INFU Aktien-Finanzanalyse - InfuSystem Holdings, Inc. (NYSEAM) Stock

Übersicht

InfuSystem Holdings, Inc. mit Sitz in den USA ist hauptsächlich im Gesundheitssektor tätig und konzentriert sich auf integrierte Infusionspumpen-Managementdienste und verwandte Produkte. Das Unternehmen ist auf die Bereitstellung von Infusionsdiensten für Krankenhäuser, Onkologiepraxen und andere ambulante Behandlungseinrichtungen spezialisiert. Zu den wichtigsten Aktivitäten von InfuSystem gehören die Beschaffung, Verfolgung und Wartung von Infusionspumpen sowie die damit verbundenen klinischen, biomedizinischen und verwandten Dienste. Das Unternehmen unterstützt diese Funktionen durch zwei Hauptabteilungen: Integrierte Therapiedienste und Dienste für langlebige medizinische Geräte. Zu den wichtigsten Projekten gehören die Verbesserung der Infusionspumpen-Managementtechnologie und die Optimierung von Serviceprotokollen, um eine wirksame Patientenbehandlung bei gleichzeitiger Einhaltung der Gesundheitsvorschriften sicherzustellen. Die Initiativen des Unternehmens zielen darauf ab, Gesundheitsprozesse zu rationalisieren und therapeutische Ergebnisse durch Nutzung seines robusten Logistik- und Supportnetzwerks zu verbessern.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für InfuSystem Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 139,89 MM.
Die Betriebsergebnis für InfuSystem Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 11,28 MM.
Die Nettoeinkommen für InfuSystem Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 5,07 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	139,89	11,28	5,07
2025-03-31	137,58	8,55	3,19
2024-12-31	134,86	7,49	2,35
2024-09-30	132,78	6,12	1,48
2024-06-30	129,37	4,56	0,37
2024-03-31	127,41	2,75	0,08
2023-12-31	125,78	4,09	0,87
2023-09-30	122,76	3,87	0,91
2023-06-30	118,22	3,11	0,66
2023-03-31	113,57	2,07	0,06
2022-12-31	109,91	1,65	0,02
2022-09-30	107,51	2,23	0,30
2022-06-30	106,70	1,13	-0,59
2022-03-31	104,49	1,62	0,39
2021-12-31	102,38	2,82	1,42
2021-09-30	100,42	2,45	11,70
2021-06-30	98,97	5,86	15,09
2021-03-31	99,86	9,67	18,41
2020-12-31	96,60	8,83	17,33
2020-09-30	93,79	9,10	7,47
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,11	0,11
2024-09-30	0,07	0,07
2024-06-30	0,02	0,01
2024-03-31	0,00	0,01
2023-12-31	0,04	0,04
2023-09-30	0,04	0,04
2023-06-30	0,03	0,04
2023-03-31	0,00	0,00
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30	0,01	0,01
2022-06-30	-0,03	-0,04
2022-03-31	0,02	0,01
2021-12-31	0,07	0,06
2021-09-30	0,57	0,54
2021-06-30	0,74	0,70
2021-03-31	0,91	0,83
2020-12-31	0,86	0,80
2020-09-30	0,37	0,35
2020-06-30	0,28	0,26
2020-03-31	0,10	0,10

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für InfuSystem Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 26,56 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für InfuSystem Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -10,47 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für InfuSystem Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -15,52 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	26,56	-10,47	-15,52
2025-03-31	21,86	-15,48	-5,70
2024-12-31	20,46	-13,24	-6,92
2024-09-30	17,19	-11,01	-5,95
2024-06-30	11,61	-8,46	-3,14
2024-03-31	11,75	-4,10	-7,08
2023-12-31	11,22	-6,73	-4,42
2023-09-30	11,13	-8,74	-2,59
2023-06-30	10,32	-11,94	1,44
2023-03-31	13,29	-12,39	-1,05
2022-12-31	17,52	-11,48	-6,06
2022-09-30	16,66	-14,05	-2,41
2022-06-30	19,00	-14,97	-3,88
2022-03-31	19,74	-20,66	-1,44
2021-12-31	18,32	-21,32	-6,46
2021-09-30	22,22	-18,90	-5,09
2021-06-30	24,83	-14,93	-10,22
2021-03-31	22,37	-10,93	-8,99
2020-12-31	20,28	-12,16	-1,12
2020-09-30	17,01	-14,41	-3,81
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die p/Buch für InfuSystem Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 2,37.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30		2,37
2025-03-31		2,00
2024-12-31		3,06	3,77
2024-09-30	393,11	2,69	3,36
2024-06-30	1.736,58	2,79	3,53
2024-03-31	213,91	3,57	4,53
2023-12-31	246,40	4,34	5,58
2023-09-30	306,11	4,05	5,28
2023-06-30	3.240,95	4,16	5,53
2023-03-31	9.076,86	3,40
2022-12-31	609,99	3,80	5,15
2022-09-30		3,12	4,37
2022-06-30		4,30	6,16
2022-03-31	141,37	4,16	5,97
2021-12-31	30,00	7,56	11,39
2021-09-30	17,72	5,98	9,57
2021-06-30
2021-03-31	8,32	3,57	4,84
2020-12-31	8,80	3,74	5,15
2020-09-30	20,35	5,17	8,86
2020-06-30	26,70	5,77	11,73
2020-03-31	79,03	6,83	19,70

