KOS Aktien-Finanzanalyse - Kosmos Energy Ltd. (NYSE) Stock

Übersicht

Kosmos Energy Ltd. ist ein unabhängiges Öl- und Gasexplorations- und -produktionsunternehmen mit Hauptsitz in Dallas, Texas, USA. Das 2003 gegründete Unternehmen ist hauptsächlich in der Exploration, Entwicklung und Produktion von Öl und Erdgas in Tiefsee-Offshore-Umgebungen tätig. Zu den wichtigsten Einsatzgebieten zählen der Golf von Mexiko und die Atlantikränder, mit bedeutenden Projekten wie dem Jubilee Field in Ghana und dem Greater Tortue Ahmeyim-Projekt an der Seegrenze zwischen Mauretanien und Senegal. Kosmos Energy ist bekannt für seinen Fokus auf Grenz- und Schwellengebiete, bei dem hochwirksame Explorationstechniken und nachhaltige Praktiken zur Entwicklung von Kohlenwasserstoffressourcen eingesetzt werden, während gleichzeitig die Umweltbelastung verringert wird.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Kosmos Energy Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 1.488,84 MM.
Die Betriebsergebnis für Kosmos Energy Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 52,71 MM.
Die Nettoeinkommen für Kosmos Energy Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -159,95 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	1.488,84	52,71	-159,95
2025-03-31	1.546,85	234,63	-12,44
2024-12-31	1.675,56	435,24	189,85
2024-09-30	1.785,71	522,39	218,11
2024-06-30	1.904,43	562,74	258,32
2024-03-31	1.726,81	467,89	221,90
2023-12-31	1.701,54	473,67	213,52
2023-09-30	1.706,98	173,30	77,56
2023-06-30	1.637,01	370,56	214,63
2023-03-31	1.984,10	516,06	308,46
2022-12-31	2.249,30	394,58	226,55
2022-09-30	2.308,66	830,50	439,54
2022-06-30	2.051,09	467,55	188,69
2022-03-31	1.814,80	220,48	14,33
2021-12-31	1.332,28	83,43	-77,84
2021-09-30	1.033,82	-184,30	-168,60
2021-06-30	1.059,60	-191,26	-177,38
2021-03-31	802,80	-386,38	-319,59
2020-12-31	804,03	-226,76	-411,59
2020-09-30	979,57	-159,07	-455,31
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,40	0,40
2024-09-30	0,47	0,45
2024-06-30	0,56	0,54
2024-03-31	0,48	0,46
2023-12-31	0,46	0,44
2023-09-30	0,17	0,16
2023-06-30	0,47	0,45
2023-03-31	0,68	0,65
2022-12-31	0,50	0,48
2022-09-30	0,97	0,94
2022-06-30	0,43	0,42
2022-03-31	0,03	0,03
2021-12-31	-0,19	-0,19
2021-09-30	-0,41	-0,41
2021-06-30	-0,44	-0,44
2021-03-31	-0,79	-0,79
2020-12-31	-1,02	-1,02
2020-09-30	-1,13	-1,13
2020-06-30	-1,00	-0,99

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Kosmos Energy Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 308,31 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Kosmos Energy Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -670,04 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Kosmos Energy Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 239,62 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	308,31	-670,04	239,62
2025-03-31	404,80	-783,00	170,38
2024-12-31	678,25	-966,06	274,32
2024-09-30	796,28	-1.111,12	224,57
2024-06-30	1.039,43	-1.100,26	145,80
2024-03-31	833,88	-1.072,84	365,03
2023-12-31	765,17	-994,85	141,62
2023-09-30	738,63	-888,36	59,99
2023-06-30	744,25	-919,29	40,52
2023-03-31	1.004,70	-952,60	-317,54
2022-12-31	1.130,48	-703,86	-414,70
2022-09-30	1.093,74	-1.033,18	16,50
2022-06-30	740,27	-883,32	173,64
2022-03-31	750,60	-813,40	315,64
2021-12-31	374,34	-973,38	624,16
2021-09-30	319,33	-490,70	24,02
2021-06-30	501,24	-492,95	19,96
2021-03-31	166,48	-388,65	235,86
2020-12-31	196,15	-345,59	69,86
2020-09-30	248,53	-364,56	203,16
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Kosmos Energy Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -66,46.
Die p/Buch für Kosmos Energy Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,75.
Die p/tbv für Kosmos Energy Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,75.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	-66,46	0,75	0,75
2025-03-31		0,88	0,88
2024-12-31		1,32	1,32
2024-09-30	7,23	1,64	1,64
2024-06-30	11,77	2,44	2,44
2024-03-31		2,69	2,69
2023-12-31	39,80	3,09	3,09
2023-09-30	17,54	4,16	4,16
2023-06-30	8,60	3,05	3,05
2023-03-31	15,09	4,34
2022-12-31		3,25	3,25
2022-09-30		3,55	3,55
2022-06-30		5,26	5,26
2022-03-31	-42,05	6,19	6,19
2021-12-31	-9,27	5,45	5,45
2021-09-30	-6,82	3,94	3,94
2021-06-30
2021-03-31	-8,47	7,59	7,59
2020-12-31	-6,54	6,12	6,12
2020-09-30	-5,91	6,33	6,33
2020-06-30	-6,70	5,93	5,93

