JDEPF Aktien-Finanzanalyse - JDE Peet's N.V. (OTCPK) Stock

Übersicht

JDE Peet's NV mit Hauptsitz in den Niederlanden ist ein bedeutender Akteur in der globalen Kaffee- und Teebranche. Das durch die Fusion von Jacobs Douwe Egberts und Peet's Coffee entstandene Unternehmen verfügt über ein umfangreiches Portfolio mit über 50 Marken, darunter Peet's Coffee, L'OR, Jacobs Coffee und Douwe Egberts. Es deckt effektiv mehrere Marktsegmente ab, von Kaffeeprodukten für zu Hause bis hin zu Kaffeeerlebnissen für unterwegs und Premium-Kaffeeerlebnissen außer Haus. JDE Peet's ist sowohl im Einzelhandel als auch im professionellen Sektor aktiv vertreten und bedient einen vielfältigen Kundenstamm in mehr als 100 Ländern. Die strategischen Initiativen des Unternehmens konzentrieren sich häufig auf Produktinnovation, nachhaltige Praktiken und die Ausweitung seines globalen Vertriebsnetzes, um seine Marktposition zu stärken und den sich entwickelnden Verbraucherpräferenzen gerecht zu werden.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für JDE Peet's N.V. ab 30. Juni 2025 ist 9.672,00 MM.
Die Betriebsergebnis für JDE Peet's N.V. ab 30. Juni 2025 ist 804,80 MM.
Die Nettoeinkommen für JDE Peet's N.V. ab 30. Juni 2025 ist 618,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	9.672,00	804,80	618,00
2025-03-31	9.254,50	938,30	589,50
2024-12-31	8.837,00	1.071,80	561,00
2024-09-30	8.625,00	1.058,00	546,50
2024-06-30	8.413,00	1.044,20	532,00
2024-03-31	8.302,00	869,70	449,50
2023-12-31	8.191,00	695,20	367,00
2023-09-30	8.217,00	730,60	413,50
2023-06-30	8.243,00	766,00	460,00
2023-03-31	8.197,00	861,50	615,50
2022-12-31	8.151,00	957,00	771,00
2022-09-30	7.897,00	1.026,00	831,00
2022-06-30	7.643,00	1.095,00	891,00
2022-03-31	7.322,00	1.102,50	828,00
2021-12-31	7.001,00	1.110,00	765,00
2021-09-30	6.835,00	1.094,50	668,00
2021-06-30	6.669,00	1.079,00	571,00
2021-03-31	6.600,00	947,50	394,00
2020-12-31	6.651,00	934,00	308,00
2020-09-30	6.750,00	949,00	334,00
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,15	1,13
2024-09-30	1,12	1,11
2024-06-30	1,09	1,09
2024-03-31	0,92	0,92
2023-12-31	0,76	0,75
2023-09-30	0,85	0,84
2023-06-30	0,95	0,93
2023-03-31	1,26	1,24
2022-12-31	1,57	1,55
2022-09-30	1,68	1,66
2022-06-30	1,78	1,77
2022-03-31	1,66	1,64
2021-12-31	1,53	1,51
2021-09-30	1,33	1,32
2021-06-30	1,14	1,12
2021-03-31	0,79	0,78
2020-12-31	0,80	0,79
2020-09-30	1,06	1,05
2020-06-30	1,47	1,47

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für JDE Peet's N.V. ab 30. Juni 2025 ist 1.595,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für JDE Peet's N.V. ab 30. Juni 2025 ist -204,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für JDE Peet's N.V. ab 30. Juni 2025 ist -1.610,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	1.595,00	-204,00	-1.610,00
2025-03-31	1.484,50	-692,00	-1.294,50
2024-12-31	1.374,00	-1.180,00	-979,00
2024-09-30	1.262,00	-1.175,00	-257,00
2024-06-30	1.150,00	-1.170,00	465,00
2024-03-31	986,50	-698,00	478,00
2023-12-31	823,00	-226,00	491,00
2023-09-30	894,00	-282,00	-55,00
2023-06-30	965,00	-338,00	-601,00
2023-03-31	1.285,50	-315,50	-810,50
2022-12-31	1.606,00	-293,00	-1.020,00
2022-09-30	1.678,00	-268,50	-1.194,50
2022-06-30	1.750,00	-244,00	-1.369,00
2022-03-31	1.686,50	-268,50	-1.238,00
2021-12-31	1.623,00	-293,00	-1.107,00
2021-09-30	1.447,00	-262,50	-1.052,00
2021-06-30	1.271,00	-232,00	-997,00
2021-03-31	1.217,00	-240,50	-1.121,50
2020-12-31	1.129,00	-230,00	-1.222,00
2020-09-30	1.279,00	-340,00	-1.143,00
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Managementeffektivität

Die lang für JDE Peet's N.V. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die Rogen für JDE Peet's N.V. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die roisch für JDE Peet's N.V. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Topf für JDE Peet's N.V. ab 30. Juni 2025 ist -0,05.
Die okroisch für JDE Peet's N.V. ab 30. Juni 2025 ist 0,08.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,02	0,05	0,03	-0,05	0,08
2025-03-31	0,02	0,05	0,03	-0,05	0,08
2024-12-31	0,02	0,05	0,03	0,03	0,07
2024-09-30	0,02	0,05	0,03	0,03	0,07
2024-06-30		0,04
2024-03-31		0,03
2023-12-31			0,04	0,05
2023-09-30			0,04	-0,00
2023-06-30		0,04
2023-03-31		0,05
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,03	0,06	0,04	0,00	0,08
2021-03-31	0,02	0,04	0,03	-0,01	0,08
2020-12-31	0,01	0,03	0,02	-0,03	0,07
2020-09-30	0,02	0,04	0,02	-0,02	0,08
2020-06-30	0,02	0,03	0,02	-0,01	0,09

Gross Margins

Die Bruttomarge für JDE Peet's N.V. ab 30. Juni 2025 ist 0,37.
Die Nettomarge für JDE Peet's N.V. ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die Betriebsmarge für JDE Peet's N.V. ab 30. Juni 2025 ist 0,12.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,37	0,06	0,12
2025-03-31	0,37	0,06	0,12
2024-12-31	0,38	0,06	0,12
2024-09-30	0,38	0,06	0,12
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,06	0,09
2023-06-30		0,06	0,09
2023-03-31		0,08	0,11
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0,00	0,14
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,44	0,09	0,16
2021-03-31	0,43	0,06	0,14
2020-12-31	0,43	0,05	0,14
2020-09-30	0,43	0,05	0,14
2020-06-30	0,43	0,05	0,14