KZR Aktien-Finanzanalyse - Kezar Life Sciences, Inc. (NasdaqCM) Stock

Übersicht

Kezar Life Sciences, Inc. mit Sitz in den USA ist im Biotechnologiesektor tätig und konzentriert sich auf die Entdeckung und Entwicklung neuartiger Behandlungsmethoden für Autoimmunerkrankungen und Krebs. Seit seiner Gründung hat sich das Unternehmen der Förderung der Gesundheitsversorgung durch bahnbrechende wissenschaftliche Forschung verschrieben. Ein Schlüsselprojekt betrifft seinen innovativen Arzneimittelkandidaten KZR-616, der als selektiver Immunoproteasom-Inhibitor mit potenziellen Anwendungsmöglichkeiten bei mehreren Autoimmunerkrankungen konzipiert ist. Darüber hinaus erforscht Kezar Life Sciences die Entwicklung kleiner Moleküle, die auf Proteinsekretionswege für verschiedene bösartige Erkrankungen abzielen. Ihr strategischer Ansatz kombiniert Spitzenwissenschaft mit gezielten Therapien, um erhebliche ungedeckte medizinische Bedürfnisse in beiden Krankheitsbereichen zu decken.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Betriebsergebnis für Kezar Life Sciences, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -75,75 MM.
Die Nettoeinkommen für Kezar Life Sciences, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -70,79 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30		-75,75	-70,79
2025-03-31		-83,05	-78,63
2024-12-31		-89,14	-83,74
2024-09-30	0,00	-95,96	-95,78
2024-06-30	7,00	-99,54	-98,57
2024-03-31	7,00	-104,42	-101,33
2023-12-31	7,00	-105,24	-101,87
2023-09-30	7,00	-96,87	-87,79
2023-06-30		-90,27	-82,53
2023-03-31		-79,81	-74,41
2022-12-31		-71,16	-68,24
2022-09-30		-65,23	-64,27
2022-06-30		-60,80	-60,88
2022-03-31		-57,49	-57,66
2021-12-31		-54,66	-54,63
2021-09-30		-51,62	-51,36
2021-06-30		-48,68	-48,19
2021-03-31		-45,52	-44,72
2020-12-31		-42,95	-41,74
2020-09-30		-41,88	-40,38
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	-10,78	-10,78
2024-12-31	-11,49
2024-09-30	-13,15	-13,15
2024-06-30	-13,55	-13,55
2024-03-31	-13,94	-13,94
2023-12-31	-14,04
2023-09-30	-12,12	-12,12
2023-06-30	-11,41	-11,41
2023-03-31	-10,59	-10,59
2022-12-31	-10,13
2022-09-30	-10,15	-10,17
2022-06-30	-10,45	-10,45
2022-03-31	-10,45	-10,45
2021-12-31	-10,35
2021-09-30	-10,01	-9,99
2021-06-30	-9,49	-9,49
2021-03-31	-9,21	-9,21
2020-12-31	-9,49
2020-09-30	-11,14	-11,14
2020-06-30	-13,41	-13,41

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Kezar Life Sciences, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -64,30 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Kezar Life Sciences, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 72,94 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Kezar Life Sciences, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -2,53 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	-64,30	72,94	-2,53
2025-03-31	-68,54	73,76	-1,20
2024-12-31	-74,21	80,43	0,10
2024-09-30	-76,37	84,56	0,12
2024-06-30	-79,08	79,08	0,16
2024-03-31	-83,65	80,06	0,48
2023-12-31	-81,64	76,05	0,64
2023-09-30	-78,55	39,51	1,08
2023-06-30	-74,70	-3,77	1,23
2023-03-31	-66,39	-15,47	79,17
2022-12-31	-58,85	-91,39	127,86
2022-09-30	-54,04	-165,22	226,71
2022-06-30	-47,64	-102,03	228,74
2022-03-31	-47,39	-87,29	150,70
2021-12-31	-42,44	-28,44	112,58
2021-09-30	-40,66	71,36	13,55
2021-06-30	-39,96	35,67	13,30
2021-03-31	-37,01	-17,86	57,01
2020-12-31	-36,95	-56,50	99,64
2020-09-30	-34,85	-72,14	99,41
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Kezar Life Sciences, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,43.
Die p/Buch für Kezar Life Sciences, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,33.
Die p/tbv für Kezar Life Sciences, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,33.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	-0,43	0,33	0,33
2025-03-31		0,31	0,31
2024-12-31		0,37	0,37
2024-09-30	-0,40	0,26	0,26
2024-06-30	-0,46	0,27	0,27
2024-03-31		0,35	0,35
2023-12-31	-0,79	0,32	0,32
2023-09-30	-1,04	0,37	0,37
2023-06-30	-2,32	0,68	0,68
2023-03-31	-3,24	0,82
2022-12-31		1,70	1,70
2022-09-30		1,98	1,98
2022-06-30	-8,66	2,15	2,15
2022-03-31	-17,25	4,79	4,79
2021-12-31	-16,00	6,88	6,88
2021-09-30	-8,66	3,21	3,21
2021-06-30
2021-03-31	-13,01	4,14	4,14
2020-12-31	-13,44	3,98	3,98
2020-09-30	-13,86	3,72	3,72
2020-06-30	-14,50	3,50	3,50

