HLIO Aktien-Finanzanalyse - Helios Technologies, Inc. (NYSE) Stock

Übersicht

Helios Technologies, Inc. mit Sitz in den USA ist hauptsächlich im industriellen Fertigungssektor tätig und konzentriert sich auf die Entwicklung und Produktion von Bewegungssteuerungs- und elektronischen Steuerungstechnologien. Im Mittelpunkt seiner strategischen Ziele steht die Spezialisierung auf hydraulische und elektronische Steuerungssysteme, die unterschiedliche Märkte wie Landwirtschaft, Bauwesen und Energie bedienen. Das Portfolio des Unternehmens umfasst eine Reihe von Produkten, von Hochleistungsventilen bis hin zu hochentwickelten Hydraulikpumpen und -motoren, die darauf ausgelegt sind, die Systemleistung und -effizienz zu verbessern. Helios investiert beträchtliche Ressourcen in Forschung und Entwicklung, um Innovationen bei Fluidtechniklösungen und integrierter Elektronik voranzutreiben und die globale Nachfrage nach automatisierteren und energieeffizienteren Maschinen zu bedienen. Dieser Schwerpunkt steht im Einklang mit dem breiteren Engagement des Unternehmens für technologischen Fortschritt und Markterweiterung.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Helios Technologies, Inc. ab 28. Juni 2025 ist 782,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Helios Technologies, Inc. ab 28. Juni 2025 ist 79,60 MM.
Die Nettoeinkommen für Helios Technologies, Inc. ab 28. Juni 2025 ist 34,90 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-28	782,00	79,60	34,90
2025-03-29	789,40	83,70	37,10
2024-12-28	805,90	87,00	39,00
2024-09-28	819,80	92,50	37,60
2024-06-29	826,70	72,00	29,60
2024-03-30	834,40	75,40	32,80
2023-12-30	835,60	79,90	37,50
2023-09-30	838,20	88,80	51,60
2023-07-01	844,00	105,80	68,50
2023-04-01	858,10	119,20	81,80
2022-12-31	885,40	137,30	98,40
2022-10-01	907,10	148,98	104,46
2022-07-02	923,14	159,03	111,82
2022-04-02	904,86	158,19	112,51
2022-01-01	869,20	149,90	104,60
2021-10-02	803,12	136,34	86,59
2021-07-03	702,52	113,93	71,81
2021-04-03	598,40	89,47	54,03
2021-01-02	523,00	75,80	14,20
2020-09-26	497,35	75,66	22,48
2020-06-27

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-28
2025-03-29	1,12	1,11
2024-12-28	1,17	1,17
2024-09-28	1,13	1,13
2024-06-29	0,89	0,90
2024-03-30	0,99	1,00
2023-12-30	1,14	1,14
2023-09-30	1,58	1,58
2023-07-01	2,10	2,09
2023-04-01	2,51	2,50
2022-12-31	3,03	3,02
2022-10-01	3,22	3,20
2022-07-02	3,45	3,43
2022-04-02	3,48	3,46
2022-01-01	3,24	3,22
2021-10-02	2,69	2,67
2021-07-03	2,23	2,22
2021-04-03	1,68	1,67
2021-01-02	0,44	0,44
2020-09-26	0,70	0,70
2020-06-27	0,70	0,70

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Helios Technologies, Inc. ab 28. Juni 2025 ist 126,50 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Helios Technologies, Inc. ab 28. Juni 2025 ist -28,10 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Helios Technologies, Inc. ab 28. Juni 2025 ist -94,30 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-28	126,50	-28,10	-94,30
2025-03-29	123,30	-30,80	-84,30
2024-12-28	122,10	-30,30	-78,40
2024-09-28	120,10	-31,50	-77,20
2024-06-29	97,10	-33,50	-54,80
2024-03-30	89,40	-65,60	-21,30
2023-12-30	83,90	-153,90	57,90
2023-09-30	85,90	-150,10	63,30
2023-07-01	104,10	-217,40	108,00
2023-04-01	107,50	-182,70	75,70
2022-12-31	109,90	-90,80	-6,90
2022-10-01	105,31	-107,30	-11,43
2022-07-02	107,77	-85,31	-18,68
2022-04-02	112,72	-85,52	-21,94
2022-01-01	113,10	-90,30	-22,60
2021-10-02	113,51	-295,08	196,34
2021-07-03	117,76	-244,58	128,67
2021-04-03	108,57	-242,08	137,23
2021-01-02	108,60	-235,90	137,70
2020-09-26	116,61	-14,17	-78,07
2020-06-27

