LWAY Aktien-Finanzanalyse - Lifeway Foods, Inc. (NasdaqGM) Stock

Übersicht

Lifeway Foods, Inc. mit Sitz in den USA ist hauptsächlich in der Milchindustrie tätig und konzentriert sich auf die Produktion und Vermarktung von Kefir und anderen probiotischen Lebensmitteln. Das 1986 gegründete Unternehmen hat sich der Herstellung hochwertiger, leicht zugänglicher probiotischer Produkte verschrieben, um die Gesundheit und das Wohlbefinden der Verbraucher zu fördern. Lifeway Foods hat sein Portfolio um eine Vielzahl biologischer und gentechnikfreier Kefirprodukte erweitert, darunter eine Reihe aromatisierter Kefirprodukte, Kefirkäse und probiotische Nahrungsergänzungsmittel. Ein Schlüsselprojekt des Unternehmens sind seine Nachhaltigkeits- und Gesundheitsinitiativen, die darauf abzielen, die Umweltbelastung zu verringern und gleichzeitig den Nährstoffgehalt zu verbessern. Durch den Einsatz innovativer Techniken im Fermentationsprozess bleibt Lifeway weiterhin ein Pionier im Bereich probiotischer Lebensmittel.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Lifeway Foods, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 193,02 MM.
Die Betriebsergebnis für Lifeway Foods, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 12,27 MM.
Die Nettoeinkommen für Lifeway Foods, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 10,61 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	193,02	12,27	10,61
2025-03-31	188,28	11,86	10,14
2024-12-31	186,82	13,85	9,03
2024-09-30	181,98	18,89	13,15
2024-06-30	176,78	19,74	13,59
2024-03-31	166,85	19,12	12,96
2023-12-31	160,12	17,00	11,37
2023-09-30	153,87	13,20	8,11
2023-06-30	151,11	9,36	5,68
2023-03-31	145,37	4,83	2,65
2022-12-31	141,57	2,35	0,92
2022-09-30	136,70	0,79	0,12
2022-06-30	128,12	0,64	-0,39
2022-03-31	123,79	2,90	1,11
2021-12-31	119,06	5,88	3,31
2021-09-30	113,68	6,10	3,68
2021-06-30	110,16	7,68	5,03
2021-03-31	106,01	6,62	4,39
2020-12-31	102,03	4,92	3,23
2020-09-30	99,61	3,08	4,01

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	0,68	0,67
2024-12-31	0,61	0,60
2024-09-30	0,89	0,86
2024-06-30	0,92	0,90
2024-03-31	0,88	0,85
2023-12-31	0,78	0,75
2023-09-30	0,55	0,54
2023-06-30	0,38	0,37
2023-03-31	0,17	0,18
2022-12-31	0,06	0,06
2022-09-30	0,01	0,00
2022-06-30	-0,03	-0,03
2022-03-31	0,07	0,07
2021-12-31	0,21	0,21
2021-09-30	0,24	0,24
2021-06-30	0,32	0,33
2021-03-31	0,28	0,28
2020-12-31	0,21	0,21
2020-09-30	0,26	0,26

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Lifeway Foods, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 8,63 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Lifeway Foods, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -1,98 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Lifeway Foods, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,07 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	8,63	-1,98	-0,07
2025-03-31	11,27	-1,28	-2,56
2024-12-31	12,96	-6,68	-2,75
2024-09-30	20,34	-6,63	-5,78
2024-06-30	19,58	-6,37	-6,03
2024-03-31	15,46	-5,12	-3,53
2023-12-31	16,94	-4,41	-3,78
2023-09-30	12,49	-4,05	-4,75
2023-06-30	9,97	-4,27	-4,75
2023-03-31	7,66	-5,44	-5,00
2022-12-31	3,99	-4,03	-4,75
2022-09-30	3,35	-3,43	-1,01
2022-06-30	1,39	-7,69	2,38
2022-03-31	3,71	-6,97	2,63
2021-12-31	5,56	-7,14	2,88
2021-09-30	6,89	-7,63	3,14
2021-06-30	8,12	-2,33	0,00
2021-03-31	8,65	-2,01	0,00
2020-12-31	6,38	-1,89	-0,41
2020-09-30	4,21	-0,21	-1,89

