NUZE Aktien-Finanzanalyse - NuZee, Inc. (NasdaqCM) Stock

Übersicht

NuZee, Inc. mit Sitz in den USA ist hauptsächlich in der Kaffeebranche tätig und hat sich auf die Herstellung von Einzelportionskaffee und Verpackungslösungen spezialisiert, die auf Kunden und Marken von Eigenmarken zugeschnitten sind. Das Unternehmen legt Wert auf Innovation bei der Zubereitung und dem Servieren von Kaffee und geht auf die sich entwickelnden Vorlieben der Verbraucher ein, die Bequemlichkeit ohne Kompromisse bei der Qualität bevorzugen. Zu den wichtigsten Projekten von NuZee gehört die Zusammenarbeit mit Kaffeemarken zur Entwicklung umweltbewusster, benutzerfreundlicher Kaffeeprodukte wie Kaffeemixer, die normalerweise in Formaten wie Filterbechern und Einzelportionspads angeboten werden. Dieses Geschäftsmodell zielt darauf ab, Trends in Richtung Nachhaltigkeit und Premiumisierung im Kaffeesektor zu nutzen und NuZee als Nischenanbieter in einem wettbewerbsintensiven Markt zu positionieren.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für NuZee, Inc. ab 30. September 2024 ist 1,93 MM.
Die Betriebsergebnis für NuZee, Inc. ab 30. September 2024 ist -10,21 MM.
Die Nettoeinkommen für NuZee, Inc. ab 30. September 2024 ist -8,56 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-09-30	1,93	-10,21	-8,56
2024-06-30	3,79	-8,18	-7,82
2024-03-31	3,39	-8,70	-8,40
2023-12-31	3,57	-9,04	-8,71
2023-09-30	1,76	-8,39	-8,75
2023-06-30	1,81	-8,78	-9,31
2023-03-31	3,29	-9,73	-9,92
2022-12-31	3,23	-11,03	-11,18
2022-09-30	3,11	-11,59	-11,80
2022-06-30	2,99	-10,81	-12,17
2022-03-31	2,73	-11,23	-12,60
2021-12-31	2,43	-14,05	-15,46
2021-09-30	1,93	-17,16	-18,55
2021-06-30	1,71	-16,00	-16,07
2021-03-31	1,40	-15,41	-15,55
2020-12-31	1,37	-11,81	-11,95
2020-09-30	1,40	-9,33	-9,48

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für NuZee, Inc. ab 30. September 2024 ist -9,97 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für NuZee, Inc. ab 30. September 2024 ist -0,32 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für NuZee, Inc. ab 30. September 2024 ist 9,59 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-09-30	-9,97	-0,32	9,59
2024-06-30	-5,56	-0,29	3,62
2024-03-31	-6,27	-0,31	1,87
2023-12-31	-7,35	-0,31	1,63
2023-09-30	-6,38	-0,03	-0,04
2023-06-30	-7,11	-0,01	2,62
2023-03-31	-6,96	-0,08	3,59
2022-12-31	-7,80	-0,62	3,97
2022-09-30	-7,46	-0,60	5,68
2022-06-30	-7,58	-0,60	3,01
2022-03-31	-8,34	-0,53	2,02
2021-12-31	-6,99	-0,06	12,65
2021-09-30	-7,11	-0,12	13,63
2021-06-30	-6,44	-0,24	14,13
2021-03-31	-4,92	0,29	18,98
2020-12-31	-4,46	-0,05	7,97
2020-09-30	-4,24	-0,01	7,25

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für NuZee, Inc. ab 30. September 2024 ist -0,33.
Die p/Buch für NuZee, Inc. ab 30. September 2024 ist -13,43.
Die p/tbv für NuZee, Inc. ab 30. September 2024 ist -9,25.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-09-30	-0,33	-13,43	-9,25
2024-06-30	-0,26	-3,73	-3,20
2024-03-31		1,01	1,08
2023-12-31	-0,35	0,78	0,81
2023-09-30	0,00	0,00	0,00
2023-06-30	-0,68	1,14	1,16
2023-03-31	-0,73	1,03
2022-12-31		21,57	21,89
2022-09-30	-0,64	0,77	0,84
2022-06-30		1,88	2,04
2022-03-31	-2,63	3,31	3,31
2021-12-31	-4,03	6,13	6,13
2021-09-30	-2,44	2,80	2,80
2021-06-30
2021-03-31	-1,80	1,81	1,81
2020-12-31	-1,96	3,04	3,04
2020-09-30	-2,41	3,58	3,58

