-31	429,27	-325,83	-6,24
2023-12-31	283,15	-652,09	59,02
2023-09-30	249,56	-688,69	-17,33
2023-06-30	130,59	-391,04	-7,96
2023-03-31	220,32	-119,41	-71,30
2022-12-31	190,93	133,10	-69,62
2021-12-31	-406,96	517,06	-0,28
2021-11-30	226,53	137,82	-68,00
2020-11-30	2,69	-180,12	-26,72

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Hamilton Insurance Group, Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 6,79.
Die p/Buch für Hamilton Insurance Group, Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,90.
Die p/tbv für Hamilton Insurance Group, Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,95.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	6,79	0,90	0,95
2025-03-31		0,59	0,68
2024-12-31		0,51	0,58
2024-09-30	2,48	0,49	0,56
2024-06-30	5,08	0,82	0,93
2024-03-31		0,74	0,84
2023-12-31	24,24	0,91	1,05
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2021-12-31
2021-11-30
2020-11-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Hamilton Insurance Group, Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,34.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Hamilton Insurance Group, Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,23.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,34	0,23
2025-03-31	1,18	0,76
2024-12-31	1,42	0,64
2024-09-30	1,84	0,31
2024-06-30	0,49	0,06
2024-03-31	0,29	-0,07
2023-12-31	0,10	0,10
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2021-12-31
2021-11-30
2020-11-30

Managementeffektivität

Die lang für Hamilton Insurance Group, Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die Rogen für Hamilton Insurance Group, Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,14.
Die roisch für Hamilton Insurance Group, Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,12.
Die Topf für Hamilton Insurance Group, Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -0,10.
Die okroisch für Hamilton Insurance Group, Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,24.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,04	0,14	0,12	-0,10	0,24
2025-03-31	0,05	0,18	0,16	0,08	0,31
2024-12-31	0,07	0,24	0,20	0,06	0,20
2024-09-30	0,07	0,25	0,19	0,08	0,21
2024-06-30	0,06	0,21	0,15	0,04	0,18
2024-03-31	0,04	0,16	0,12	-0,14	0,13
2023-12-31			0,04	-0,23	0,13
2023-09-30			-0,06	-0,14	0,07
2023-06-30			-0,06	-0,14	0,07
2023-03-31	0,01	0,02	0,02	0,01	0,12
2022-12-31	0,00	0,00
2021-12-31			-0,22	0,06	-0,21
2021-11-30			0,10	0,15	0,12
2020-11-30

Gross Margins

Die Bruttomarge für Hamilton Insurance Group, Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,35.
Die Nettomarge für Hamilton Insurance Group, Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,13.
Die Betriebsmarge für Hamilton Insurance Group, Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,23.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,35	0,13	0,23
2025-03-31	0,31	0,17	0,28
2024-12-31	0,43	0,22	0,30
2024-09-30	0,45	0,21	0,31
2024-06-30	0,41	0,19	0,26
2024-03-31	0,35	0,16	0,18
2023-12-31	0,27	0,05	0,11
2023-09-30	0,12	-0,09	-0,05
2023-06-30	0,12	-0,09	-0,05
2023-03-31	0,26	0,02	0,11
2022-12-31
2021-12-31	-0,26	-0,56	-0,52
2021-11-30	0,31	0,15	0,17
2020-11-30	-0,03	-0,32	-0,27