O Aktien-Finanzanalyse - Realty Income Corporation (NYSE) Stock

Übersicht

Die Realty Income Corporation mit Sitz in den USA ist ein bedeutender Akteur in der Immobilienbranche und konzentriert sich hauptsächlich auf Investitionen in Gewerbeimmobilien. Realty Income ist für sein monatliches Dividendenzahlungsmodell bekannt – was ihm den Spitznamen „The Monthly Dividend Company“ eingebracht hat – und investiert in freistehende Einzelimmobilien mit einem einzigen Mieter. Sein Portfolio umfasst eine Vielzahl von Immobilien, die an kreditwürdige Mieter in Branchen wie Einzelhandel, Vertrieb und Fitness vermietet werden. Der Schlüssel zu ihrer Strategie ist der Erwerb und die Verwaltung freistehender Gewerbeimmobilien, die Mieteinnahmen im Rahmen langfristiger Nettomietverträge generieren. Dieses Modell bietet finanzielle Stabilität und unterstützt konstante Renditen für Investoren und untermauert ihren strategischen Fokus auf langfristige, risikoarme Investitionen, um ihre starke Präsenz in der Branche aufrechtzuerhalten.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Realty Income Corporation ab 30. Juni 2025 ist 5.477,16 MM.
Die Betriebsergebnis für Realty Income Corporation ab 30. Juni 2025 ist 2.424,45 MM.
Die Nettoeinkommen für Realty Income Corporation ab 30. Juni 2025 ist 915,83 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	5.477,16	2.424,45	915,83
2025-03-31	5.404,99	2.406,38	978,30
2024-12-31	5.278,94	2.328,72	860,77
2024-09-30	5.014,70	2.220,83	879,57
2024-06-30	4.717,81	2.058,22	843,55
2024-03-31	4.395,95	1.883,05	779,58
2023-12-31	4.081,54	1.724,86	872,31
2023-09-30	3.891,66	1.585,94	881,17
2023-06-30	3.689,16	1.479,69	867,26
2023-03-31	3.473,34	1.371,92	895,05
2022-12-31	3.337,23	1.302,06	869,41
2022-09-30	3.134,82	1.236,97	646,18
2022-06-30	2.788,11	1.143,78	561,61
2022-03-31	2.447,61	1.057,67	462,88
2021-12-31	2.081,57	953,15	359,46
2021-09-30	1.808,98	869,17	473,35
2021-06-30	1.723,66	825,15	361,25
2021-03-31	1.675,00	804,02	344,60
2020-12-31	1.647,09	795,69	395,49
2020-09-30	1.631,08	800,36	406,85

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Realty Income Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1,03.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Realty Income Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1,03.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	1,03	1,03
2025-03-31	1,10	1,10
2024-12-31	0,98	0,98
2024-09-30	1,05	1,04
2024-06-30	1,07	1,06
2024-03-31	1,06	1,06
2023-12-31	1,26	1,26
2023-09-30	1,32	1,32
2023-06-30	1,34	1,34
2023-03-31	1,42	1,42
2022-12-31	1,42	1,42
2022-09-30	1,11	1,11
2022-06-30	1,07	1,07
2022-03-31	0,98	0,99
2021-12-31	0,87	0,87
2021-09-30	1,27	1,27
2021-06-30	1,00	0,99
2021-03-31	0,97	0,97
2020-12-31	1,15	1,14
2020-09-30	1,20	1,20

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Realty Income Corporation ab 30. Juni 2025 ist 3.661,62 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Realty Income Corporation ab 30. Juni 2025 ist -4.779,34 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Realty Income Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1.467,85 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	3.661,62	-4.779,34	1.467,85
2025-03-31	3.582,12	-4.267,70	336,37
2024-12-31	3.573,28	-3.342,88	-21,16
2024-09-30	3.361,97	-4.287,52	909,40
2024-06-30	3.252,50	-5.742,17	2.646,39
2024-03-31	3.006,21	-8.065,94	5.504,56
2023-12-31	2.958,77	-9.354,85	6.437,36
2023-09-30	2.828,60	-10.496,50	7.746,06
2023-06-30	2.773,41	-10.113,19	7.355,46
2023-03-31	2.781,61	-8.646,79	5.866,99
2022-12-31	2.563,86	-8.387,08	5.738,24
2022-09-30	2.285,49	-7.363,88	4.879,43
2022-06-30	1.997,62	-7.332,61	5.345,52
2022-03-31	1.569,21	-6.861,98	5.328,32
2021-12-31	1.322,19	-6.437,69	4.577,12
2021-09-30	1.275,80	-4.523,51	3.055,33
2021-06-30	1.182,03	-3.254,82	2.203,88
2021-03-31	1.116,78	-2.674,69	1.606,68
2020-12-31	1.115,54	-2.032,38	1.692,08
2020-09-30	1.101,04	-2.643,56	2.030,17

