NYMT Aktien-Finanzanalyse - New York Mortgage Trust, Inc. (NasdaqGS) Stock

Übersicht

New York Mortgage Trust, Inc. mit Sitz in den USA ist hauptsächlich in der Finanzdienstleistungsbranche tätig und konzentriert sich auf den Erwerb, die Investition, die Finanzierung und die Verwaltung von Hypotheken- und Wohnimmobilienvermögen. Das Unternehmen verteilt Kapital strategisch auf sein Anlageportfolio, das Hypothekendarlehen, hypothekenbesicherte Wertpapiere, gewerbliche Hypothekendarlehen und andere Finanzanlagen umfasst. New York Mortgage Trust, Inc. nutzt seine hauseigenen Vermögensverwaltungskapazitäten, um die Rendite seiner Investitionen zu maximieren und gleichzeitig die Risikobelastung sorgfältig zu steuern. Der Ansatz des Unternehmens zielt darauf ab, durch Anlagemöglichkeiten, die sich unter sich ändernden Marktbedingungen ergeben, Wert zu schaffen, wobei großer Wert darauf gelegt wird, stabile Ausschüttungen für seine Aktionäre zu erzielen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für New York Mortgage Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 205,40 MM.
Die Betriebsergebnis für New York Mortgage Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 43,92 MM.
Die Nettoeinkommen für New York Mortgage Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 62,16 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	205,40	43,92	62,16
2025-03-31	192,56	15,92	38,03
2024-12-31	143,24	-54,57	-62,03
2024-09-30	252,54	50,19	11,27
2024-06-30	166,63	-34,10	-116,09
2024-03-31	167,60	-28,48	-127,43
2023-12-31	210,00	23,63	-48,66
2023-09-30	105,45	-84,17	-128,16
2023-06-30	49,64	-169,85	-158,92
2023-03-31	21,63	-247,06	-203,89
2022-12-31	-68,40	-360,95	-298,61
2022-09-30	-5,00	-282,94	-224,85
2022-06-30	135,48	-95,09	-57,99
2022-03-31	203,54	46,47	67,14
2021-12-31	291,81	187,38	193,20
2021-09-30	317,50	233,96	237,44
2021-06-30	352,77	283,85	287,51
2021-03-31	412,41	352,54	352,08
2020-12-31	-205,72	-260,29	-288,51
2020-09-30	-223,31	-277,20	-303,45
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-1,14	-1,14
2024-09-30	-0,34	-0,34
2024-06-30	-1,73	-1,74
2024-03-31	-1,86	-1,85
2023-12-31	-0,99	-0,99
2023-09-30	-1,85	-1,85
2023-06-30	-2,17	-2,17
2023-03-31	-2,63	-2,63
2022-12-31	-3,61	-3,61
2022-09-30	-2,85	-2,84
2022-06-30	-1,13	-1,11
2022-03-31	0,19	0,19
2021-12-31	1,52	1,51
2021-09-30	2,03	2,00
2021-06-30	2,60	2,59
2021-03-31	3,29	3,29
2020-12-31	-3,55	-3,56
2020-09-30	-3,99	-3,94
2020-06-30	-5,18	-5,12
2020-03-31	-7,41	-7,36

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für New York Mortgage Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 93,23 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für New York Mortgage Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -2.572,51 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für New York Mortgage Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 2.378,25 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	93,23	-2.572,51	2.378,25
2025-03-31	53,02	-2.784,68	2.615,33
2024-12-31	14,07	-2.244,43	2.228,75
2024-09-30	-1,97	-2.057,56	2.036,09
2024-06-30	27,34	-1.981,85	1.977,20
2024-03-31	28,23	-1.530,98	1.550,48
2023-12-31	29,95	-1.219,93	1.139,68
2023-09-30	25,29	-531,06	381,29
2023-06-30	2,08	538,47	-746,79
2023-03-31	42,20	125,14	-228,35
2022-12-31	91,78	-508,77	460,07
2022-09-30	144,28	-1.042,72	947,67
2022-06-30	143,32	-1.287,31	1.295,22
2022-03-31	151,95	-681,29	612,73
2021-12-31	138,91	-132,95	27,41
2021-09-30	112,16	-203,27	-182,83
2021-06-30	146,09	137,02	-285,84
2021-03-31	115,73	480,96	-622,16
2020-12-31	110,75	2.117,88	-2.045,76
2020-09-30	85,31	2.263,45	-1.710,97
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31		0,36	0,36
2024-09-30	-5,10	0,40	0,40
2024-06-30	-4,23	0,35	0,36
2024-03-31		0,40	0,40
2023-12-31	-6,04	0,48	0,48
2023-09-30	-4,87	0,44	0,44
2023-06-30	-4,45	0,50	0,50
2023-03-31	-3,05	0,49
2022-12-31		0,48	0,48
2022-09-30		0,41	0,41
2022-06-30		0,46	0,47
2022-03-31	7,20	0,57	0,58
2021-12-31	5,94	0,60	0,60
2021-09-30	5,63	0,70	0,70
2021-06-30
2021-03-31	3,52	0,54	0,54
2020-12-31	-4,28	0,54	0,54
2020-09-30	-4,07	0,55	0,55
2020-06-30	-3,39	0,57	0,58
2020-03-31	-2,69	0,62	0,62

