MGRM Aktien-Finanzanalyse - Monogram Technologies Inc. (NasdaqCM) Stock

Übersicht

Monogram Technologies Inc. mit Sitz in den USA ist hauptsächlich im Technologiesektor tätig und hat sich auf innovative digitale Lösungen und Verbesserungen der Cybersicherheit für einen vielfältigen Kundenkreis spezialisiert. Das Unternehmen hat sich eine Nische in der Entwicklung robuster Sicherheitssoftware, Systemintegration und Bereitstellung von Expertenberatungsdiensten zum Schutz von Daten und Infrastruktur in zunehmend komplexen digitalen Umgebungen geschaffen. Zu den wichtigsten Projekten gehörten insbesondere Kooperationen mit Regierungsbehörden zur Stärkung nationaler Sicherheitsrahmen und Partnerschaften mit großen Unternehmen zur Implementierung hochmoderner Technologielösungen. Monogram Technologies zeichnet sich durch sein Engagement für die Weiterentwicklung von Cyberabwehrmechanismen bei gleichzeitiger Förderung nachhaltigen technologischen Wachstums aus.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Betriebsergebnis für Monogram Technologies Inc. ab 30. Juni 2025 ist -14,47 MM.
Die Nettoeinkommen für Monogram Technologies Inc. ab 30. Juni 2025 ist -17,91 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30		-14,47	-17,91
2025-03-31		-15,03	-16,01
2024-12-31		-15,31	-16,33
2024-09-30	0,36	-16,27	-15,73
2024-06-30	0,36	-14,88	-11,69
2024-03-31	0,36	-16,98	-13,39
2023-12-31	0,36	-17,27	-13,74
2023-09-30		-16,59	-13,20
2023-06-30		-14,65	-16,42
2023-03-31		-10,74	-13,04
2022-12-31		-10,61	-13,69
2022-09-30	0,00	-10,10	-13,91
2022-06-30	0,00	-10,98	-13,03
2022-03-31	0,31	-11,60	-13,74
2021-12-31	0,63	-10,28	-11,81
2021-09-30	0,63	-8,79	-10,41
2021-06-30	0,63	-7,29	-9,01
2021-03-31	0,31	-7,07	-9,04
2020-12-31		-6,85	-9,07
2020-09-30		-6,21	-7,73

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	-0,48	-0,48
2024-12-31	-0,50
2024-09-30	-0,50	-0,50
2024-06-30	-0,38	-0,38
2024-03-31	-0,48	-0,48
2023-12-31	-0,61
2023-09-30	-0,78	-0,78
2023-06-30	-1,36	-1,36
2023-03-31	-1,35	-1,35
2022-12-31	-1,42
2022-09-30	-1,44	-1,44
2022-06-30	-1,35	-1,35
2022-03-31	-1,42	-1,42
2021-12-31	-1,22
2021-09-30	-1,08	-1,08
2021-06-30	-0,94	-0,94
2021-03-31	-0,97	-0,97
2020-12-31	-0,99
2020-09-30	-0,87	-0,87

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Monogram Technologies Inc. ab 30. Juni 2025 ist -12,10 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Monogram Technologies Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,45 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Monogram Technologies Inc. ab 30. Juni 2025 ist 18,08 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	-12,10	-0,45	18,08
2025-03-31	-12,63	-0,23	16,05
2024-12-31	-13,97	-0,08	16,12
2024-09-30	-14,08	-0,07	15,84
2024-06-30	-11,25	-0,04	1,50
2024-03-31	-14,31	-0,06	16,73
2023-12-31	-13,54	-0,07	16,73
2023-09-30	-12,07	-0,08	17,93
2023-06-30	-12,12	-0,26	19,18
2023-03-31	-7,62	-0,26	4,73
2022-12-31	-8,42	-0,24	13,59
2022-09-30	-9,12	-0,21	12,54
2022-06-30	-9,75	-0,02	13,85
2022-03-31	-10,60	-0,50	16,07
2021-12-31	-9,17	-1,01	10,12
2021-09-30	-8,39	-1,35	8,11
2021-06-30	-7,61	-1,69	6,10
2021-03-31	-6,51	-1,51	8,05
2020-12-31	-5,40	-1,33	10,01
2020-09-30	-4,01	-0,99	11,24