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Kezar Life Sciences, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -13,46.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Kezar Life Sciences, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -14,82.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	-13,46	-14,82
2025-03-31	-18,51	-19,12
2024-12-31	-3,81	-3,52
2024-09-30	-4,56	-3,87
2024-06-30	-4,35	-3,34
2024-03-31	-2,53	-1,86
2023-12-31	-1,67	-1,29
2023-09-30	-1,22	-0,94
2023-06-30	-0,51	-0,42
2023-03-31	-0,36	-0,30
2022-12-31	-0,15	-0,12
2022-09-30	-0,12	-0,10
2022-06-30	-0,12	-0,10
2022-03-31	-0,06	-0,05
2021-12-31	-0,07	-0,06
2021-09-30	-0,12	-0,10
2021-06-30
2021-03-31	-0,08	-0,06
2020-12-31	-0,08	-0,06
2020-09-30	-0,07	-0,06
2020-06-30	-0,07	-0,05

Managementeffektivität

Die lang für Kezar Life Sciences, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,44.
Die Rogen für Kezar Life Sciences, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,52.
Die roisch für Kezar Life Sciences, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,67.
Die Topf für Kezar Life Sciences, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die okroisch für Kezar Life Sciences, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,58.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	-0,44	-0,52	-0,67	0,03	-0,58
2025-03-31	-0,42	-0,50	-0,63	0,05	-0,56
2024-12-31	-0,43	-0,51	-0,63	0,06	-0,51
2024-09-30	-0,40	-0,46	-0,59	0,00	-0,47
2024-06-30	-0,36	-0,40	-0,54	-0,02	-0,45
2024-03-31	-0,34	-0,38	-0,49	-0,02	-0,40
2023-12-31	-0,29	-0,31	-0,37	-0,16	-0,33
2023-09-30	-0,26	-0,28	-0,33	-0,31	-0,30
2023-06-30	-0,23	-0,25	-0,33	-0,31	-0,30
2023-03-31	-0,27	-0,29	-0,27	-0,01	-0,24
2022-12-31	-0,49	-0,54	-0,22	0,02	-0,18
2022-09-30	-0,47	-0,51	-0,22	0,02	-0,18
2022-06-30	-0,41	-0,44	-0,20	0,25	-0,15
2022-03-31	-0,36	-0,39	-0,23	0,07	-0,19
2021-12-31	-0,34	-0,36	-0,27	0,21	-0,33
2021-09-30	-0,32	-0,32	-0,41	0,36	-0,30
2021-06-30	-0,29	-0,30	-0,36	0,07	-0,30
2021-03-31	-0,33	-0,36	-0,31	0,02	-0,25
2020-12-31	-0,47	-0,53	-0,29	0,04	-0,25
2020-09-30	-0,41	-0,43	-0,26	-0,05	-0,22
2020-06-30	-0,36	-0,40	-0,23	0,03	-0,21

Gross Margins

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-10,41	-14,08	-14,22
2024-06-30	-9,70	-14,48	-14,92
2024-03-31	-10,01	-14,55	-15,03
2023-12-31	-1,78	-12,54	-13,84
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30