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,00	-0,02
2024-09-30	-0,02	-0,03
2024-06-30	-0,03	-0,02
2024-03-31	-0,01	-0,01
2023-12-31	-0,03	-0,01
2023-09-30	-0,04	0,00
2023-06-30	-0,05	-0,00
2023-03-31	-0,07	0,00
2022-12-31	-0,05	-0,02
2022-09-30	-0,02	-0,01
2022-06-30	0,01	-0,00
2022-03-31	0,04	0,01
2021-12-31	0,06	0,01
2021-09-30	0,07	0,01
2021-06-30
2021-03-31	0,10	0,00
2020-12-31	-0,08	-0,00
2020-09-30	-0,09	-0,01
2020-06-30	-0,10	-0,01
2020-03-31	-0,04	-0,01

Managementeffektivität

Die lang für New York Mortgage Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,00.
Die Rogen für New York Mortgage Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die roisch für New York Mortgage Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,00.
Die Topf für New York Mortgage Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,01.
Die okroisch für New York Mortgage Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,00	0,03	0,00	-0,01	0,01
2025-03-31	-0,01	-0,04	-0,01	-0,00	0,00
2024-12-31	0,00	0,01	0,00	-0,00	-0,00
2024-09-30	-0,02	-0,07	-0,01	0,00	0,00
2024-06-30	-0,02	-0,07	-0,02	0,01	0,00
2024-03-31	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01	0,00
2023-12-31	-0,02	-0,06	-0,02	-0,02	0,00
2023-09-30	-0,02	-0,07	-0,03	-0,04	0,00
2023-06-30	-0,03	-0,09	-0,03	-0,04	0,00
2023-03-31	-0,05	-0,13	-0,04	-0,01	0,01
2022-12-31	-0,05	-0,10	-0,04	0,01	0,03
2022-09-30	-0,01	-0,02	-0,03	0,01	0,02
2022-06-30	0,01	0,03	-0,01	0,02	0,02
2022-03-31	0,04	0,08	0,01	0,02	0,03
2021-12-31	0,05	0,10	0,04	0,01	0,02
2021-09-30	0,06	0,13	0,05	-0,06	0,03
2021-06-30	0,06	0,13	0,06	-0,00	0,03
2021-03-31	0,07	0,18	0,08	-0,01	0,03
2020-12-31	-0,01	-0,13	-0,06	0,04	0,02
2020-09-30	-0,02	-0,16	-0,07	0,14	0,02
2020-06-30	-0,02	-0,24	-0,08	0,06	0,01
2020-03-31	-0,03	-0,33	-0,04	0,03	0,00

Gross Margins

Die Bruttomarge für New York Mortgage Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,50.
Die Nettomarge für New York Mortgage Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,20.
Die Betriebsmarge für New York Mortgage Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,08.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,50	0,20	0,08
2025-03-31	0,26	-0,43	-0,38
2024-12-31	0,56	0,04	0,20
2024-09-30	0,33	-0,70	-0,20
2024-06-30	0,33	-0,74	-0,17
2024-03-31	0,48	-0,23	0,13
2023-12-31	-0,33	-1,50	-1,22
2023-09-30	-1,37	-3,21	-3,43
2023-06-30	-4,29	-3,21	-3,43
2023-03-31	3,20	-8,94	-10,78
2022-12-31	-16,77	-17,66	-20,83
2022-09-30	-0,33	-17,66	-20,83
2022-06-30	0,49	-0,43	-0,72
2022-03-31	0,81	0,33	0,23
2021-12-31	0,88	0,65	0,65
2021-09-30	0,93	0,74	0,74
2021-06-30	0,93	0,81	0,81
2021-03-31	0,96	0,85	0,85
2020-12-31		1,39	1,26
2020-09-30	1,05	1,36	1,24
2020-06-30	1,05	1,27	1,18
2020-03-31	1,03	1,19	1,13