NLY Aktien-Finanzanalyse - Annaly Capital Management, Inc. (NYSE) Stock

Übersicht

Annaly Capital Management, Inc. ist ein in den USA ansässiger diversifizierter Kapitalverwalter, der hauptsächlich im Immobiliensektor tätig ist. Seit seiner Gründung im Jahr 1997 hat das Unternehmen eine entscheidende Rolle bei der Kapitalbeschaffung für Wohn- und Gewerbeimmobilien gespielt. Annaly ist hauptsächlich im Bereich hypothekenbesicherter Wertpapiere tätig und fungiert als Real Estate Investment Trust (REIT), was erhebliche Steuervorteile ermöglicht, solange den Anteilseignern ein beträchtlicher Ertrag ausgeschüttet wird. Die wichtigste Geschäftsstrategie des Unternehmens umfasst aktives Portfoliomanagement, die Sicherung langfristiger Finanzierungen und den Einsatz von Absicherungstechniken zur Verwaltung von Risiken im Zusammenhang mit Zinsschwankungen. Annaly Capital Management zeichnet sich durch seinen Fokus auf Vermögenswerte mit hoher Kreditqualität und seine Fähigkeit aus, seine Vermögenszusammensetzung an makroökonomische Bedingungen anzupassen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Annaly Capital Management, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1.071,44 MM.
Die Betriebsergebnis für Annaly Capital Management, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 832,15 MM.
Die Nettoeinkommen für Annaly Capital Management, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 729,82 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	1.071,44	832,15	729,82
2025-03-31	956,14	723,92	663,24
2024-12-31	1.247,85	1.027,03	1.001,91
2024-09-30	371,88	156,56	116,11
2024-06-30	-268,40	-476,35	-512,54
2024-03-31	-82,98	-285,26	-336,02
2023-12-31	-1.398,82	-1.599,02	-1.643,17
2023-09-30	-1.882,66	-2.075,79	-2.127,79
2023-06-30	-1.605,17	-1.794,47	-1.840,85
2023-03-31	-879,78	-1.059,22	-1.141,19
2022-12-31	2.000,12	1.812,25	1.725,33
2022-09-30	3.309,94	3.133,32	3.029,17
2022-06-30	4.115,28	3.937,46	3.823,68
2022-03-31	2.927,47	2.735,51	2.661,34
2021-12-31	2.877,73	2.685,09	2.389,90
2021-09-30	3.297,16	3.112,25	2.851,63
2021-06-30	3.791,77	3.609,17	3.348,06
2021-03-31	6.471,67	6.280,43	4.499,90
2020-12-31	-669,56	-906,90	-891,16
2020-09-30	1.596,82	1.369,43	-558,71

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Annaly Capital Management, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1,00.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Annaly Capital Management, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1,00.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	1,00	1,00
2025-03-31	0,94	0,93
2024-12-31	1,62	1,62
2024-09-30	-0,07	-0,07
2024-06-30	-1,32	-1,33
2024-03-31	-0,97	-0,97
2023-12-31	-3,61	-3,61
2023-09-30	-4,65	-4,65
2023-06-30	-4,17	-4,17
2023-03-31	-2,84	-2,85
2022-12-31	3,93	3,92
2022-09-30	7,59	7,57
2022-06-30	10,10	10,08
2022-03-31	7,08	7,08
2021-12-31	6,40	6,39
2021-09-30	7,74	7,74
2021-06-30	9,19	9,20
2021-03-31	12,42	12,42
2020-12-31	-2,92	-2,92
2020-09-30	-1,97	-1,95

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Annaly Capital Management, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1.160,17 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Annaly Capital Management, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -16.328,69 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Annaly Capital Management, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 15.640,26 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	1.160,17	-16.328,69	15.640,26
2025-03-31	1.456,50	-13.155,28	11.866,94
2024-12-31	3.310,66	-14.984,83	11.750,05
2024-09-30	880,71	-7.531,50	6.969,83
2024-06-30	4.424,50	-8.474,75	4.400,49
2024-03-31	5.084,06	-7.501,56	2.288,69
2023-12-31	2.367,20	-8.415,89	5.884,12
2023-09-30	2.190,26	-15.152,66	12.737,35
2023-06-30	2.773,23	-16.724,77	14.334,49
2023-03-31	2.324,29	-13.976,77	12.490,81
2022-12-31	5.372,41	-14.527,07	9.389,28
2022-09-30	6.032,39	-10.438,56	4.826,04
2022-06-30	4.222,65	77,65	-4.826,82
2022-03-31	4.041,44	825,74	-5.034,13
2021-12-31	3.076,84	4.899,28	-7.877,73
2021-09-30	3.083,07	6.494,24	-9.770,99
2021-06-30	3.439,30	4.702,03	-8.154,79
2021-03-31	3.615,78	8.689,70	-14.006,21
2020-12-31	527,97	40.351,77	-41.486,77
2020-09-30	856,01	39.325,72	-40.735,68

