MBIN Aktien-Finanzanalyse - Merchants Bancorp (NasdaqCM) Stock

Übersicht

Merchants Bancorp mit Sitz in den USA ist hauptsächlich in der Finanzdienstleistungsbranche tätig und konzentriert sich auf Hypothekenbanken für Mehrfamilienhäuser, Hypothekenlagerhaltung und traditionelles Gemeinschaftsbanking. Als diversifizierte Bankholdinggesellschaft hat sie ihr Angebot durch strategische Übernahmen und eine robuste organische Wachstumsstrategie erheblich erweitert und eine starke Präsenz im Bereich gewerblicher Immobilienkredite und landwirtschaftlicher Kredite aufgebaut. Zu den wichtigsten Projekten gehören die Ausweitung ihrer FHA-Kreditvergabekapazitäten und die Verbesserung ihrer Bankdienstleistungspalette, um kleine und mittlere Unternehmen und Immobilienfachleute besser bedienen zu können. Die strategischen Initiativen des Unternehmens zielen darauf ab, nachhaltiges Wachstum voranzutreiben und gleichzeitig ein starkes Engagement für Compliance- und Risikomanagementpraktiken aufrechtzuerhalten.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Merchants Bancorp ab 30. Juni 2025 ist 598,08 MM.
Die Betriebsergebnis für Merchants Bancorp ab 30. Juni 2025 ist 364,39 MM.
Die Nettoeinkommen für Merchants Bancorp ab 30. Juni 2025 ist 253,16 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	598,08	364,39	253,16
2025-03-31	621,41	413,11	291,57
2024-12-31	646,45	448,80	320,39
2024-09-30	607,41	417,93	302,19
2024-06-30	614,23	437,73	322,42
2024-03-31	577,62	405,41	311,33
2023-12-31	522,51	361,49	279,23
2023-09-30	482,46	334,16	258,92
2023-06-30	445,32	302,18	235,90
2023-03-31	437,41	302,50	224,53
2022-12-31	427,19	294,61	219,72
2022-09-30	425,64	291,94	217,77
2022-06-30	421,36	293,05	217,78
2022-03-31	413,95	290,39	215,26
2021-12-31	430,31	307,62	227,10
2021-09-30	427,74	315,28	231,69
2021-06-30	420,66	312,03	228,19
2021-03-31	398,76	299,23	217,93
2020-12-31	339,78	249,16	180,53
2020-09-30	290,26	208,90	150,81
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	5,45	5,44
2024-12-31	6,32	6,30
2024-09-30	6,05	6,03
2024-06-30	6,58	6,55
2024-03-31	6,40	6,37
2023-12-31	5,66	5,64
2023-09-30	5,19	5,17
2023-06-30	4,73	4,71
2023-03-31	4,53	4,52
2022-12-31	4,49	4,47
2022-09-30	4,51	4,50
2022-06-30	4,51	4,50
2022-03-31	4,46	4,43
2021-12-31	4,78	4,76
2021-09-30	4,93	4,92
2021-06-30	4,90	4,90
2021-03-31	4,71	4,71
2020-12-31	3,85	3,85
2020-09-30	3,16	3,16
2020-06-30	2,37	2,37

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Merchants Bancorp ab 30. Juni 2025 ist -475,74 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Merchants Bancorp ab 30. Juni 2025 ist 110,67 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Merchants Bancorp ab 30. Juni 2025 ist 471,35 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	-475,74	110,67	471,35
2025-03-31	-303,47	-180,16	496,17
2024-12-31	-835,28	-874,27	1.601,74
2024-09-30	-88,97	-1.741,76	2.025,40
2024-06-30	-146,03	-1.915,71	2.225,32
2024-03-31	-438,64	-2.834,92	3.412,73
2023-12-31	-356,40	-3.260,08	3.974,74
2023-09-30	-1.950,88	-2.161,99	4.196,15
2023-06-30	-442,02	-3.867,52	4.428,70
2023-03-31	-621,39	-3.735,88	4.315,33
2022-12-31	975,77	-2.862,85	1.080,63
2022-09-30	2.172,53	-3.410,32	759,17
2022-06-30	554,94	-1.660,46	961,61
2022-03-31	950,62	-526,70	-281,84
2021-12-31	-49,22	-474,26	1.376,36
2021-09-30	-54,50	-751,75	1.179,62
2021-06-30	1.366,66	-1.567,42	199,63
2021-03-31	292,52	-2.158,59	1.567,43
2020-12-31	-874,89	-2.532,23	3.080,14
2020-09-30	-801,40	-2.153,16	3.018,78
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die p/Buch für Merchants Bancorp ab 30. Juni 2025 ist 0,70.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30		0,70
2025-03-31		0,76
2024-12-31		0,86	0,95
2024-09-30	6,32	1,08	1,20
2024-06-30	5,81	1,02	1,13
2024-03-31		1,07
2023-12-31	7,12	1,13	1,27
2023-09-30	5,07	0,77	0,86
2023-06-30	4,92	0,73	0,82
2023-03-31	5,12	0,77
2022-12-31		0,74	0,84
2022-09-30		0,81	0,92
2022-06-30		0,82	0,93
2022-03-31	5,21	1,02	1,15
2021-12-31	5,88	1,23	1,38
2021-09-30	4,99	1,07	1,21
2021-06-30
2021-03-31	4,66	1,00	1,13
2020-12-31	3,74	0,83	0,95
2020-09-30	6,72	1,34	1,53
2020-06-30	8,73	1,43	1,64

