LAES Aktien-Finanzanalyse - SEALSQ Corp (NasdaqCM) Stock

Übersicht

SEALSQ Corp mit Sitz in Luxemburg ist hauptsächlich im Technologiesektor tätig und konzentriert sich auf Cybersicherheitslösungen. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung und Bereitstellung fortschrittlicher Sicherheitssoftware und -hardware spezialisiert, die auf Regierungsbehörden, Unternehmen und andere Einrichtungen zugeschnitten ist, die erheblichen Sicherheitsbedrohungen ausgesetzt sind. Zu den Kernprodukten gehören verschlüsselte Kommunikationstools und sicherheitsorientierte technologische Infrastrukturen, die darauf abzielen, vertrauliche Informationen weltweit vor Cyberbedrohungen zu schützen. Zu den wichtigsten Projekten gehörten insbesondere Kooperationen mit internationalen Sicherheitsbehörden zur Verbesserung von Cybersicherheitsprotokollen und -abwehrmaßnahmen. Die Strategie von SEALSQ konzentriert sich auf Innovationen in der Verschlüsselungstechnologie und den Einsatz künstlicher Intelligenz, um in der sich schnell entwickelnden Cybersicherheitslandschaft die Nase vorn zu behalten und seinen Kunden robuste und anpassungsfähige Sicherheitslösungen zu bieten.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für SEALSQ Corp ab 31. Dezember 2024 ist 10,98 MM.
Die Betriebsergebnis für SEALSQ Corp ab 31. Dezember 2024 ist -17,19 MM.
Die Nettoeinkommen für SEALSQ Corp ab 31. Dezember 2024 ist -21,20 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	10,98	-17,19	-21,20
2024-09-30	15,56	-14,98	-17,18
2024-06-30	20,14	-12,77	-13,15
2024-03-31	25,10	-8,47	-8,21
2023-12-31	30,06	-4,15	-3,27
2023-09-30	28,68	-1,68	0,91
2023-06-30	27,29	0,78	5,08
2023-03-31	25,25	0,73	5,42
2022-12-31	23,20	0,68	5,77
2022-09-30	21,76	-0,23	2,29
2022-06-30	20,32	-1,14	-1,19
2022-03-31	18,66	-2,99	-3,01
2021-12-31	17,00	-4,85	-4,83
2020-12-31	14,32	-8,59	-9,20

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für SEALSQ Corp ab 31. Dezember 2024 ist -0,60.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für SEALSQ Corp ab 31. Dezember 2024 ist -0,60.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31	-0,60	-0,60
2024-09-30	-0,60	-0,60
2024-06-30	-0,59	-0,59
2024-03-31	-0,44	-0,44
2023-12-31	-0,21	-0,21
2023-09-30	0,06	0,06
2023-06-30	0,35	0,35
2023-03-31	0,38	0,38
2022-12-31	0,41	0,41
2022-09-30	0,13	0,13
2022-06-30	-0,15	-0,15
2022-03-31	-0,67	-0,67
2021-12-31	-0,34	-0,34
2020-12-31	-7,09	-7,09

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für SEALSQ Corp ab 31. Dezember 2024 ist -11,21 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für SEALSQ Corp ab 31. Dezember 2024 ist -0,57 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für SEALSQ Corp ab 31. Dezember 2024 ist 89,48 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	-11,21	-0,57	89,48
2024-09-30	-9,07	-1,00	57,46
2024-06-30	-6,93	-1,43	25,44
2024-03-31	-4,99	-2,23	17,18
2023-12-31	-3,04	-3,02	8,92
2023-09-30	-0,43	-2,43	4,16
2023-06-30	2,17	-1,84	-0,60
2023-03-31	1,31	-1,07	0,57
2022-12-31	0,45	-0,30	1,75
2022-09-30	-1,68	-0,22	2,50
2022-06-30	-4,03	-0,13	3,47
2022-03-31	-3,81	-0,08	3,58
2021-12-31	-3,36	-0,04	3,46
2020-12-31	-3,02	0,16	2,81

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für SEALSQ Corp ab 31. Dezember 2024 ist -14,82.
Die p/Buch für SEALSQ Corp ab 31. Dezember 2024 ist 37,30.
Die p/tbv für SEALSQ Corp ab 31. Dezember 2024 ist 37,30.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31	-14,82	37,30	37,30
2024-09-30	-0,80	2,02	2,02
2024-06-30	-5,77	3,75	3,75
2024-03-31		7,07	7,07
2023-12-31	3,75	-29,55	-29,55
2023-09-30	5,94	-46,74	-46,74
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für SEALSQ Corp ab 31. Dezember 2024 ist -0,06.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für SEALSQ Corp ab 31. Dezember 2024 ist -0,02.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31	-0,06	-0,02
2024-09-30	-1,17	-0,38
2024-06-30	-0,12	-0,05
2024-03-31	-0,07	-0,04
2023-12-31	0,07	0,03
2023-09-30	0,05	0,01
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

Managementeffektivität

Die lang für SEALSQ Corp ab 31. Dezember 2024 ist -0,47.
Die Rogen für SEALSQ Corp ab 31. Dezember 2024 ist -2,61.
Die roisch für SEALSQ Corp ab 31. Dezember 2024 ist -0,53.
Die Topf für SEALSQ Corp ab 31. Dezember 2024 ist 0,68.
Die okroisch für SEALSQ Corp ab 31. Dezember 2024 ist -0,28.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	-0,47	-2,61	-0,53	0,68	-0,28
2024-09-30	-0,47	-2,61	-0,53	0,68	-0,28
2024-06-30	-0,14		-0,16	0,14	-0,15
2024-03-31	-0,15	-15,42	-0,16	0,14	-0,15
2023-12-31	0,23	23,95	0,06	0,09	-0,05
2023-09-30	0,35		0,35	-0,01	-0,03
2023-06-30			8,51	-0,24
2023-03-31			9,09	1,55
2022-12-31	0,19		0,16	0,06	-0,19
2022-09-30	0,19		0,16	0,06	-0,19
2022-06-30	-0,09
2022-03-31	-0,22		-0,48	-0,01	-0,61
2021-12-31	-0,36		-1,26	0,06	-0,94
2020-12-31			-1,86	-0,00	-0,61

Gross Margins

Die Bruttomarge für SEALSQ Corp ab 31. Dezember 2024 ist 0,38.
Die Nettomarge für SEALSQ Corp ab 31. Dezember 2024 ist -0,65.
Die Betriebsmarge für SEALSQ Corp ab 31. Dezember 2024 ist -0,63.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	0,38	-0,65	-0,63
2024-09-30	0,38	-0,65	-0,63
2024-06-30	0,48	-0,11	-0,14
2024-03-31	0,48	-0,11	-0,14
2023-12-31	0,49	0,19	0,10
2023-09-30	0,49	0,19	0,10
2023-06-30		0,19	0,10
2023-03-31		0,21	0,10
2022-12-31	0,43	0,11	0,03
2022-09-30	0,43	0,11	0,03
2022-06-30	0,43	-0,06	-0,04
2022-03-31	0,43	-0,16	-0,14
2021-12-31	0,44	-0,28	-0,27
2020-12-31	0,43	-0,64	-0,60