HZO Aktien-Finanzanalyse - MarineMax, Inc. (NYSE) Stock

Übersicht

MarineMax, Inc. mit Sitz in den USA ist hauptsächlich in der Sportbootbranche tätig. Als größter Einzelhändler für Sportboote und Yachten in den USA bietet das Unternehmen neue und gebrauchte Sportboote und zugehörige Marineprodukte an. MarineMax bietet seinen Kunden ein umfassendes Leistungsspektrum, darunter Vermittlung, Finanzierung, Versicherung, Reparatur, Wartung sowie Slip- und Lagermöglichkeiten. Ein Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Expansion durch strategische Akquisitionen, der kontinuierlichen Ausweitung seines Einzelhandelsgeschäfts und der Verbesserung seines Serviceangebots. Insbesondere hat MarineMax in Initiativen zur digitalen Transformation investiert, um das Kundenerlebnis und die Betriebseffizienz zu verbessern, sich an die sich entwickelnden Verbrauchertrends anzupassen und das Wachstum im Bootssektor zu fördern.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für MarineMax, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 2.320,26 MM.
Die Betriebsergebnis für MarineMax, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 84,95 MM.
Die Nettoeinkommen für MarineMax, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -26,78 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	2.320,26	84,95	-26,78
2025-03-31	2.420,82	119,63	56,91
2024-12-31	2.372,20	119,13	55,20
2024-09-30	2.431,01	125,20	38,07
2024-06-30	2.462,48	137,07	49,21
2024-03-31	2.426,61	150,61	62,07
2023-12-31	2.414,05	184,84	90,52
2023-09-30	2.394,71	203,17	109,28
2023-06-30	2.336,88	226,26	132,50
2023-03-31	2.303,57	245,91	158,26
2022-12-31	2.343,33	261,23	181,74
2022-09-30	2.308,10	265,20	197,99
2022-06-30	2.233,64	259,44	192,46
2022-03-31	2.211,44	245,36	181,89
2021-12-31	2.124,42	226,43	167,32
2021-09-30	2.063,26	209,46	154,98
2021-06-30	1.999,71	200,88	147,74
2021-03-31	1.831,68	168,15	123,05
2020-12-31	1.617,07	124,88	89,17
2020-09-30	1.509,71	108,42	74,63

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für MarineMax, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -1,20.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für MarineMax, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -1,20.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	-1,20	-1,20
2025-03-31	2,53	2,44
2024-12-31	2,47	2,38
2024-09-30	1,71	1,65
2024-06-30	2,22	2,14
2024-03-31	2,81	2,73
2023-12-31	4,12	4,00
2023-09-30	5,00	4,87
2023-06-30	6,09	5,94
2023-03-31	7,30	7,11
2022-12-31	8,39	8,15
2022-09-30	9,12	8,84
2022-06-30	8,85	8,55
2022-03-31	8,30	8,01
2021-12-31	7,61	7,33
2021-09-30	7,04	6,78
2021-06-30	6,71	6,47
2021-03-31	5,63	5,44
2020-12-31	4,11	3,99
2020-09-30	3,46	3,37

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für MarineMax, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 10,57 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für MarineMax, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -58,59 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für MarineMax, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -44,72 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	10,57	-58,59	-44,72
2025-03-31	11,94	-57,20	32,49
2024-12-31	-82,65	-70,51	88,86
2024-09-30	-25,66	-81,35	128,51
2024-06-30	-50,18	-77,12	143,76
2024-03-31	-82,89	-102,01	197,00
2023-12-31	-155,04	-95,18	282,23
2023-09-30	-222,24	-576,37	770,40
2023-06-30	-243,38	-591,36	778,97
2023-03-31	-263,02	-566,36	814,80
2022-12-31	-87,78	-546,36	596,59
2022-09-30	76,59	-140,45	73,06
2022-06-30	167,30	-143,19	59,20
2022-03-31	316,34	-195,21	-43,54
2021-12-31	394,80	-198,53	-99,84
2021-09-30	373,88	-161,13	-145,74
2021-06-30	412,96	-153,99	-146,32
2021-03-31	469,92	-89,24	-302,79
2020-12-31	311,13	-80,89	-146,00
2020-09-30	304,68	-30,11	-158,13