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Merchants Bancorp ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Merchants Bancorp ab 30. Juni 2025 ist 0,04.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,04	0,04
2025-03-31	0,04	0,04
2024-12-31	0,08	0,07
2024-09-30	0,13	0,11
2024-06-30	0,09	0,07
2024-03-31	0,10	0,09
2023-12-31	0,08	0,08
2023-09-30	0,09	0,09
2023-06-30	0,09	0,09
2023-03-31	0,09	0,09
2022-12-31	0,22	0,20
2022-09-30	0,09	0,09
2022-06-30	0,14	0,12
2022-03-31	0,15	0,12
2021-12-31	0,18	0,13
2021-09-30	0,17	0,11
2021-06-30
2021-03-31	0,12	0,07
2020-12-31	0,08	0,05
2020-09-30	0,07	0,04
2020-06-30	0,08	0,05

Managementeffektivität

Die lang für Merchants Bancorp ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die Rogen für Merchants Bancorp ab 30. Juni 2025 ist 0,15.
Die roisch für Merchants Bancorp ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Topf für Merchants Bancorp ab 30. Juni 2025 ist 0,00.
Die okroisch für Merchants Bancorp ab 30. Juni 2025 ist -0,03.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,02	0,15	0,03	0,00	-0,03
2025-03-31	0,02	0,18	0,03	-0,01	-0,08
2024-12-31	0,02	0,18	0,05	0,03	-0,02
2024-09-30	0,02	0,20	0,10	0,05	-0,05
2024-06-30	0,02	0,21	0,07	0,03	-0,10
2024-03-31	0,02	0,19	0,08	0,10	-0,10
2023-12-31	0,02	0,18	0,07	0,02	-0,51
2023-09-30	0,02	0,19	0,07	0,03	-0,13
2023-06-30	0,02	0,18	0,07	0,03	-0,12
2023-03-31	0,02	0,18	0,07	-0,01	-0,19
2022-12-31	0,02	0,20	0,14	-0,31	1,42
2022-09-30	0,02	0,20	0,06	-0,14	0,63
2022-06-30	0,02	0,20	0,09	-0,06	0,23
2022-03-31	0,02	0,22	0,08	0,05	0,35
2021-12-31	0,02	0,29	0,11	0,43	-0,03
2021-09-30	0,02	0,30	0,13	0,20	0,77
2021-06-30	0,02	0,32	0,13	-0,00	0,77
2021-03-31	0,03	0,32	0,09	-0,12	0,12
2020-12-31	0,03	0,28	0,06	-0,11	-0,29
2020-09-30	0,02	0,24	0,05	0,02	-0,28
2020-06-30	0,02	0,23	0,06	-0,03	-1,19

Gross Margins

Die Bruttomarge für Merchants Bancorp ab 30. Juni 2025 ist 1,00.
Die Nettomarge für Merchants Bancorp ab 30. Juni 2025 ist 0,47.
Die Betriebsmarge für Merchants Bancorp ab 30. Juni 2025 ist 0,66.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	1,00	0,47	0,66
2025-03-31	1,00	0,50	0,69
2024-12-31	1,00	0,50	0,69
2024-09-30	1,00	0,52	0,71
2024-06-30	1,00	0,54	0,70
2024-03-31	1,00	0,53	0,69
2023-12-31	1,00	0,54	0,69
2023-09-30	1,00	0,53	0,68
2023-06-30	1,00	0,53	0,68
2023-03-31	1,00	0,51	0,69
2022-12-31	1,00	0,51	0,69
2022-09-30	1,00	0,51	0,69
2022-06-30	1,00	0,52	0,70
2022-03-31	1,00	0,52	0,70
2021-12-31	1,00	0,53	0,71
2021-09-30	1,00	0,54	0,74
2021-06-30	1,00	0,54	0,74
2021-03-31	1,00	0,55	0,75
2020-12-31		0,53	0,73
2020-09-30	1,00	0,52	0,72
2020-06-30	1,00	0,50	0,69