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für InfuSystem Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für InfuSystem Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,04	0,02
2025-03-31	0,04	0,02
2024-12-31	0,02	0,01
2024-09-30	0,01	0,01
2024-06-30	0,01	0,00
2024-03-31	0,01	0,01
2023-12-31	0,01	0,00
2023-09-30	0,00	0,01
2023-06-30	0,00	0,01
2023-03-31	0,00	0,01
2022-12-31	0,00	0,01
2022-09-30	-0,00	0,01
2022-06-30	-0,00	0,01
2022-03-31	0,01	0,02
2021-12-31	0,00	0,01
2021-09-30	0,02	0,01
2021-06-30
2021-03-31	0,05	0,02
2020-12-31	0,04	0,01
2020-09-30	0,04	0,01
2020-06-30	0,03	0,01
2020-03-31	0,01	-0,00

Managementeffektivität

Die lang für InfuSystem Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Rogen für InfuSystem Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die roisch für InfuSystem Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die Topf für InfuSystem Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die okroisch für InfuSystem Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,24.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,03	0,06	0,04	0,01	0,24
2025-03-31	0,02	0,04	0,03	0,00	0,23
2024-12-31	0,01	0,03	0,02	0,00	0,19
2024-09-30	0,00	0,01	0,00	0,00	0,12
2024-06-30	0,00	0,00	0,00	0,01	0,13
2024-03-31	0,01	0,02	0,01	0,00	0,13
2023-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,00	0,13
2023-09-30	0,01	0,01	0,01	-0,00	0,11
2023-06-30	0,00	0,01	0,01	-0,00	0,11
2023-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,15
2022-12-31	0,00	0,01	0,00	0,00	0,19
2022-09-30	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,19
2022-06-30	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,22
2022-03-31	0,02	0,03	0,00	-0,03	0,24
2021-12-31	0,12	0,29	0,02	-0,11	0,27
2021-09-30	0,19	0,51	0,14	-0,02	0,31
2021-06-30	0,18	0,58	0,19	-0,00	0,31
2021-03-31	0,22	0,84	0,23	0,03	0,28
2020-12-31	0,22	0,78	0,21	0,08	0,24
2020-09-30	0,10	0,34	0,11	-0,02	0,25
2020-06-30	0,08	0,28	0,09	-0,02	0,21
2020-03-31	0,03	0,10	0,03	-0,02	0,20

Gross Margins

Die Bruttomarge für InfuSystem Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,53.
Die Nettomarge für InfuSystem Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die Betriebsmarge für InfuSystem Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,53	0,02	0,05
2025-03-31	0,52	0,02	0,05
2024-12-31	0,52	0,01	0,04
2024-09-30	0,51	0,00	0,03
2024-06-30	0,51	0,00	0,03
2024-03-31	0,50	0,01	0,03
2023-12-31	0,52	0,01	0,03
2023-09-30	0,54	0,01	0,03
2023-06-30	0,55	0,01	0,03
2023-03-31	0,57	0,00	0,02
2022-12-31	0,57	0,00	0,02
2022-09-30	0,57	0,00	0,02
2022-06-30	0,58	-0,01	0,01
2022-03-31	0,59	0,00	0,02
2021-12-31	0,59	0,01	0,03
2021-09-30	0,60	0,12	0,02
2021-06-30	0,60	0,15	0,06
2021-03-31	0,60	0,18	0,10
2020-12-31	0,60	0,18	0,09
2020-09-30	0,60	0,08	0,10
2020-06-30	0,59	0,06	0,08
2020-03-31	0,58	0,02	0,05