MKSI Aktien-Finanzanalyse - MKS Inc. (NasdaqGS) Stock

Übersicht

MKS Instruments, Inc. mit Sitz in den USA ist ein globaler Anbieter, der sich hauptsächlich mit der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Instrumenten, Subsystemen und Prozesssteuerungslösungen beschäftigt. Diese Angebote decken die Bereiche Halbleiter, Industrietechnologien, Bio- und Gesundheitswissenschaften, Forschung und Verteidigung umfassend ab. Das Unternehmen spielt dank seiner Expertise in Vakuum- und Analysetechnologie eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Leistung und Produktivität fortschrittlicher Fertigungsprozesse. Schlüsselprojekte drehen sich typischerweise um die präzise Messung und Steuerung von Prozessen, die für die Produktionseffizienz und Produktqualität entscheidend sind. MKS Instruments legt Wert auf Innovation und strategische Akquisitionen, um seine Marktposition zu festigen und seine technologischen Fähigkeiten auszubauen und so vielfältige und anspruchsvolle Industrieanwendungen weltweit zu unterstützen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für MKS Inc. ab 30. Juni 2025 ist 3.741,00 MM.
Die Betriebsergebnis für MKS Inc. ab 30. Juni 2025 ist 543,00 MM.
Die Nettoeinkommen für MKS Inc. ab 30. Juni 2025 ist 267,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	3.741,00	543,00	267,00
2025-03-31	3.654,00	534,00	227,00
2024-12-31	3.586,00	518,00	190,00
2024-09-30	3.544,00	504,00	30,00
2024-06-30	3.580,00	474,00	8,00
2024-03-31	3.696,00	489,00	-1.784,00
2023-12-31	3.622,00	384,00	-1.841,00
2023-09-30	3.816,00	448,00	-1.718,00
2023-06-30	3.837,00	482,00	-1.752,00
2023-03-31	3.599,00	505,00	148,00
2022-12-31	3.547,00	672,00	333,00
2022-09-30	3.225,00	679,00	429,00
2022-06-30	3.013,00	711,00	555,00
2022-03-31	2.998,00	737,00	572,00
2021-12-31	2.950,00	740,00	551,00
2021-09-30	2.846,20	698,80	516,60
2021-06-30	2.694,00	632,80	476,30
2021-03-31	2.488,30	541,40	403,00
2020-12-31	2.330,00	458,00	350,00
2020-09-30	2.169,50	392,20	277,30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	3,37	3,36
2024-12-31	2,82	2,81
2024-09-30	0,45	0,47
2024-06-30	0,12	0,15
2024-03-31	-26,68	-26,65
2023-12-31	-27,56	-27,54
2023-09-30	-25,74	-25,74
2023-06-30	-26,83	-26,84
2023-03-31	2,37	2,35
2022-12-31	5,58	5,56
2022-09-30	7,54	7,50
2022-06-30	9,99	9,96
2022-03-31	10,31	10,27
2021-12-31	9,95	9,90
2021-09-30	9,34	9,30
2021-06-30	8,62	8,58
2021-03-31	7,30	7,28
2020-12-31	6,35	6,33
2020-09-30	5,04	5,02

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für MKS Inc. ab 30. Juni 2025 ist 645,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für MKS Inc. ab 30. Juni 2025 ist -118,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für MKS Inc. ab 30. Juni 2025 ist -699,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	645,00	-118,00	-699,00
2025-03-31	602,00	-117,00	-657,00
2024-12-31	528,00	-117,00	-549,00
2024-09-30	533,00	-100,00	-446,00
2024-06-30	530,00	-94,00	-340,00
2024-03-31	349,00	-85,00	-288,00
2023-12-31	319,00	-84,00	-259,00
2023-09-30	322,00	-102,00	-253,00
2023-06-30	361,00	-4.585,00	3.924,00
2023-03-31	525,00	-4.592,00	3.945,00
2022-12-31	529,00	-4.552,00	3.971,00
2022-09-30	540,00	-4.354,00	4.105,00
2022-06-30	494,00	-106,00	-55,00
2022-03-31	554,00	-173,00	-59,00
2021-12-31	640,00	-205,00	-65,00
2021-09-30	592,20	-381,10	-68,20
2021-06-30	591,30	-203,00	-64,30
2021-03-31	565,30	-249,40	-63,00
2020-12-31	513,00	-202,00	-122,00
2020-09-30	443,20	-211,80	-129,10