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Annaly Capital Management, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 17,10.
Die p/Buch für Annaly Capital Management, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,87.
Die p/tbv für Annaly Capital Management, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,99.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	17,10	0,87	0,99
2025-03-31		0,94	1,22
2024-12-31		0,84	1,07
2024-09-30	-21,69	0,99	1,31
2024-06-30	-29,31	0,86	1,11
2024-03-31		0,86	1,06
2023-12-31	-4,55	0,91	1,15
2023-09-30	-5,05	0,78	0,94
2023-06-30	-8,66	0,83	0,98
2023-03-31	5,47	0,83
2022-12-31		0,90	1,07
2022-09-30		0,67	0,77
2022-06-30		0,80	0,90
2022-03-31	4,30	0,78	0,82
2021-12-31	3,98	0,83	0,87
2021-09-30	3,63	0,89	0,91
2021-06-30
2021-03-31	2,03	0,65	0,66
2020-12-31	-10,23	0,65	0,66
2020-09-30	-16,37	0,64	0,66

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Annaly Capital Management, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,00.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Annaly Capital Management, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,00.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,00	-0,00
2025-03-31	0,01	-0,00
2024-12-31	0,00	0,00
2024-09-30	-0,01	0,00
2024-06-30	-0,00	0,00
2024-03-31	-0,01	0,01
2023-12-31	-0,02	0,01
2023-09-30	-0,02	0,02
2023-06-30	-0,01	0,02
2023-03-31	0,02	0,04
2022-12-31	0,04	0,02
2022-09-30	0,06	0,03
2022-06-30	0,04	0,02
2022-03-31	0,02	0,00
2021-12-31	0,02	-0,00
2021-09-30	0,04	-0,01
2021-06-30
2021-03-31	0,06	-0,01
2020-12-31	-0,01	-0,01
2020-09-30	-0,01	-0,01

Managementeffektivität

Die lang für Annaly Capital Management, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Rogen für Annaly Capital Management, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die roisch für Annaly Capital Management, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,00.
Die Topf für Annaly Capital Management, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,00.
Die okroisch für Annaly Capital Management, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,01	0,06	0,00	0,00	0,01
2025-03-31	0,01	0,09	0,01	0,00	0,03
2024-12-31	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
2024-09-30	-0,01	-0,05	-0,01	0,00	0,05
2024-06-30	-0,00	-0,03	-0,00	-0,00	0,06
2024-03-31	-0,02	-0,14	-0,01	-0,00	0,02
2023-12-31	-0,02	-0,19	-0,02	-0,00	0,03
2023-09-30	-0,02	-0,17	-0,02	0,00	0,03
2023-06-30	-0,02	-0,10	-0,02	0,00	0,03
2023-03-31	0,02	0,15	-0,01	0,01	0,03
2022-12-31	0,04	0,22	0,04	0,01	0,08
2022-09-30	0,05	0,28	0,04	0,01	0,09
2022-06-30	0,03	0,20	0,05	-0,01	0,06
2022-03-31	0,03	0,17	0,02	-0,00	0,03
2021-12-31	0,03	0,20	0,02	0,00	0,02
2021-09-30	0,04	0,24	0,04	-0,00	0,04
2021-06-30	0,04	0,24	0,10	-0,00	0,10
2021-03-31	0,05	0,35	0,06	-0,02	0,04
2020-12-31	-0,01	-0,06	-0,01	-0,00	0,00
2020-09-30	-0,00	-0,04	-0,01	-0,01	0,01

Gross Margins

Die Bruttomarge für Annaly Capital Management, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,94.
Die Nettomarge für Annaly Capital Management, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,71.
Die Betriebsmarge für Annaly Capital Management, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,75.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,94	0,71	0,75
2025-03-31	0,96	0,80	0,82
2024-12-31	0,87	0,31	0,44
2024-09-30	1,12	1,40	1,55
2024-06-30	1,40	3,22	2,86
2024-03-31	1,03	1,17	1,14
2023-12-31	1,02	1,13	1,10
2023-09-30	1,02	1,15	1,12
2023-06-30	1,04	1,15	1,12
2023-03-31	0,99	1,55	1,24
2022-12-31	1,00	0,67	0,96
2022-09-30	1,00	0,67	0,96
2022-06-30	1,00	0,72	0,97
2022-03-31	1,00	0,64	0,96
2021-12-31	1,00	0,58	0,95
2021-09-30	1,00	0,64	0,96
2021-06-30	1,00	0,89	0,95
2021-03-31	1,00	0,70	0,97
2020-12-31		-0,71	0,79
2020-09-30	1,00	-0,35	0,86