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Kosmos Energy Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Kosmos Energy Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,08.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,03	0,08
2025-03-31	0,09	0,11
2024-12-31	0,10	0,09
2024-09-30	0,11	0,10
2024-06-30	0,07	0,06
2024-03-31	0,07	0,04
2023-12-31	0,02	0,04
2023-09-30	0,05	0,02
2023-06-30	0,10	0,04
2023-03-31	0,06	0,00
2022-12-31	0,14	0,00
2022-09-30	0,08	-0,02
2022-06-30	0,02	-0,03
2022-03-31	-0,01	-0,03
2021-12-31	-0,06	-0,05
2021-09-30	-0,07	-0,03
2021-06-30
2021-03-31	-0,08	-0,03
2020-12-31	-0,09	-0,03
2020-09-30	-0,08	-0,04
2020-06-30	-0,07	-0,04

Managementeffektivität

Die lang für Kosmos Energy Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -0,00.
Die Rogen für Kosmos Energy Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -0,01.
Die roisch für Kosmos Energy Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -0,00.
Die Topf für Kosmos Energy Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -0,05.
Die okroisch für Kosmos Energy Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,10.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	-0,00	-0,01	-0,00	-0,05	0,10
2025-03-31	0,04	0,18	0,05	-0,00	0,17
2024-12-31	0,04	0,21	0,06	-0,02	0,20
2024-09-30	0,05	0,26	0,07	0,02	0,28
2024-06-30	0,05	0,26	0,06	0,03	0,22
2024-03-31	0,05	0,27	0,06	-0,03	0,22
2023-12-31	0,02	0,09	0,02	-0,03	0,22
2023-09-30	0,04	0,32	0,07	-0,04	0,23
2023-06-30	0,06	0,32	0,07	-0,04	0,24
2023-03-31	0,05	0,42	0,10	-0,09	0,32
2022-12-31	0,11	1,53	0,14	0,02	0,34
2022-09-30	0,05	0,66	0,14	0,02	0,34
2022-06-30	0,00	0,05	0,06	0,01	0,23
2022-03-31	-0,02	-0,22	0,00	0,08	0,24
2021-12-31	-0,04	-0,38	-0,03	0,01	0,12
2021-09-30	-0,04	-0,42	-0,07	-0,06	0,19
2021-06-30	-0,04	-0,39	-0,07	0,01	0,20
2021-03-31	-0,08	-0,50	-0,12	0,01	0,06
2020-12-31	-0,10	-0,49	-0,16	-0,03	0,08
2020-09-30	-0,10	-0,51	-0,16	0,03	0,09
2020-06-30	-0,09	-0,45	-0,16	-0,01	0,13

Gross Margins

Die Bruttomarge für Kosmos Energy Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,61.
Die Nettomarge für Kosmos Energy Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -0,01.
Die Betriebsmarge für Kosmos Energy Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,15.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,61	-0,01	0,15
2025-03-31	0,68	0,11	0,26
2024-12-31	0,73	0,12	0,29
2024-09-30	0,74	0,14	0,29
2024-06-30	0,76	0,13	0,27
2024-03-31	0,77	0,13	0,41
2023-12-31	0,76	0,05	0,10
2023-09-30	0,80	0,13	0,22
2023-06-30	0,82	0,13	0,23
2023-03-31	0,82	0,16	0,26
2022-12-31	0,82	0,19	0,36
2022-09-30	0,80	0,19	0,36
2022-06-30	0,76	0,09	0,23
2022-03-31	0,74	0,01	0,12
2021-12-31	0,69	-0,06	0,06
2021-09-30	0,66	-0,16	-0,19
2021-06-30	0,66	-0,17	-0,19
2021-03-31	0,59	-0,40	-0,48
2020-12-31	0,56	-0,51	-0,30
2020-09-30	0,60	-0,46	-0,16
2020-06-30	0,63	-0,36	-0,07