ICPVF Aktien-Finanzanalyse - Dyno Nobel Limited (OTCPK) Stock

Übersicht

Incitec Pivot Limited mit Sitz in Australien ist hauptsächlich in der Herstellung und dem Vertrieb von Industriesprengstoffen, Düngemitteln und verwandten Chemikalien tätig. Als bedeutender Akteur in der globalen Chemieindustrie unterstützt das Unternehmen den Bergbau- und Agrarsektor durch seine beiden Hauptgeschäftsbereiche: Dyno Nobel und Incitec Pivot Fertilisers. Dyno Nobel ist auf Industriesprengstoffe und innovative Sprengsysteme spezialisiert, die weltweit im Bergbau eingesetzt werden, während Incitec Pivot Fertilisers sich auf die Bereitstellung von Nährstoffprodukten und -dienstleistungen konzentriert, die für die Pflanzenproduktion auf dem australasiatischen Markt von entscheidender Bedeutung sind. Zu den wichtigsten Projekten gehören Produktionsanlagen in Louisiana, USA, die die globalen Ammoniumnitrat-Lieferkapazitäten des Unternehmens verbessern, sowie verschiedene Nachhaltigkeitsinitiativen, die darauf abzielen, die Umweltbelastung zu verringern und gleichzeitig die Betriebseffizienz in allen Anlagen zu verbessern.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Dyno Nobel Limited ab 31. März 2025 ist 5.321,90 MM.
Die Betriebsergebnis für Dyno Nobel Limited ab 31. März 2025 ist 388,50 MM.
Die Nettoeinkommen für Dyno Nobel Limited ab 31. März 2025 ist -155,20 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-03-31	5.321,90	388,50	-155,20
2024-12-31	5.332,20	399,55	-233,05
2024-09-30	5.342,50	410,60	-310,90
2024-06-30	4.500,10	355,25	-126,40
2024-03-31	4.440,90	323,00	58,10
2023-12-31	4.942,25	359,65	309,05
2023-09-30	5.443,60	396,30	560,00
2023-03-31	5.953,00	715,90	983,40
2022-12-31	5.754,50	824,20	998,65
2022-09-30	5.556,00	932,50	1.013,90
2022-06-30	5.504,45	1.062,15	755,25
2022-03-31	4.874,60	826,00	496,80
2021-12-31	4.627,15	662,75	322,95
2021-09-30	4.379,70	499,50	149,10
2021-06-30	4.114,55	379,55	122,15
2021-03-31	3.849,40	259,60	95,20
2020-12-31	3.914,75	284,10	109,30
2020-09-30	3.980,10	308,60	123,40
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,16	-0,16
2024-06-30	-0,07	-0,07
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,16	0,16
2023-09-30	0,29	0,29
2023-03-31	0,51	0,51
2022-12-31	0,51	0,51
2022-09-30	0,52	0,52
2022-06-30	0,39	0,39
2022-03-31	0,26	0,25
2021-12-31	0,17	0,17
2021-09-30	0,08	0,08
2021-06-30	0,06	0,06
2021-03-31	0,05	0,05
2020-12-31	0,06	0,06
2020-09-30	0,07	0,07
2020-06-30	0,09	0,09
2020-03-31	0,11	0,11

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Dyno Nobel Limited ab 31. März 2025 ist 685,20 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Dyno Nobel Limited ab 31. März 2025 ist -1.003,70 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Dyno Nobel Limited ab 31. März 2025 ist -516,70 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-03-31	685,20	-1.003,70	-516,70
2024-12-31	487,70	141,70	-701,90
2024-09-30	290,20	1.287,10	-887,10
2024-06-30	408,30	1.328,35	-866,35
2024-03-31	530,90	1.369,60	-850,10
2023-12-31	615,85	443,90	-717,35
2023-09-30	700,80	-481,80	-584,60
2023-03-31	1.320,30	-625,70	-578,70
2022-12-31	1.206,80	-600,20	-495,95
2022-09-30	1.093,30	-574,70	-413,20
2022-06-30	883,60	-459,00	-326,20
2022-03-31	673,90	-343,30	-239,20
2021-12-31	662,05	-342,85	-225,20
2021-09-30	650,20	-342,40	-211,20
2021-06-30	470,10	-330,80	-128,60
2021-03-31	290,00	-319,20	-46,00
2020-12-31	417,55	-349,30	-114,35
2020-09-30	545,10	-379,40	-182,70
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Dyno Nobel Limited ab 31. März 2025 ist -0,03.
Die Rogen für Dyno Nobel Limited ab 31. März 2025 ist -0,06.
Die roisch für Dyno Nobel Limited ab 31. März 2025 ist -0,05.
Die Topf für Dyno Nobel Limited ab 31. März 2025 ist 0,10.
Die okroisch für Dyno Nobel Limited ab 31. März 2025 ist 0,04.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-03-31	-0,03	-0,06	-0,05	0,10	0,04
2024-12-31	-0,03	-0,06	-0,05	0,10	0,04
2024-09-30	0,01	0,01	0,01	0,14	0,07
2024-06-30		0,01
2024-03-31		0,05
2023-12-31			0,08	-0,05
2023-09-30			0,15	0,02
2023-03-31		0,18
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,10
2021-12-31
2021-09-30		0,03
2021-06-30	0,01		0,02	0,00	0,06
2021-03-31	0,01		0,05	-0,05	0,16
2020-12-31	0,01		0,06	-0,03	0,23
2020-09-30	0,01		0,02	-0,00	0,07
2020-06-30	0,02	0,03	0,02	-0,00	0,08
2020-03-31	0,02	0,04	0,02	-0,01	0,08

Gross Margins

Die Bruttomarge für Dyno Nobel Limited ab 31. März 2025 ist 0,41.
Die Nettomarge für Dyno Nobel Limited ab 31. März 2025 ist -0,06.
Die Betriebsmarge für Dyno Nobel Limited ab 31. März 2025 ist 0,08.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-03-31	0,41	-0,06	0,08
2024-12-31	0,41	-0,06	0,08
2024-09-30	0,39	0,01	0,07
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,14	0,18
2023-03-31		0,14	0,18
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,44	0,03	0,09
2021-03-31	0,43	0,02	0,07
2020-12-31	0,44	0,03	0,07
2020-09-30	0,44	0,03	0,08
2020-06-30	0,44	0,04	0,08
2020-03-31	0,43	0,04	0,07