NAT Aktien-Finanzanalyse - Nordic American Tankers Limited (NYSE) Stock

Übersicht

Nordic American Tankers Limited ist eine Reederei mit Sitz auf den Bermudas und ist hauptsächlich auf dem internationalen Tankermarkt tätig. Das 1995 gegründete Unternehmen ist auf den Erwerb und die Charterung von Suezmax-Rohöltankern spezialisiert, die internationale Routen befahren. Ab 2023 besteht die Flotte aus 25 Doppelhüllentankern, die hauptsächlich im Spotmarkthandel eingesetzt werden, einer Strategie, die kurzfristige Verträge beinhaltet, die die aktuellen Marktbedingungen widerspiegeln. Dieses Betriebsmodell ermöglicht Flexibilität bei der Nutzung unterschiedlicher Ratenumgebungen. Nordic American Tankers konzentriert sich auf Kosteneffizienz und Umweltverantwortung und hält seine Schiffe auf hohem Betriebsstandard, der eine entscheidende Rolle für die Sicherheit und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in der Schifffahrtsbranche spielt.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Nordic American Tankers Limited ab 31. März 2025 ist 327,12 MM.
Die Betriebsergebnis für Nordic American Tankers Limited ab 31. März 2025 ist 55,60 MM.
Die Nettoeinkommen für Nordic American Tankers Limited ab 31. März 2025 ist 35,83 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-03-31	327,12	55,60	35,83
2024-12-31	349,74	77,31	46,64
2024-09-30	367,47	93,16	62,85
2024-06-30	364,25	91,40	61,65
2024-03-31	365,17	96,28	66,86
2023-12-31	391,69	127,89	98,71
2023-09-30	444,54	141,35	117,24
2023-06-30	435,69	142,85	119,76
2023-03-31	410,91	110,50	89,00
2022-12-31	339,34	36,18	15,10
2022-09-30	243,93	-20,81	-93,88
2022-06-30	214,86	-66,55	-148,55
2022-03-31	187,78	-90,10	-173,28
2021-12-31	191,07	-88,84	-171,33
2021-09-30	182,25	-92,23	-127,04
2021-06-30	200,28	-64,20	-92,40
2021-03-31	287,25	15,22	-14,55
2020-12-31	354,62	81,23	50,03
2020-09-30	417,83	125,00	91,43

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Nordic American Tankers Limited ab 31. März 2025 ist 0,17.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Nordic American Tankers Limited ab 31. März 2025 ist 0,17.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-03-31	0,17	0,17
2024-12-31	0,22	0,22
2024-09-30	0,30	0,30
2024-06-30	0,30	0,29
2024-03-31	0,32	0,32
2023-12-31	0,47	0,47
2023-09-30	0,56	0,56
2023-06-30	0,57	0,57
2023-03-31	0,43	0,43
2022-12-31	0,07	0,07
2022-09-30	-0,48	-0,48
2022-06-30	-0,81	-0,81
2022-03-31	-1,01	-1,00
2021-12-31	-1,05	-1,05
2021-09-30	-0,82	-0,81
2021-06-30	-0,61	-0,60
2021-03-31	-0,10	-0,09
2020-12-31	0,34	0,34
2020-09-30	0,62	0,62

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Nordic American Tankers Limited ab 31. März 2025 ist 89,72 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Nordic American Tankers Limited ab 31. März 2025 ist 7,35 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Nordic American Tankers Limited ab 31. März 2025 ist -44,54 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-03-31	89,72	7,35	-44,54
2024-12-31	128,16	-2,62	-115,05
2024-09-30	118,55	-75,72	-68,03
2024-06-30	110,67	-75,39	-89,96
2024-03-31	125,93	-73,64	-63,31
2023-12-31	139,44	-73,67	-95,67
2023-09-30	166,62	15,25	-158,81
2023-06-30	137,22	30,80	-116,01
2023-03-31	83,86	-26,58	-45,66
2022-12-31	24,13	-14,34	9,01
2022-09-30	-23,29	-18,14	54,81
2022-06-30	-37,49	-46,73	92,33
2022-03-31	-38,44	9,62	36,25
2021-12-31	-44,46	-3,46	30,51
2021-09-30	-52,00	-28,21	47,77
2021-06-30	-28,23	-18,55	-42,09
2021-03-31	60,43	-18,15	-77,72
2020-12-31	110,94	-17,48	-93,08
2020-09-30	132,11	-6,00	-104,02