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die p/Buch für Lifeway Foods, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 5,05.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30		5,05
2025-03-31		5,19
2024-12-31		4,83	6,47
2024-09-30	28,26	5,65	7,73
2024-06-30	14,53	2,97	4,18
2024-03-31	22,26	4,19	6,05
2023-12-31	24,41	3,54
2023-09-30	26,76	2,92	4,57
2023-06-30	36,46	1,98	3,25
2023-03-31	95,10	1,85
2022-12-31		1,69	2,73
2022-09-30		1,84	3,04
2022-06-30
2022-03-31	30,84	2,32	3,73
2021-12-31	19,27	1,45	2,33
2021-09-30	17,18	1,73	2,32
2021-06-30
2021-03-31	20,27	1,85	2,51
2020-12-31	27,54	1,90	2,62
2020-09-30	22,22	1,91	2,65

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Lifeway Foods, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Lifeway Foods, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,04	0,04
2025-03-31	0,04	0,03
2024-12-31	0,06	0,04
2024-09-30	0,05	0,03
2024-06-30	0,11	0,04
2024-03-31	0,07	0,03
2023-12-31	0,07	0,03
2023-09-30	0,06	0,04
2023-06-30	0,04	0,04
2023-03-31	0,02	0,04
2022-12-31	0,01	0,05
2022-09-30	0,01	0,05
2022-06-30	0,00	0,05
2022-03-31	0,05	0,04
2021-12-31	0,09	0,06
2021-09-30	0,10	0,04
2021-06-30
2021-03-31	0,08	0,02
2020-12-31	0,06	0,01
2020-09-30	0,07	-0,00

Managementeffektivität

Die lang für Lifeway Foods, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,12.
Die Rogen für Lifeway Foods, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,15.
Die roisch für Lifeway Foods, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,14.
Die Topf für Lifeway Foods, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,10.
Die okroisch für Lifeway Foods, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,15.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,12	0,15	0,14	0,10	0,15
2025-03-31	0,11	0,14	0,13	0,05	0,18
2024-12-31	0,16	0,22	0,18	0,11	0,28
2024-09-30	0,17	0,24	0,19	0,10	0,28
2024-06-30	0,18	0,27	0,20	0,10	0,23
2024-03-31	0,16	0,24	0,18	0,14	0,27
2023-12-31	0,11	0,16	0,13	0,06	0,20
2023-09-30	0,08	0,12	0,10	0,02	0,17
2023-06-30	0,04	0,05	0,10	0,02	0,17
2023-03-31	0,01	0,02	0,05	-0,05	0,14
2022-12-31	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,06
2022-09-30	-0,01	-0,01	0,00	-0,02	0,06
2022-06-30	0,00	0,00	-0,01
2022-03-31	0,06	0,08	0,02	-0,01	0,07
2021-12-31	0,06	0,08	0,06	0,02	0,13
2021-09-30	0,06	0,11	0,07	0,05	0,15
2021-06-30	0,09	0,11	0,09	0,11	0,15
2021-03-31	0,08	0,10	0,09	0,13	0,17
2020-12-31	0,06	0,07	0,06	0,08	0,12
2020-09-30	0,07	0,10	0,08	0,04	0,08

Gross Margins

Die Bruttomarge für Lifeway Foods, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,27.
Die Nettomarge für Lifeway Foods, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die Betriebsmarge für Lifeway Foods, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,06.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,27	0,05	0,06
2025-03-31	0,28	0,05	0,07
2024-12-31	0,28	0,07	0,10
2024-09-30	0,29	0,08	0,11
2024-06-30	0,29	0,08	0,11
2024-03-31	0,28	0,07	0,11
2023-12-31	0,27	0,05	0,09
2023-09-30	0,25	0,04	0,06
2023-06-30	0,22	0,04	0,06
2023-03-31	0,21	0,02	0,03
2022-12-31	0,20	0,00	0,01
2022-09-30	0,21	0,00	0,01
2022-06-30		-0,00	0,01
2022-03-31	0,28	0,01	0,02
2021-12-31	0,28	0,03	0,05
2021-09-30	0,30	0,03	0,05
2021-06-30	0,30	0,05	0,07
2021-03-31	0,30	0,04	0,06
2020-12-31	0,29	0,03	0,05
2020-09-30	0,29	0,04	0,03