MAS Aktien-Finanzanalyse - Masco Corporation (NYSE) Stock

Übersicht

Die Masco Corporation mit Sitz in den USA ist hauptsächlich in der Heimwerker- und Baustoffbranche tätig. Sie ist auf die Herstellung und den Vertrieb verschiedener Marken-Heimwerker- und Bauprodukte spezialisiert, darunter Sanitär-, Möbel- und Architekturprodukte. Als wichtiger Akteur in ihrem Sektor ist die Masco Corporation insbesondere für ihre hochwertigen dekorativen und architektonischen Oberflächen bekannt. Ihre Produktpalette reicht von Wasserhähnen, Küchen- und Badezimmerschränken bis hin zu Farben und Beizen, die unter verschiedenen anerkannten Markennamen vermarktet werden. Das Unternehmen hat eine Reihe von Initiativen zur Markterweiterung und Effizienzsteigerung ins Leben gerufen, darunter die Rationalisierung seiner Betriebsabläufe und die Konzentration auf innovative, margenstarke Aktivitäten, die den sich entwickelnden Verbraucherpräferenzen in Bezug auf Wohndesign und Funktionalität gerecht werden.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Masco Corporation ab 30. Juni 2025 ist 7.663,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Masco Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1.355,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Masco Corporation ab 30. Juni 2025 ist 805,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	7.663,00	1.355,00	805,00
2025-03-31	7.703,00	1.340,00	793,00
2024-12-31	7.828,00	1.372,00	822,00
2024-09-30	7.882,00	1.339,00	831,00
2024-06-30	7.878,00	1.373,00	913,00
2024-03-31	7.914,00	1.379,00	918,00
2023-12-31	7.967,00	1.376,00	908,00
2023-09-30	8.008,00	1.341,00	832,00
2023-06-30	8.233,00	1.307,00	801,00
2023-03-31	8.458,00	1.309,00	816,00
2022-12-31	8.680,00	1.323,00	844,00
2022-09-30	8.779,00	1.372,00	861,00
2022-06-30	8.779,00	1.404,00	863,00
2022-03-31	8.606,00	1.021,00	549,00
2021-12-31	8.375,00	1.034,00	410,00
2021-09-30	8.213,00	1.054,00	473,00
2021-06-30	7.992,00	1.088,00	528,00
2021-03-31	7.577,00	1.397,00	788,00
2020-12-31	7.188,00	1.260,00	1.224,00
2020-09-30	6.967,00	1.214,00	1.482,00
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3,77	3,76
2024-09-30	3,77	3,76
2024-06-30	4,11	4,09
2024-03-31	4,10	4,09
2023-12-31	4,04	4,02
2023-09-30	3,68	3,66
2023-06-30	3,54	3,53
2023-03-31	3,57	3,56
2022-12-31	3,65	3,63
2022-09-30	3,68	3,67
2022-06-30	3,60	3,58
2022-03-31	2,26	2,24
2021-12-31	1,63	1,62
2021-09-30	1,83	1,82
2021-06-30	2,02	2,01
2021-03-31	2,99	2,99
2020-12-31	4,60	4,59
2020-09-30	5,47	5,46
2020-06-30	4,81	4,81
2020-03-31	4,75	4,74

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Masco Corporation ab 30. Juni 2025 ist 971,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Masco Corporation ab 30. Juni 2025 ist -40,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Masco Corporation ab 30. Juni 2025 ist -957,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	971,00	-40,00	-957,00
2025-03-31	1.011,00	-50,00	-955,00
2024-12-31	1.075,00	-50,00	-1.017,00
2024-09-30	1.153,00	-50,00	-1.029,00
2024-06-30	1.217,00	-326,00	-872,00
2024-03-31	1.286,00	-357,00	-1.066,00
2023-12-31	1.413,00	-383,00	-854,00
2023-09-30	1.248,00	-407,00	-762,00
2023-06-30	1.114,00	-293,00	-884,00
2023-03-31	1.100,00	-263,00	-801,00
2022-12-31	840,00	-230,00	-1.066,00
2022-09-30	855,00	-199,00	-1.005,00
2022-06-30	865,00	-208,00	-957,00
2022-03-31	792,00	-13,00	-1.126,00
2021-12-31	930,00	-12,00	-1.298,00
2021-09-30	975,00	-196,00	-1.260,00
2021-06-30	902,00	-146,00	-1.101,00
2021-03-31	956,00	-301,00	-606,00
2020-12-31	953,00	531,00	-886,00
2020-09-30	801,00	1.456,00	-1.422,00
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Masco Corporation ab 30. Juni 2025 ist 17,11.
Die p/Buch für Masco Corporation ab 30. Juni 2025 ist -2.262,00.
Die p/tbv für Masco Corporation ab 30. Juni 2025 ist -12,60.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	17,11	-2.262,00	-12,60
2025-03-31		-279,94	-16,75
2024-12-31	18,83	110,18	-22,42
2024-09-30	19,98	100,21	-23,44
2024-06-30	15,95	93,29	-18,13
2024-03-31	18,84	147,49	-19,78
2023-12-31	18,07	90,00	-18,31
2023-09-30	15,01	429,37	-14,16
2023-06-30	15,82	-107,55	-12,86
2023-03-31	13,27	-46,27
2022-12-31		-25,30	-7,98
2022-09-30		-19,47	-7,20
2022-06-30		-119,36	-11,43
2022-03-31	29,42	154,65	-13,74
2021-12-31	36,23	136,01	-19,34
2021-09-30	26,01	161,56	-15,62
2021-06-30
2021-03-31	17,73	57,74	-19,30
2020-12-31	11,61	33,77	-28,49
2020-09-30	9,72	42,25	-32,75
2020-06-30	10,80	389,19	-19,38
2020-03-31	10,77	-88,01	-15,34

