HLNE Aktien-Finanzanalyse - Hamilton Lane Incorporated (NasdaqGS) Stock

Übersicht

Hamilton Lane Incorporated mit Sitz in den USA ist ein bedeutender Akteur in der Investmentmanagementbranche für private Märkte. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung einer breiten Palette von Anlagelösungen und -dienstleistungen, die den Bedürfnissen institutioneller und privater Anleger weltweit gerecht werden. Zu seinen Hauptaktivitäten gehören die Verwaltung von Dachfonds, Direktanlagedienstleistungen und maßgeschneiderte Beratungslösungen. Hamilton Lane hat eine robuste Plattform aufgebaut, die sich durch umfassende Marktkenntnisse, eine umfassende Anlagedatenbank und fortschrittliche Analysen auszeichnet, um Investitionen in Private Equity, Immobilien, Infrastruktur und private Kredite zu erleichtern. Zu den wichtigsten Projekten gehören in der Regel strategische Partnerschaften, die Entwicklung neuer Fonds und die Ausweitung der globalen Marktpräsenz, was sein Engagement zur Optimierung der Kundenvermögen und zur Maximierung der Renditen unterstreicht.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Hamilton Lane Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 692,19 MM.
Die Betriebsergebnis für Hamilton Lane Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 303,92 MM.
Die Nettoeinkommen für Hamilton Lane Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 212,20 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	692,19	303,92	212,20
2025-03-31	712,96	316,55	217,42
2024-12-31	691,66	316,41	215,28
2024-09-30	648,66	292,08	181,81
2024-06-30	625,54	280,49	168,82
2024-03-31	553,84	245,82	140,86
2023-12-31	489,96	211,25	123,58
2023-09-30	491,78	218,23	113,75
2023-06-30	518,28	232,45	106,63
2023-03-31	528,75	240,04	109,12
2022-12-31	516,87	236,99	91,86
2022-09-30	481,50	219,66	134,04
2022-06-30	424,43	196,34	151,30
2022-03-31	367,92	169,56	145,99
2021-12-31	369,90	169,16	171,92
2021-09-30	362,77	170,83	153,28
2021-06-30	350,89	162,65	122,94
2021-03-31	341,63	155,73	98,02
2020-12-31	315,69	143,49	78,91
2020-09-30	299,25	129,66	59,20
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	5,47	5,42
2024-09-30	4,68	4,63
2024-06-30	4,40	4,36
2024-03-31	3,72	3,69
2023-12-31	3,29	3,25
2023-09-30	3,10	3,05
2023-06-30	2,96	2,91
2023-03-31	3,05	3,01
2022-12-31	2,60	2,59
2022-09-30	3,72	3,77
2022-06-30	4,15	4,04
2022-03-31	4,02	3,98
2021-12-31	4,66	4,65
2021-09-30	4,17	4,16
2021-06-30	3,42	3,41
2021-03-31	2,82	2,81
2020-12-31	2,49	2,48
2020-09-30	1,95	1,94
2020-06-30	1,82	1,81
2020-03-31	2,17	2,15

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Hamilton Lane Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 350,01 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Hamilton Lane Incorporated ab 30. Juni 2025 ist -213,51 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Hamilton Lane Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 14,52 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	350,01	-213,51	14,52
2025-03-31	300,82	-117,58	-19,16
2024-12-31	283,25	-96,14	-29,24
2024-09-30	182,43	-62,21	-122,16
2024-06-30	142,62	-80,33	-21,18
2024-03-31	120,85	-122,18	4,40
2023-12-31	112,36	-117,65	21,63
2023-09-30	206,30	153,57	-250,45
2023-06-30	223,61	194,64	-375,48
2023-03-31	226,59	177,91	-364,15
2022-12-31	230,38	186,74	-346,37
2022-09-30	241,45	-111,55	-94,12
2022-06-30	198,09	-122,51	-64,63
2022-03-31	169,52	-70,49	-113,22
2021-12-31	192,88	-430,03	223,56
2021-09-30	182,45	-424,04	246,13
2021-06-30	173,09	-420,14	248,92
2021-03-31	188,16	-421,78	270,66
2020-12-31	156,11	-68,08	-76,81
2020-09-30	139,80	-56,47	-73,36
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die p/Buch für Hamilton Lane Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 6,24.
Die p/tbv für Hamilton Lane Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 6,24.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30		6,24	6,24
2025-03-31		7,13	7,13
2024-12-31		7,70	7,70
2024-09-30	41,24	9,45	9,63
2024-06-30	34,90	7,27	7,43
2024-03-31		7,19	7,19
2023-12-31	38,47	5,60	5,60
2023-09-30	32,70	5,43	5,57
2023-06-30	32,67	5,66	5,80
2023-03-31	31,07	5,39
2022-12-31		3,02	3,07
2022-09-30		2,90	2,95
2022-06-30		3,40	3,50
2022-03-31	16,72	3,89	3,96
2021-12-31	25,13	5,66	5,77
2021-09-30	25,68	5,13	5,24
2021-06-30
2021-03-31	26,05	4,33	4,42
2020-12-31	31,14	8,19	8,19
2020-09-30	41,49	9,33	9,79
2020-06-30	43,77	9,91	10,47
2020-03-31	34,53	8,85	9,33

