MMS Aktien-Finanzanalyse - Maximus, Inc. (NYSE) Stock

Übersicht

Maximus, Inc. mit Sitz in den USA ist hauptsächlich im staatlichen Dienstleistungssektor tätig und hat sich auf die Bereitstellung einer breiten Palette von Gesundheits- und Sozialprogrammen für Regierungsbehörden spezialisiert. Das Unternehmen ist hervorragend in der Verwaltung öffentlicher Programme wie Medicaid, Medicare und Kinderkrankenversicherung sowie in der Arbeitsvermittlung und anderen staatlich geförderten Programmen, die benachteiligten Bevölkerungsgruppen helfen sollen, ihre Selbstständigkeit zu erreichen. Zu den bemerkenswerten Projekten gehören die Verwaltung von Arbeitsvermittlungsinitiativen und Einsprüchen gegen Krankenversicherungsleistungen. Maximus, Inc. nutzt Technologie und Fachwissen, um kostengünstige und innovative Lösungen bereitzustellen, wobei die Verbesserung der Servicequalität und Zugänglichkeit in Programmen des öffentlichen Sektors deutlich im Vordergrund steht, während gleichzeitig die Einhaltung gesetzlicher Standards sichergestellt wird. Dieser Ansatz hat Maximus zu einem wichtigen Partner im Outsourcing des öffentlichen Sektors gemacht, der Regierungsstellen dabei hilft, ihre Mandate effizient auszuführen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Maximus, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 5.428,73 MM.
Die Betriebsergebnis für Maximus, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 559,39 MM.
Die Nettoeinkommen für Maximus, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 316,25 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	5.428,73	559,39	316,25
2025-03-31	5.395,26	497,13	300,02
2024-12-31	5.381,83	471,66	283,96
2024-09-30	5.306,20	492,38	306,91
2024-06-30	5.250,28	506,19	293,56
2024-03-31	5.124,03	421,82	234,67
2023-12-31	4.982,52	356,83	185,94
2023-09-30	4.904,73	324,09	161,79
2023-06-30	4.821,81	299,48	171,71
2023-03-31	4.758,91	295,65	172,19
2022-12-31	4.729,39	308,43	190,49
2022-09-30	4.631,02	314,85	203,83
2022-06-30	4.560,12	289,05	186,78
2022-03-31	4.677,85	374,09	249,94
2021-12-31	4.459,81	411,99	280,45
2021-09-30	4.254,48	418,03	291,20
2021-06-30	4.072,19	429,50	302,85
2021-03-31	3.730,01	373,83	272,82
2020-12-31	3.588,86	301,34	219,85
2020-09-30	3.461,54	288,28	214,51
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	4,68	4,65
2024-09-30	5,03	4,99
2024-06-30	4,80	4,77
2024-03-31	3,83	3,81
2023-12-31	3,04	3,02
2023-09-30	2,65	2,63
2023-06-30	2,81	2,79
2023-03-31	2,81	2,80
2022-12-31	3,10	3,09
2022-09-30	3,30	3,29
2022-06-30	3,01	3,00
2022-03-31	4,02	4,00
2021-12-31	4,51	4,49
2021-09-30	4,69	4,67
2021-06-30	4,89	4,86
2021-03-31	4,40	4,39
2020-12-31	3,52	3,51
2020-09-30	3,40	3,39
2020-06-30	3,31	3,30
2020-03-31	3,25	3,24

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Maximus, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -56,17 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Maximus, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -89,05 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Maximus, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 100,97 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	-56,17	-89,05	100,97
2025-03-31	325,88	-108,26	-180,48
2024-12-31	413,65	-130,93	-312,29
2024-09-30	515,26	-129,10	-275,65
2024-06-30	496,01	-128,39	-311,77
2024-03-31	291,40	-118,81	-173,61
2023-12-31	470,61	-85,70	-393,38
2023-09-30	314,34	-80,96	-250,80
2023-06-30	289,81	-55,67	-253,85
2023-03-31	353,02	-55,73	-286,06
2022-12-31	158,10	-63,38	-132,22
2022-09-30	289,84	-54,01	-248,27
2022-06-30	440,44	-71,95	-364,37
2022-03-31	349,48	-1.420,86	1.065,84
2021-12-31	416,29	-1.832,55	1.472,10
2021-09-30	517,32	-1.835,48	1.385,69
2021-06-30	395,17	-1.828,33	1.445,70
2021-03-31	415,02	-460,09	19,46
2020-12-31	255,44	-42,93	-227,78
2020-09-30	244,59	-44,14	-230,09
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Maximus, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 13,20.
Die p/Buch für Maximus, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 2,37.
Die p/tbv für Maximus, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -4,36.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	13,20	2,37	-4,36
2025-03-31		2,34	-4,11
2024-12-31		2,43	-5,90
2024-09-30	19,00	3,07	-7,11
2024-06-30	22,67	2,97	-6,57
2024-03-31	27,40	2,97	-5,86
2023-12-31	31,62	3,07	-5,54
2023-09-30	26,44	2,78	-4,71
2023-06-30	29,71	3,19	-5,11
2023-03-31	25,11	3,03
2022-12-31		2,88	-4,07
2022-09-30		2,30	-3,07
2022-06-30		2,47	-3,43
2022-03-31	16,55	3,04	-4,00
2021-12-31	16,96	3,34	-4,06
2021-09-30	16,89	3,52	-4,12
2021-06-30
2021-03-31	17,26	3,44	25,54
2020-12-31	21,41	3,62	9,02
2020-09-30	21,96	3,79	10,13
2020-06-30	22,26	3,93	11,14
2020-03-31	22,43	4,12	13,12