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Masco Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Masco Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,07.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,07	0,07
2025-03-31	0,07	0,07
2024-12-31	0,06	0,07
2024-09-30	0,06	0,06
2024-06-30	0,07	0,06
2024-03-31	0,06	0,05
2023-12-31	0,07	0,06
2023-09-30	0,08	0,07
2023-06-30	0,07	0,07
2023-03-31	0,09	0,08
2022-12-31	0,09	0,08
2022-09-30	0,09	0,08
2022-06-30	0,06	0,06
2022-03-31	0,05	0,06
2021-12-31	0,04	0,05
2021-09-30	0,05	0,06
2021-06-30
2021-03-31	0,07	0,06
2020-12-31	0,07	0,06
2020-09-30	0,07	0,06
2020-06-30	0,06	0,06
2020-03-31	0,06	0,06

Managementeffektivität

Die lang für Masco Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,15.
Die Rogen für Masco Corporation ab 30. Juni 2025 ist 4,36.
Die roisch für Masco Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,24.
Die Topf für Masco Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,00.
Die okroisch für Masco Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,31.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,15	4,36	0,24	0,00	0,31
2025-03-31	0,15	5,24	0,26	-0,00	0,34
2024-12-31	0,15	7,16	0,25	0,03	0,35
2024-09-30	0,17	5,47	0,27	0,01	0,36
2024-06-30	0,17		0,27	-0,04	0,38
2024-03-31	0,18		0,27	0,05	0,42
2023-12-31	0,15		0,24	0,03	0,36
2023-09-30	0,15		0,24	-0,02	0,33
2023-06-30	0,15		0,22	-0,02	0,30
2023-03-31	0,15		0,25	0,01	0,33
2022-12-31	0,15	6,83	0,27	-0,12	0,27
2022-09-30	0,15	6,85	0,26	-0,12	0,26
2022-06-30	0,10	6,46	0,30	-0,11	0,30
2022-03-31	0,07	1,69	0,18	-0,12	0,26
2021-12-31	0,08	1,12	0,13	-0,12	0,30
2021-09-30	0,09	1,55	0,15	-0,15	0,28
2021-06-30	0,10	14,27	0,16	-0,10	0,28
2021-03-31	0,16		0,23	0,02	0,28
2020-12-31	0,25	-5,43	0,36	0,19	0,28
2020-09-30	0,27	64,43	0,40	0,23	0,22
2020-06-30	0,24	18,77	0,52	0,30	0,35
2020-03-31	0,24	32,12	0,49	0,16	0,31

Gross Margins

Die Bruttomarge für Masco Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,36.
Die Nettomarge für Masco Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,10.
Die Betriebsmarge für Masco Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,17.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,36	0,10	0,17
2025-03-31	0,36	0,11	0,18
2024-12-31	0,37	0,11	0,17
2024-09-30	0,37	0,12	0,17
2024-06-30	0,36	0,12	0,17
2024-03-31	0,35	0,11	0,17
2023-12-31	0,34	0,10	0,16
2023-09-30	0,33	0,10	0,16
2023-06-30	0,32	0,10	0,16
2023-03-31	0,32	0,10	0,15
2022-12-31	0,32	0,10	0,11
2022-09-30	0,32	0,10	0,11
2022-06-30	0,33	0,10	0,11
2022-03-31	0,34	0,06	0,12
2021-12-31	0,35	0,05	0,17
2021-09-30	0,36	0,06	0,13
2021-06-30	0,36	0,07	0,14
2021-03-31	0,36	0,10	0,18
2020-12-31		0,17	0,18
2020-09-30	0,36	0,21	0,17
2020-06-30	0,35	0,20	0,16
2020-03-31	0,35	0,20	0,16