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für MarineMax, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 9,78.
Die p/Buch für MarineMax, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,55.
Die p/tbv für MarineMax, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1,53.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	9,78	0,55	1,53
2025-03-31		0,50
2024-12-31		0,63	1,73
2024-09-30	16,16	0,81	2,28
2024-06-30	11,54	0,76	2,30
2024-03-31	7,98	0,77	2,26
2023-12-31	7,89	0,94
2023-09-30	5,42	0,80	2,40
2023-06-30	4,45	0,83	2,81
2023-03-31	3,46	0,77
2022-12-31		0,87	2,26
2022-09-30		0,86	1,30
2022-06-30		1,15
2022-03-31	5,27	1,39	5,82
2021-12-31	8,32	2,17	6,51
2021-09-30	7,14	1,84	2,73
2021-06-30
2021-03-31	6,85	1,61	2,84
2020-12-31	9,44	1,74	3,30
2020-09-30	11,14	1,83	2,90

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für MarineMax, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für MarineMax, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,05	0,07
2025-03-31	0,05	0,08
2024-12-31	0,04	0,09
2024-09-30	0,04	0,09
2024-06-30	0,05	0,11
2024-03-31	0,08	0,12
2023-12-31	0,09	0,13
2023-09-30	0,12	0,15
2023-06-30	0,15	0,15
2023-03-31	0,20	0,17
2022-12-31	0,42	0,30
2022-09-30	0,49	0,36
2022-06-30	0,36	0,26
2022-03-31	0,27	0,18
2021-12-31	0,18	0,11
2021-09-30	0,21	0,13
2021-06-30
2021-03-31	0,20	0,11
2020-12-31	0,12	0,08
2020-09-30	0,12	0,08

Managementeffektivität

Die lang für MarineMax, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die Rogen für MarineMax, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die roisch für MarineMax, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die Topf für MarineMax, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,01.
Die okroisch für MarineMax, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,02	0,06	0,02	-0,01	0,01
2025-03-31	0,02	0,06	0,02	-0,03	-0,04
2024-12-31	0,02	0,04	0,02	0,01	-0,01
2024-09-30	0,02	0,05	0,02	0,01	-0,02
2024-06-30	0,03	0,07	0,03	0,01	-0,04
2024-03-31	0,04	0,11	0,04	0,02	-0,07
2023-12-31	0,08	0,14	0,05	-0,01	-0,11
2023-09-30	0,10	0,18	0,07	-0,03	-0,12
2023-06-30	0,12	0,21	0,07	-0,03	-0,12
2023-03-31	0,15	0,27	0,09	-0,01	-0,15
2022-12-31	0,20	0,33	0,19	0,01	0,07
2022-09-30	0,19	0,32	0,19	0,01	0,07
2022-06-30	0,19	0,32	0,20	0,09	0,18
2022-03-31	0,18	0,32	0,19	0,08	0,34
2021-12-31	0,16	0,32	0,21	0,12	0,48
2021-09-30	0,19	0,32	0,20	0,09	0,56
2021-06-30	0,20	0,35	0,20	0,16	0,57
2021-03-31	0,14	0,32	0,17	0,11	0,65
2020-12-31	0,11	0,23	0,11	0,11	0,39
2020-09-30	0,10	0,20	0,12	0,18	0,47

Gross Margins

Die Bruttomarge für MarineMax, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,33.
Die Nettomarge für MarineMax, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die Betriebsmarge für MarineMax, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,33	0,02	0,05
2025-03-31	0,34	0,02	0,07
2024-12-31	0,33	0,02	0,05
2024-09-30	0,33	0,02	0,06
2024-06-30	0,34	0,03	0,06
2024-03-31	0,34	0,04	0,08
2023-12-31	0,35	0,05	0,08
2023-09-30	0,35	0,06	0,10
2023-06-30	0,36	0,06	0,10
2023-03-31	0,35	0,07	0,11
2022-12-31	0,35	0,09	0,11
2022-09-30	0,35	0,09	0,11
2022-06-30	0,34	0,09	0,12
2022-03-31	0,33	0,08	0,11
2021-12-31	0,32	0,08	0,11
2021-09-30	0,30	0,08	0,10
2021-06-30	0,30	0,07	0,10
2021-03-31	0,28	0,07	0,09
2020-12-31	0,27	0,06	0,08
2020-09-30		0,05	0,07