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Maximus, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,08.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Maximus, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,06.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,08	0,06
2025-03-31	0,08	0,06
2024-12-31	0,07	0,06
2024-09-30	0,06	0,04
2024-06-30	0,05	0,04
2024-03-31	0,04	0,05
2023-12-31	0,03	0,05
2023-09-30	0,04	0,05
2023-06-30	0,04	0,05
2023-03-31	0,04	0,05
2022-12-31	0,05	0,05
2022-09-30	0,05	0,06
2022-06-30	0,06	0,07
2022-03-31	0,06	0,06
2021-12-31	0,06	0,05
2021-09-30	0,06	0,05
2021-06-30
2021-03-31	0,08	0,06
2020-12-31	0,06	0,07
2020-09-30	0,06	0,06
2020-06-30	0,06	0,06
2020-03-31	0,06	0,06

Managementeffektivität

Die lang für Maximus, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,08.
Die Rogen für Maximus, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,16.
Die roisch für Maximus, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,09.
Die Topf für Maximus, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die okroisch für Maximus, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,10.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,08	0,16	0,09	0,01	0,10
2025-03-31	0,07	0,16	0,09	-0,01	0,13
2024-12-31	0,08	0,18	0,10	0,04	0,17
2024-09-30	0,07	0,18	0,09	0,02	0,16
2024-06-30	0,06	0,15	0,07	-0,00	0,09
2024-03-31	0,04	0,12	0,06	-0,00	0,15
2023-12-31	0,04	0,10	0,05	-0,00	0,10
2023-09-30	0,04	0,11	0,06	-0,01	0,09
2023-06-30	0,04	0,11	0,06	-0,01	0,09
2023-03-31	0,05	0,12	0,05	0,00	0,11
2022-12-31	0,05	0,14	0,07	-0,01	0,09
2022-09-30	0,05	0,13	0,06	-0,01	0,09
2022-06-30	0,06	0,17	0,06	-0,00	0,14
2022-03-31	0,11	0,20	0,08	-0,00	0,11
2021-12-31	0,14	0,22	0,09	0,02	0,16
2021-09-30	0,15	0,24	0,09	0,02	0,12
2021-06-30	0,15	0,25	0,09	0,01	0,12
2021-03-31	0,14	0,24	0,15	-0,01	0,23
2020-12-31	0,11	0,17	0,15	-0,01	0,17
2020-09-30	0,12	0,17	0,15	-0,02	0,17
2020-06-30	0,12	0,17	0,14	0,01	0,12
2020-03-31	0,12	0,18	0,14	0,06	0,23

Gross Margins

Die Bruttomarge für Maximus, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,24.
Die Nettomarge für Maximus, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die Betriebsmarge für Maximus, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,09.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,24	0,06	0,09
2025-03-31	0,23	0,05	0,09
2024-12-31	0,24	0,06	0,09
2024-09-30	0,24	0,06	0,09
2024-06-30	0,23	0,05	0,08
2024-03-31	0,22	0,04	0,07
2023-12-31	0,21	0,03	0,06
2023-09-30	0,21	0,04	0,06
2023-06-30	0,20	0,04	0,06
2023-03-31	0,20	0,04	0,06
2022-12-31	0,20	0,04	0,07
2022-09-30	0,19	0,04	0,07
2022-06-30	0,21	0,04	0,06
2022-03-31	0,22	0,05	0,08
2021-12-31	0,22	0,06	0,09
2021-09-30	0,23	0,07	0,10
2021-06-30	0,23	0,07	0,11
2021-03-31	0,22	0,07	0,10
2020-12-31	0,21	0,06	0,08
2020-09-30		0,06	0,08
2020-06-30	0,21	0,06	0,09
2020-03-31	0,21	0,07	0,09