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für NuZee, Inc. ab 30. September 2024 ist -3,09.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für NuZee, Inc. ab 30. September 2024 ist -3,83.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-09-30	-3,09	-3,83
2024-06-30	-4,21	-5,17
2024-03-31	-27,04	-36,46
2023-12-31	1.528,44	2.169,92
2023-09-30	2,84	3,82
2023-06-30	-4,78	-6,13
2023-03-31	-6,54	-7,67
2022-12-31	-0,06	-0,07
2022-09-30	-40,28	-44,42
2022-06-30	-1,10	-1,05
2022-03-31	-0,52	-0,51
2021-12-31	-0,29	-0,23
2021-09-30	-0,61	-0,47
2021-06-30
2021-03-31	-1,19	-0,92
2020-12-31	-0,65	-0,56
2020-09-30	-0,51	-0,45

Managementeffektivität

Die lang für NuZee, Inc. ab 30. September 2024 ist -1,76.
Die Rogen für NuZee, Inc. ab 30. September 2024 ist -4,67.
Die roisch für NuZee, Inc. ab 30. September 2024 ist -60,02.
Die Topf für NuZee, Inc. ab 30. September 2024 ist -17,06.
Die okroisch für NuZee, Inc. ab 30. September 2024 ist -42,72.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-09-30	-1,76	-4,67	-60,02	-17,06	-42,72
2024-06-30	-1,06	-1,41	-524,50	-293,39	-391,65
2024-03-31	-0,87	-1,10	-4,20	-3,33	-3,32
2023-12-31	-0,80	-0,96	-4,20	-3,33	-3,32
2023-09-30	-0,75	-0,91	-2,00	-0,91	-1,46
2023-06-30	-0,80	-0,97	-2,00	-0,91	-1,46
2023-03-31	-0,85	-1,07	-1,52	-0,54	-1,07
2022-12-31	-0,86	-0,97	-1,13	-0,24	-0,71
2022-09-30	-0,89	-1,00	-1,13	-0,24	-0,71
2022-06-30	-0,82	-0,90	-1,10	-0,47	-0,69
2022-03-31	-0,89	-1,00	-1,10	-0,60	-0,73
2021-12-31	-2,07	-2,41	-1,19	0,44	-0,56
2021-09-30	-2,27	-2,52	-1,45	0,50	-0,44
2021-06-30	-1,88	-2,37	-1,10	0,51	-0,44
2021-03-31	-3,12	-4,64	-0,96	0,89	-0,30
2020-12-31	-1,82	-2,42	-1,41	0,41	-0,52
2020-09-30	-1,81	-2,37	-1,31	0,42	-0,58

Gross Margins

Die Bruttomarge für NuZee, Inc. ab 30. September 2024 ist -0,04.
Die Nettomarge für NuZee, Inc. ab 30. September 2024 ist -2,06.
Die Betriebsmarge für NuZee, Inc. ab 30. September 2024 ist -2,16.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-09-30	-0,04	-2,06	-2,16
2024-06-30	-0,02	-2,48	-2,57
2024-03-31	0,00	-2,61	-2,71
2023-12-31	0,04	-2,94	-2,61
2023-09-30	0,04	-2,94	-2,61
2023-06-30	-0,00	-2,94	-2,61
2023-03-31	-0,02	-3,01	-2,70
2022-12-31	-0,04	-3,79	-3,45
2022-09-30	-0,08	-3,79	-3,45
2022-06-30	-0,02	-4,06	-3,82
2022-03-31	-0,03	-4,62	-4,35
2021-12-31	-0,04	-6,37	-6,07
2021-09-30	-0,02	-9,63	-9,24
2021-06-30	-0,02	-9,38	-8,85
2021-03-31	-0,19	-11,14	-10,44
2020-12-31	-0,26	-8,69	-8,59
2020-09-30	-0,17	-6,75	-6,65