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die p/Buch für MKS Inc. ab 30. Juni 2025 ist 2,84.
Die p/tbv für MKS Inc. ab 30. Juni 2025 ist -2,81.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30		2,84	-2,81
2025-03-31		2,37	-2,26
2024-12-31		2,92	-2,68
2024-09-30	927,81	3,32	-2,77
2024-06-30	-4,90	3,61	-3,38
2024-03-31	-4,80	3,58	-3,28
2023-12-31	-4,00	2,78	-2,57
2023-09-30	-3,30	2,32	-2,06
2023-06-30	48,00	1,60	-2,38
2023-03-31	17,74	1,32
2022-12-31		1,36	-1,68
2022-09-30		1,75	4,02
2022-06-30		1,89	4,61
2022-03-31	15,10	2,88	7,69
2021-12-31	18,69	3,54	10,58
2021-09-30	17,58	3,20	7,86
2021-06-30
2021-03-31	16,38	2,68	7,27
2020-12-31	18,85	2,80	8,44
2020-09-30	23,78	2,96	10,28

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für MKS Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für MKS Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,05.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,02	-0,05
2025-03-31	0,02	-0,05
2024-12-31	0,00	-0,04
2024-09-30	-0,00	-0,04
2024-06-30	-0,14	-0,03
2024-03-31	-0,15	-0,02
2023-12-31	-0,16	-0,02
2023-09-30	-0,18	-0,02
2023-06-30	0,02	0,04
2023-03-31	0,04	0,05
2022-12-31	0,06	0,05
2022-09-30	0,13	0,10
2022-06-30	0,12	0,09
2022-03-31	0,08	0,06
2021-12-31	0,06	0,04
2021-09-30	0,07	0,04
2021-06-30
2021-03-31	0,07	0,05
2020-12-31	0,06	0,05
2020-09-30	0,05	0,05

Managementeffektivität

Die lang für MKS Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Rogen für MKS Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,10.
Die roisch für MKS Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Topf für MKS Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,03.
Die okroisch für MKS Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,09.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,03	0,10	0,03	-0,03	0,09
2025-03-31	0,02	0,08	0,03	-0,02	0,07
2024-12-31	0,00	0,01	0,00	0,00	0,07
2024-09-30	0,00	0,00	0,00	0,01	0,07
2024-06-30	-0,16	-0,40	-0,24	-0,00	0,05
2024-03-31	-0,16	-0,41	-0,24	-0,00	0,04
2023-12-31	-0,15	-0,41	-0,23	-0,00	0,04
2023-09-30	-0,37	-0,56	-0,23	-0,04	0,05
2023-06-30	0,03	0,05	-0,23	-0,04	0,05
2023-03-31	0,07	0,11	0,02	-0,01	0,05
2022-12-31	0,10	0,16	0,05	0,03	0,06
2022-09-30	0,13	0,20	0,08	0,05	0,10
2022-06-30	0,14	0,22	0,13	0,07	0,12
2022-03-31	0,14	0,22	0,14	0,08	0,14
2021-12-31	0,13	0,22	0,14	0,09	0,16
2021-09-30	0,13	0,21	0,14	0,04	0,16
2021-06-30	0,13	0,22	0,13	0,09	0,16
2021-03-31	0,12	0,20	0,12	0,07	0,16
2020-12-31	0,10	0,17	0,10	0,06	0,15
2020-09-30	0,08	0,14	0,09	0,03	0,14

Gross Margins

Die Bruttomarge für MKS Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,48.
Die Nettomarge für MKS Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die Betriebsmarge für MKS Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,15.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,48	0,06	0,15
2025-03-31	0,48	0,05	0,14
2024-12-31	0,47	0,01	0,14
2024-09-30	0,47	0,00	0,14
2024-06-30	0,47	-0,48	0,14
2024-03-31	0,45	-0,51	0,11
2023-12-31	0,45	-0,45	0,11
2023-09-30	0,44	-0,46	0,12
2023-06-30	0,43	-0,46	0,12
2023-03-31	0,45	0,04	0,14
2022-12-31	0,44	0,13	0,21
2022-09-30	0,46	0,13	0,21
2022-06-30	0,46	0,18	0,24
2022-03-31	0,47	0,19	0,25
2021-12-31	0,46	0,19	0,25
2021-09-30	0,46	0,18	0,24
2021-06-30	0,46	0,18	0,23
2021-03-31	0,45	0,16	0,22
2020-12-31		0,15	0,20
2020-09-30	0,45	0,13	0,18