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Monogram Technologies Inc. ab 30. Juni 2025 ist -6,40.
Die p/Buch für Monogram Technologies Inc. ab 30. Juni 2025 ist 8,77.
Die p/tbv für Monogram Technologies Inc. ab 30. Juni 2025 ist 8,99.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	-6,40	8,77	8,99
2025-03-31		6,15	6,28
2024-12-31		4,65	4,76
2024-09-30	-7,18	11,93	12,73
2024-06-30	-5,01	6,56	6,90
2024-03-31		5,76	6,01
2023-12-31	-7,97	8,86	9,34
2023-09-30	-4,63	6,24	6,59
2023-06-30	-5,52	7,43	7,86
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Monogram Technologies Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,18.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Monogram Technologies Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,16.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	-0,18	-0,16
2025-03-31	-0,18	-0,17
2024-12-31	-0,24	-0,22
2024-09-30	-0,15	-0,17
2024-06-30	-0,23	-0,23
2024-03-31	-0,22	-0,21
2023-12-31	-0,15	-0,14
2023-09-30	-0,28	-0,22
2023-06-30	-0,22	-0,17
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Managementeffektivität

Die lang für Monogram Technologies Inc. ab 30. Juni 2025 ist -1,63.
Die Rogen für Monogram Technologies Inc. ab 30. Juni 2025 ist -2,27.
Die roisch für Monogram Technologies Inc. ab 30. Juni 2025 ist -1,33.
Die Topf für Monogram Technologies Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,27.
Die okroisch für Monogram Technologies Inc. ab 30. Juni 2025 ist -1,05.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	-1,63	-2,27	-1,33	0,27	-1,05
2025-03-31	-1,18	-1,45	-0,90	0,13	-0,85
2024-12-31	-0,95	-1,17	-0,88	0,09	-0,79
2024-09-30	-0,64	-0,98	-1,57	-1,31	-1,51
2024-06-30	-1,26	-16,63	-1,25	0,22	-1,34
2024-03-31	-1,00	-3,31	-0,99	0,22	-0,98
2023-12-31	-1,02	-1,88	-1,07	0,47	-0,97
2023-09-30	-1,27	-2,34	-1,29	0,53	-0,95
2023-06-30	-1,27	-2,34	-1,29	0,53	-0,95
2023-03-31	-1,01	-1,86	-9,40	-2,27	-5,49
2022-12-31
2022-09-30	-1,53	-3,81	-2,92	0,68	-1,92
2022-06-30	-1,37	-2,15	-1,82	0,57	-1,36
2022-03-31	-1,30	-2,05	-3,39	0,55	-2,89
2021-12-31	-1,46	-2,37	-3,18	-0,01	-2,47
2021-09-30	-1,28	-2,09	-2,80	-0,44	-2,26
2021-06-30	-0,83	-1,02	-1,43	-0,51	-1,21
2021-03-31	-0,84	-1,03	-1,43	0,01	-1,03
2020-12-31	-3,46		-1,71	0,61	-1,02
2020-09-30	-2,94		-1,45	1,17	-0,75

Gross Margins

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30
2025-03-31	1,00	-40,59	-41,91
2024-12-31	1,00	-43,10	-44,57
2024-09-30	1,00	-32,04	-40,76
2024-06-30	1,00	-36,70	-46,53
2024-03-31	1,00	-37,66	-47,31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0,27	-39,54	-36,92
2021-12-31	0,27	-18,81	-16,36
2021-09-30	0,27	-16,57	-13,98
2021-06-30	0,27	-14,34	-11,61
2021-03-31	0,27	-28,77	-22,51
2020-12-31
2020-09-30