MASI Aktien-Finanzanalyse - Masimo Corporation (NasdaqGS) Stock

Übersicht

Die Masimo Corporation mit Sitz in den USA ist hauptsächlich in der Medizintechnikbranche tätig und hat sich auf innovative nichtinvasive Überwachungstechnologien spezialisiert. Masimo ist bekannt für seine Entwicklung der Signal Extraction Technology (SET®), die die Pulsoximetrie verbessert. Das Unternehmen bietet Produkte an, die die Behandlungsergebnisse der Patienten verbessern und die Kosten der Behandlung senken sollen. Zu den wichtigsten Innovationen gehören eine breite Palette von Patientenüberwachungssystemen, wie z. B. am Krankenbett und am Körper tragbare Technologien, sowie Konnektivitätslösungen, die in Krankenhäusern zum Einsatz kommen. Zu den wichtigsten Projekten des Unternehmens gehört das Patient SafetyNet™-System, das dabei hilft, den Zustand der Patienten aus der Ferne zu überwachen und rechtzeitige klinische Eingriffe zu ermöglichen. Masimo erweitert sein technologisches Know-how auch auf Lösungen zur Überwachung von Gehirn und Atmung und zeigt damit sein Engagement für umfassende Fortschritte in der Patientengesundheitsversorgung.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Masimo Corporation ab 28. Juni 2025 ist 2.153,80 MM.
Die Betriebsergebnis für Masimo Corporation ab 28. Juni 2025 ist 77,90 MM.
Die Nettoeinkommen für Masimo Corporation ab 28. Juni 2025 ist -459,20 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-28	2.153,80	77,90	-459,20
2025-03-29	2.126,80	60,40	-494,50
2024-12-28	2.094,40	27,80	-304,90
2024-09-28	1.737,00	190,00	78,60
2024-06-29	1.711,30	192,10	79,40
2024-03-30	1.822,70	174,40	79,10
2023-12-30	2.048,10	164,30	81,50
2023-09-30	2.116,20	172,80	88,50
2023-07-01	2.186,60	197,00	115,80
2023-04-01	2.296,60	204,90	118,20
2022-12-31	2.035,80	226,60	143,50
2022-10-01	1.746,40	230,70	170,80
2022-07-02	1.504,50	241,90	190,70
2022-04-02	1.244,36	269,84	222,82
2022-01-01	1.239,20	275,80	229,60
2021-10-02	1.206,65	263,30	232,05
2021-07-03	1.177,37	255,39	223,65
2021-04-03	1.173,16	252,50	229,21
2021-01-02	1.143,70	255,30	240,30
2020-09-26	1.096,20	252,01	222,55

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-28
2025-03-29	-9,23	-9,23
2024-12-28	-5,72	-5,72
2024-09-28	1,48	1,44
2024-06-29	1,50	1,47
2024-03-30	1,50	1,47
2023-12-30	1,54	1,51
2023-09-30	1,68	1,63
2023-07-01	2,20	2,13
2023-04-01	2,23	2,17
2022-12-31	2,68	2,60
2022-10-01	3,14	3,05
2022-07-02	3,47	3,34
2022-04-02	4,03	3,87
2022-01-01	4,16	3,98
2021-10-02	4,21	4,02
2021-07-03	4,06	3,86
2021-04-03	4,16	3,94
2021-01-02	4,39	4,14
2020-09-26	4,10	3,85

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Masimo Corporation ab 28. Juni 2025 ist 176,60 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Masimo Corporation ab 28. Juni 2025 ist -28,50 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Masimo Corporation ab 28. Juni 2025 ist -95,80 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-28	176,60	-28,50	-95,80
2025-03-29	181,70	-21,60	-146,90
2024-12-28	196,40	-51,20	-125,60
2024-09-28	223,00	-60,00	-155,40
2024-06-29	190,40	-68,90	-134,50
2024-03-30	139,50	-89,00	-48,40
2023-12-30	94,10	-81,20	-57,10
2023-09-30	10,40	-78,70	-25,50
2023-07-01	27,80	-64,00	-15,50
2023-04-01	6,60	-1.044,90	507,40
2022-12-31	29,40	-1.057,70	520,40
2022-10-01	133,50	-1.040,90	529,30
2022-07-02	205,00	-1.047,50	509,90
2022-04-02	228,54	-50,92	-4,75
2022-01-01	264,60	-37,50	-122,40
2021-10-02	231,52	-33,45	-219,86
2021-07-03	190,10	-29,34	-223,42
2021-04-03	227,87	-77,87	-205,41
2021-01-02	211,10	-82,80	-54,30
2020-09-26	216,77	-94,30	34,96