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Hamilton Lane Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Hamilton Lane Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 0,05.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,06	0,05
2025-03-31	0,06	0,05
2024-12-31	0,05	0,04
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,05	0,05
2024-03-31	0,05	0,06
2023-12-31	0,05	0,06
2023-09-30	0,06	0,07
2023-06-30	0,08	0,08
2023-03-31	0,08	0,08
2022-12-31	0,10	0,08
2022-09-30	0,12	0,09
2022-06-30	0,11	0,08
2022-03-31	0,09	0,06
2021-12-31	0,07	0,04
2021-09-30	0,07	0,05
2021-06-30
2021-03-31	0,06	0,05
2020-12-31	0,07	0,06
2020-09-30	0,05	0,06
2020-06-30	0,05	0,05
2020-03-31	0,06	0,06

Managementeffektivität

Die lang für Hamilton Lane Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 0,16.
Die Rogen für Hamilton Lane Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 0,30.
Die roisch für Hamilton Lane Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 0,17.
Die Topf für Hamilton Lane Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 0,13.
Die okroisch für Hamilton Lane Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 0,23.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,16	0,30	0,17	0,13	0,23
2025-03-31	0,17	0,32	0,17	0,13	0,23
2024-12-31	0,15	0,29	0,17	-0,00	0,17
2024-09-30	0,12	0,22	0,17	0,04	0,14
2024-06-30	0,12	0,25	0,15	0,00	0,13
2024-03-31	0,11	0,23	0,14	0,02	0,12
2023-12-31	0,08	0,14	0,11	0,10	0,19
2023-09-30	0,08	0,14	0,11	0,05	0,24
2023-06-30	0,07	0,12	0,11	0,05	0,24
2023-03-31	0,07	0,12	0,13	0,05	0,26
2022-12-31	0,11	0,20	0,12	0,03	0,22
2022-09-30	0,12	0,22	0,12	0,03	0,22
2022-06-30	0,13	0,24	0,15	0,01	0,19
2022-03-31	0,15	0,29	0,15	-0,01	0,17
2021-12-31	0,21	0,51	0,17	-0,01	0,20
2021-09-30	0,20	0,47	0,17	0,00	0,20
2021-06-30	0,23	0,53	0,15	0,00	0,21
2021-03-31	0,36	1,09	0,12	0,04	0,23
2020-12-31	0,17	0,36	0,18	0,03	0,35
2020-09-30	0,13	0,29	0,17	0,03	0,40
2020-06-30	0,13	0,30	0,17	0,04	0,41
2020-03-31	0,17	0,36	0,19	0,01	0,36

Gross Margins

Die Bruttomarge für Hamilton Lane Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 0,61.
Die Nettomarge für Hamilton Lane Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 0,30.
Die Betriebsmarge für Hamilton Lane Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 0,44.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,61	0,30	0,44
2025-03-31	0,62	0,31	0,46
2024-12-31	0,62	0,28	0,45
2024-09-30	0,62	0,27	0,45
2024-06-30	0,63	0,25	0,44
2024-03-31	0,63	0,25	0,43
2023-12-31	0,64	0,23	0,44
2023-09-30	0,63	0,21	0,45
2023-06-30	0,63	0,21	0,45
2023-03-31	0,63	0,21	0,45
2022-12-31	0,62	0,28	0,46
2022-09-30	0,64	0,28	0,46
2022-06-30	0,65	0,36	0,46
2022-03-31	0,63	0,40	0,46
2021-12-31	0,64	0,46	0,46
2021-09-30	0,62	0,42	0,47
2021-06-30	0,62	0,35	0,46
2021-03-31		0,29	0,46
2020-12-31	0,62	0,25	0,45
2020-09-30	0,61	0,20	0,43
2020-06-30	0,62	0,19	0,42
2020-03-31	0,64	0,22	0,42