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die p/Buch für Helios Technologies, Inc. ab 28. Juni 2025 ist 1,27.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-28		1,27
2025-03-29	29,05	1,31	-61,25
2024-12-28		1,71	-42,17
2024-09-28	51,74	1,77	-34,34
2024-06-29	48,72	1,87	-24,40
2024-03-30	37,84	1,66	-16,54
2023-12-30	29,06	1,78
2023-09-30	26,73	2,16	-17,56
2023-07-01	26,04	2,63	-18,75
2023-04-01	21,66	2,68
2022-12-31		2,36	-19,23
2022-10-01		2,20	-23,15
2022-07-02		2,86
2022-04-02	24,42	3,60	-15,60
2022-01-01	39,40	4,96	-17,82
2021-10-02	37,11	4,05	-14,86
2021-07-03	46,66
2021-04-03	66,00	1,54	-3,68
2021-01-02	41,65	1,59	-16,54
2020-09-26	41,97	1,65	-14,21
2020-06-27	35,10	1,69	-11,52

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Helios Technologies, Inc. ab 28. Juni 2025 ist 0,03.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Helios Technologies, Inc. ab 28. Juni 2025 ist 0,04.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-28	0,03	0,04
2025-03-29	0,03	0,05
2024-12-28	0,02	0,04
2024-09-28	0,02	0,04
2024-06-29	0,02	0,05
2024-03-30	0,03	0,05
2023-12-30	0,03	0,05
2023-09-30	0,04	0,05
2023-07-01	0,04	0,04
2023-04-01	0,05	0,04
2022-12-31	0,06	0,04
2022-10-01	0,07	0,04
2022-07-02	0,06	0,03
2022-04-02	0,04	0,02
2022-01-01	0,03	0,02
2021-10-02	0,03	0,02
2021-07-03
2021-04-03	0,02	0,03
2021-01-02	0,03	0,05
2020-09-26	0,03	0,04
2020-06-27	0,03	0,04

Managementeffektivität

Die lang für Helios Technologies, Inc. ab 28. Juni 2025 ist 0,02.
Die Rogen für Helios Technologies, Inc. ab 28. Juni 2025 ist 0,04.
Die roisch für Helios Technologies, Inc. ab 28. Juni 2025 ist 0,03.
Die Topf für Helios Technologies, Inc. ab 28. Juni 2025 ist 0,01.
Die okroisch für Helios Technologies, Inc. ab 28. Juni 2025 ist 0,09.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-28	0,02	0,04	0,03	0,01	0,09
2025-03-29	0,02	0,05	0,03	0,01	0,09
2024-12-28	0,02	0,04	0,03	0,01	0,09
2024-09-28	0,02	0,03	0,02	0,01	0,07
2024-06-29	0,02	0,04	0,02	0,00	0,06
2024-03-30	0,03	0,05	0,03	-0,01	0,06
2023-12-30	0,04	0,07	0,04	-0,00	0,06
2023-09-30	0,05	0,09	0,05	-0,00	0,07
2023-07-01	0,06	0,11	0,06	0,00	0,08
2023-04-01	0,07	0,14	0,08	0,01	0,09
2022-12-31	0,07	0,15	0,09	-0,01	0,09
2022-10-01	0,08	0,17	0,09	0,01	0,09
2022-07-02	0,09	0,18	0,09	0,01	0,09
2022-04-02	0,08	0,17	0,09	0,00	0,10
2022-01-01	0,09	0,15	0,07	0,01	0,10
2021-10-02	0,07	0,12	0,06	-0,00	0,11
2021-07-03	0,05	0,10	0,05	-0,00	0,10
2021-04-03	0,01	0,03	0,01	0,00	0,10
2021-01-02	0,02	0,04	0,03	0,02	0,13
2020-09-26	0,02	0,04	0,03	0,03	0,12
2020-06-27	0,03	0,05	0,03	0,01	0,10

Gross Margins

Die Bruttomarge für Helios Technologies, Inc. ab 28. Juni 2025 ist 0,31.
Die Nettomarge für Helios Technologies, Inc. ab 28. Juni 2025 ist 0,05.
Die Betriebsmarge für Helios Technologies, Inc. ab 28. Juni 2025 ist 0,11.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-28	0,31	0,05	0,11
2025-03-29	0,31	0,05	0,10
2024-12-28	0,32	0,05	0,11
2024-09-28	0,31	0,04	0,10
2024-06-29	0,32	0,04	0,10
2024-03-30	0,31	0,04	0,10
2023-12-30	0,32	0,06	0,11
2023-09-30	0,33	0,08	0,13
2023-07-01	0,33	0,10	0,14
2023-04-01	0,34	0,11	0,16
2022-12-31	0,34	0,12	0,17
2022-10-01	0,35	0,12	0,17
2022-07-02	0,36	0,12	0,18
2022-04-02	0,36	0,12	0,17
2022-01-01	0,36	0,11	0,17
2021-10-02	0,37	0,10	0,16
2021-07-03	0,37	0,09	0,15
2021-04-03	0,38	0,03	0,13
2021-01-02	0,38	0,05	0,15
2020-09-26	0,38	0,04	0,16
2020-06-27	0,39	0,05	0,17