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Masimo Corporation ab 28. Juni 2025 ist -18,42.
Die p/Buch für Masimo Corporation ab 28. Juni 2025 ist 9,63.
Die p/tbv für Masimo Corporation ab 28. Juni 2025 ist 11,57.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-28	-18,42	9,63	11,57
2025-03-29		8,64	22,89
2024-12-28			22,34
2024-09-28	89,65	5,20	19,05
2024-06-29	88,25	5,11	20,94
2024-03-30	95,34	5,69	25,49
2023-12-30	69,98	4,86	25,23
2023-09-30	39,99	3,54	19,98
2023-07-01	73,96	6,57	39,99
2023-04-01	67,70	7,26
2022-12-31		6,21	79,60
2022-10-01		6,17	177,82
2022-07-02	33,83	4,77
2022-04-02	36,59	5,42	6,10
2022-01-01	69,59	11,00	12,49
2021-10-02	66,58	10,71	12,27
2021-07-03	59,74
2021-04-03	39,54	6,75	7,72
2021-01-02	42,54	6,69	7,41
2020-09-26	42,52	7,03	7,82

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Masimo Corporation ab 28. Juni 2025 ist -0,03.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Masimo Corporation ab 28. Juni 2025 ist -0,00.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-28	-0,03	-0,00
2025-03-29	-0,03	-0,00
2024-12-28	0,01	0,01
2024-09-28	0,01	0,02
2024-06-29	0,01	0,02
2024-03-30	0,01	0,02
2023-12-30	0,02	0,03
2023-09-30	0,03	0,04
2023-07-01	0,02	0,02
2023-04-01	0,02	0,02
2022-12-31	0,03	0,03
2022-10-01	0,03	0,03
2022-07-02	0,04	0,04
2022-04-02	0,04	0,03
2022-01-01	0,02	0,02
2021-10-02	0,02	0,02
2021-07-03
2021-04-03	0,03	0,03
2021-01-02	0,03	0,03
2020-09-26	0,03	0,03

Managementeffektivität

Die lang für Masimo Corporation ab 28. Juni 2025 ist -0,17.
Die Rogen für Masimo Corporation ab 28. Juni 2025 ist -0,36.
Die roisch für Masimo Corporation ab 28. Juni 2025 ist -0,30.
Die Topf für Masimo Corporation ab 28. Juni 2025 ist 0,01.
Die okroisch für Masimo Corporation ab 28. Juni 2025 ist 0,11.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-28	-0,17	-0,36	-0,30	0,01	0,11
2025-03-29	-0,10	-0,22	-0,16	0,01	0,10
2024-12-28	0,03	0,06	0,03	0,01	0,10
2024-09-28	0,03	0,06	0,04	-0,01	0,09
2024-06-29	0,03	0,06	0,03	-0,01	0,06
2024-03-30	0,03	0,06	0,03	-0,02	0,04
2023-12-30	0,03	0,07	0,04	-0,04	0,00
2023-09-30	0,04	0,10	0,05	-0,03	0,01
2023-07-01	0,06	0,07	0,05	-0,23	0,00
2023-04-01	0,08	0,09	0,06	-0,23	0,01
2022-12-31	0,10	0,12	0,07	-0,19	0,06
2022-10-01	0,11	0,14	0,09	-0,16	0,09
2022-07-02	0,14	0,17	0,14	0,10	0,14
2022-04-02	0,13	0,16	0,15	0,07	0,17
2022-01-01	0,14	0,16	0,15	-0,01	0,15
2021-10-02	0,13	0,16	0,16	-0,04	0,13
2021-07-03	0,14	0,17	0,17	-0,04	0,17
2021-04-03	0,16	0,19	0,17	0,05	0,15
2021-01-02	0,16	0,19	0,15	0,11	0,15
2020-09-26	0,18	0,21	0,16	0,16	0,17

Gross Margins

Die Bruttomarge für Masimo Corporation ab 28. Juni 2025 ist 0,49.
Die Nettomarge für Masimo Corporation ab 28. Juni 2025 ist -0,23.
Die Betriebsmarge für Masimo Corporation ab 28. Juni 2025 ist 0,03.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-28	0,49	-0,23	0,03
2025-03-29	0,48	-0,15	0,02
2024-12-28	0,50	0,04	0,07
2024-09-28	0,49	0,04	0,07
2024-06-29	0,49	0,04	0,07
2024-03-30	0,49	0,04	0,08
2023-12-30	0,50	0,04	0,08
2023-09-30	0,50	0,05	0,09
2023-07-01	0,50	0,05	0,09
2023-04-01	0,52	0,07	0,11
2022-12-31	0,55	0,10	0,14
2022-10-01	0,59	0,13	0,15
2022-07-02	0,66	0,18	0,22
2022-04-02	0,65	0,19	0,22
2022-01-01	0,65	0,19	0,22
2021-10-02	0,64	0,19	0,22
2021-07-03	0,64	0,20	0,22
2021-04-03	0,65	0,21	0,22
2021-01-02	0,66	0,20	0,23
2020-09-26	0,67	0,21	0,23

GB:0JZ2	154,51 $
MX:MASI
IT:1MASI	134,00 €
DE:3M4	130,85 €