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Realty Income Corporation ab 30. Juni 2025 ist 53,17.
Die p/Buch für Realty Income Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1,33.
Die p/tbv für Realty Income Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1,87.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	53,17	1,33	1,87
2025-03-31	58,63	1,29	1,82
2024-12-31	52,47	1,19	1,70
2024-09-30	64,76	1,40	2,00
2024-06-30	58,56	1,16	1,67
2024-03-31	53,08	1,40	1,90
2023-12-31	47,18	1,31	1,81
2023-09-30	40,81	1,13	1,58
2023-06-30	45,29	1,38	1,99
2023-03-31	48,11	1,45
2022-12-31		1,48	2,20
2022-09-30		1,36	2,05
2022-06-30	88,72	1,61	2,46
2022-03-31	115,24	1,65	2,56
2021-12-31	85,57	3,03	3,62
2021-09-30	69,91	2,13	2,55
2021-06-30
2021-03-31	79,71	2,37	2,82
2020-12-31	67,18	2,41	2,86
2020-09-30	63,37	2,46	2,91

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Realty Income Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Realty Income Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,01.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,01	0,01
2025-03-31	0,01	0,01
2024-12-31	0,01	0,01
2024-09-30	0,01	0,01
2024-06-30	0,01	0,01
2024-03-31	0,01	0,01
2023-12-31	0,01	0,01
2023-09-30	0,02	0,01
2023-06-30	0,02	0,01
2023-03-31	0,02	0,01
2022-12-31	0,01	0,01
2022-09-30	0,01	0,01
2022-06-30	0,01	0,01
2022-03-31	0,01	0,01
2021-12-31	0,01	0,01
2021-09-30	0,01	0,01
2021-06-30
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,01	0,01

Managementeffektivität

Die lang für Realty Income Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Rogen für Realty Income Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die roisch für Realty Income Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Topf für Realty Income Corporation ab 30. Juni 2025 ist -0,01.
Die okroisch für Realty Income Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,05.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,01	0,03	0,01	-0,01	0,05
2025-03-31	0,01	0,02	0,01	0,00	0,05
2024-12-31	0,02	0,03	0,01	0,00	0,05
2024-09-30	0,02	0,03	0,01	0,00	0,05
2024-06-30	0,02	0,03	0,01	0,01	0,05
2024-03-31	0,02	0,03	0,02	0,00	0,05
2023-12-31	0,02	0,03	0,02	0,00	0,05
2023-09-30	0,02	0,03	0,02	0,00	0,05
2023-06-30	0,02	0,03	0,02	0,00	0,05
2023-03-31	0,02	0,03	0,02	0,00	0,06
2022-12-31	0,03	0,05	0,01	-0,01	0,05
2022-09-30	0,02	0,04	0,01	-0,01	0,05
2022-06-30	0,02	0,04	0,01	0,00	0,05
2022-03-31	0,02	0,03	0,01	0,00	0,04
2021-12-31	0,02	0,04	0,01	-0,01	0,06
2021-09-30	0,02	0,03	0,02	-0,01	0,06
2021-06-30	0,02	0,03	0,02	0,01	0,06
2021-03-31	0,02	0,03	0,02	0,00	0,06
2020-12-31	0,02	0,04	0,02	0,04	0,06
2020-09-30	0,02	0,04	0,02	0,03	0,06

Gross Margins

Die Bruttomarge für Realty Income Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,93.
Die Nettomarge für Realty Income Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,18.
Die Betriebsmarge für Realty Income Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,45.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,93	0,18	0,45
2025-03-31	0,93	0,16	0,44
2024-12-31	0,93	0,18	0,44
2024-09-30	0,93	0,18	0,44
2024-06-30	0,92	0,18	0,43
2024-03-31	0,92	0,21	0,42
2023-12-31	0,92	0,23	0,41
2023-09-30	0,92	0,24	0,40
2023-06-30	0,93	0,24	0,40
2023-03-31	0,93	0,26	0,39
2022-12-31	0,94	0,21	0,39
2022-09-30	0,94	0,21	0,39
2022-06-30	0,94	0,20	0,41
2022-03-31	0,94	0,19	0,43
2021-12-31	0,94	0,17	0,46
2021-09-30	0,93	0,26	0,48
2021-06-30	0,93	0,21	0,48
2021-03-31	0,94	0,21	0,48
2020-12-31		0,24	0,48
2020-09-30	0,94	0,25	0,49