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Nordic American Tankers Limited ab 31. März 2025 ist 11,44.
Die p/Buch für Nordic American Tankers Limited ab 31. März 2025 ist 1,05.
Die p/tbv für Nordic American Tankers Limited ab 31. März 2025 ist 1,05.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-03-31	11,44	1,05	1,05
2024-12-31		1,00	1,00
2024-09-30	12,33	1,45	1,45
2024-06-30	12,90	1,63	1,63
2024-03-31		1,52	1,52
2023-12-31	7,49	1,65	1,65
2023-09-30	7,18	1,56	1,56
2023-06-30	8,40	1,34	1,34
2023-03-31	54,75	1,53
2022-12-31		1,24	1,24
2022-09-30		1,09	1,09
2022-06-30		0,87	0,87
2022-03-31	-3,47	0,75	0,75
2021-12-31	-2,41	0,56	0,56
2021-09-30	-4,38	0,72	0,72
2021-06-30
2021-03-31	-26,87	0,68	0,68
2020-12-31	7,72	0,64	0,64
2020-09-30	4,20	0,61	0,61

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Nordic American Tankers Limited ab 31. März 2025 ist 0,06.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Nordic American Tankers Limited ab 31. März 2025 ist 0,09.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-03-31	0,06	0,09
2024-12-31	0,08	0,08
2024-09-30	0,06	0,03
2024-06-30	0,06	-0,01
2024-03-31	0,09	-0,00
2023-12-31	0,11	-0,03
2023-09-30	0,11	-0,04
2023-06-30	0,09	-0,05
2023-03-31	0,01	-0,05
2022-12-31	-0,10	-0,05
2022-09-30	-0,17	-0,07
2022-06-30	-0,25	-0,09
2022-03-31	-0,17	-0,05
2021-12-31	-0,21	-0,05
2021-09-30	-0,13	-0,02
2021-06-30
2021-03-31	-0,02	-0,03
2020-12-31	0,07	-0,03
2020-09-30	0,14	-0,09

Managementeffektivität

Die lang für Nordic American Tankers Limited ab 31. März 2025 ist 0,05.
Die Rogen für Nordic American Tankers Limited ab 31. März 2025 ist 0,09.
Die roisch für Nordic American Tankers Limited ab 31. März 2025 ist 0,06.
Die Topf für Nordic American Tankers Limited ab 31. März 2025 ist 0,01.
Die okroisch für Nordic American Tankers Limited ab 31. März 2025 ist 0,16.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-03-31	0,05	0,09	0,06	0,01	0,16
2024-12-31	0,07	0,12	0,08	-0,03	0,15
2024-09-30	0,07	0,12	0,08	-0,07	0,14
2024-06-30	0,08	0,12	0,08	-0,01	0,15
2024-03-31	0,11	0,18	0,12	-0,04	0,17
2023-12-31	0,13	0,23	0,15	0,03	0,21
2023-09-30	0,13	0,24	0,14	0,06	0,17
2023-06-30	0,10	0,18	0,14	0,06	0,16
2023-03-31	0,02	0,03	0,10	0,01	0,10
2022-12-31	-0,10	-0,17	-0,11	0,02	-0,03
2022-09-30	-0,16	-0,27	-0,11	0,02	-0,03
2022-06-30	-0,19	-0,31	-0,19	0,01	-0,05
2022-03-31	-0,13	-0,21	-0,21	0,01	-0,05
2021-12-31	-0,13	-0,21	-0,13	-0,02	-0,06
2021-09-30	-0,13	-0,15	-0,14	-0,04	-0,03
2021-06-30	-0,09	-0,14	-0,10	-0,10	-0,03
2021-03-31	-0,01	-0,02	-0,02	-0,04	0,06
2020-12-31	0,05	0,08	0,05	0,00	0,12
2020-09-30	0,09	0,16	0,09	0,03	0,14

Gross Margins

Die Bruttomarge für Nordic American Tankers Limited ab 31. März 2025 ist 0,72.
Die Nettomarge für Nordic American Tankers Limited ab 31. März 2025 ist 0,21.
Die Betriebsmarge für Nordic American Tankers Limited ab 31. März 2025 ist 0,34.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-03-31	0,72	0,21	0,34
2024-12-31	0,47	0,17	0,25
2024-09-30	0,47	0,17	0,25
2024-06-30	0,48	0,18	0,26
2024-03-31	0,77	0,38	0,49
2023-12-31	0,48	0,26	0,32
2023-09-30	0,48	0,27	0,32
2023-06-30	0,44	0,27	0,32
2023-03-31	0,62	0,22	0,27
2022-12-31	0,21	-0,38	-0,09
2022-09-30	0,05	-0,38	-0,09
2022-06-30	-0,04	-0,72	-0,32
2022-03-31	-0,00	-0,92	-0,48
2021-12-31	-0,04	-1,77	-1,25
2021-09-30	0,10	-0,70	-0,51
2021-06-30	0,10	-0,44	-0,31
2021-03-31	0,35	-0,05	0,05
2020-12-31	0,47	0,21	0,35
2020-09-30	0,50	0,22	0,30

GB:0UC0	2,83 $
DE:B3O	2,37 €