OBE Aktien-Finanzanalyse - Obsidian Energy Ltd. (NYSEAM) Stock

Übersicht

Obsidian Energy Ltd. mit Sitz in Calgary, Alberta, Kanada, ist im Energiesektor tätig und konzentriert sich hauptsächlich auf die Exploration, Entwicklung und Produktion von Öl und Erdgas. Seine Hauptaktivitäten konzentrieren sich auf das Western Canadian Sedimentary Basin, wo es bedeutende Flächen besitzt und große Projekte betreibt, darunter Cardium, Deep Basin und Alberta Viking. Diese Schlüsselprojekte beinhalten die Umsetzung verbesserter Ölgewinnungstechniken und horizontaler Bohrungen, die die Produktionseffizienz und Ressourcenrückgewinnung deutlich steigern. Obsidian Energy ist bekannt für sein Engagement, seinen ökologischen Fußabdruck zu minimieren und gleichzeitig robuste Produktionsniveaus aufrechtzuerhalten. Der strategische Ansatz des Unternehmens betont betriebliche Exzellenz, Haushaltsdisziplin und verantwortungsvolle Ressourcenentwicklung und positioniert es als bemerkenswertes Unternehmen in der kanadischen Öl- und Gasindustrie.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Obsidian Energy Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 694,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Obsidian Energy Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -250,10 MM.
Die Nettoeinkommen für Obsidian Energy Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -220,90 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	694,00	-250,10	-220,90
2025-03-31	755,60	-218,80	-199,10
2024-12-31	731,20	-224,50	-202,60
2024-09-30	697,30	191,90	116,50
2024-06-30	683,80	180,50	108,10
2024-03-31	651,50	153,90	89,40
2023-12-31	653,30	176,30	108,00
2023-09-30	676,60	516,10	705,40
2023-06-30	673,90	525,80	721,30
2023-03-31	757,80	616,60	816,80
2022-12-31	771,70	602,10	810,10
2022-09-30	733,10	583,90	200,10
2022-06-30	671,30	567,90	206,00
2022-03-31	537,50	464,40	414,60
2021-12-31	448,90	453,20	414,00
2021-09-30	382,80	86,10	392,50
2021-06-30	341,40	56,70	342,70
2021-03-31	285,90	23,80	-0,90
2020-12-31	272,80	37,20	-771,70
2020-09-30	304,70	-629,30	-1.316,20
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-2,67	-2,67
2024-09-30	1,51	1,42
2024-06-30	1,38	1,31
2024-03-31	1,12	1,08
2023-12-31	1,33	1,28
2023-09-30	8,66	8,43
2023-06-30	8,78	8,51
2023-03-31	9,94	9,67
2022-12-31	9,88	9,60
2022-09-30	2,48	2,40
2022-06-30	2,61	2,53
2022-03-31	5,38	5,21
2021-12-31	5,51	5,34
2021-09-30	5,30	5,19
2021-06-30	4,64	4,59
2021-03-31	-0,01	-0,01
2020-12-31	-10,53	-10,53
2020-09-30	-17,98	-17,99
2020-06-30	-18,37	-18,37

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Obsidian Energy Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 377,20 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Obsidian Energy Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -146,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Obsidian Energy Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -229,90 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	377,20	-146,00	-229,90
2025-03-31	399,90	-425,10	25,20
2024-12-31	361,90	-430,50	67,60
2024-09-30	364,60	-418,90	54,30
2024-06-30	349,60	-388,10	38,70
2024-03-31	338,80	-291,10	-47,50
2023-12-31	352,70	-293,60	-59,40
2023-09-30	361,50	-305,50	-55,10
2023-06-30	387,60	-318,80	-77,90
2023-03-31	445,50	-329,80	-117,90
2022-12-31	456,80	-290,80	-172,50
2022-09-30	392,90	-271,50	-125,40
2022-06-30	337,00	-257,30	-72,80
2022-03-31	254,20	-200,50	-53,60
2021-12-31	198,70	-156,60	-42,90
2021-09-30	147,20	-87,80	-61,20
2021-06-30	116,50	-59,10	-56,70
2021-03-31	76,40	-47,80	-28,20
2020-12-31	79,40	-66,20	-8,10
2020-09-30	117,10	-96,80	-19,90
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Managementeffektivität

Die lang für Obsidian Energy Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -0,08.
Die Rogen für Obsidian Energy Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -0,12.
Die roisch für Obsidian Energy Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -0,11.
Die Topf für Obsidian Energy Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,00.
Die okroisch für Obsidian Energy Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,23.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	-0,08	-0,12	-0,11	0,00	0,23
2025-03-31	-0,09	-0,12	-0,12	-0,00	0,21
2024-12-31	0,05	0,07	0,06	0,00	0,18
2024-09-30	0,05	0,07	0,05	0,00	0,17
2024-06-30	0,04	0,06	0,05	0,00	0,18
2024-03-31	0,05	0,07	0,06	-0,00	0,19
2023-12-31	0,45	0,74	0,38	0,00	0,19
2023-09-30	0,47	0,80	0,38	-0,00	0,20
2023-06-30	0,53	0,90	0,38	-0,00	0,21
2023-03-31	0,53	1,03	0,44	-0,00	0,24
2022-12-31			0,13	-0,00	0,25
2022-09-30	0,15	0,28	0,13	-0,00	0,25
2022-06-30	0,32	0,62	0,16	0,01	0,26
2022-03-31	0,42	1,20	0,26	0,00	0,16
2021-12-31		1,28	0,54	-0,00	0,26
2021-09-30	0,41	1,22	0,35	-0,00	0,13
2021-06-30	0,35	1,05	0,22	0,00	0,07
2021-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,00	0,06
2020-12-31	-0,41		-0,62	0,00	0,06
2020-09-30	-0,53	-0,81	-1,66	0,00	0,15
2020-06-30	-0,54	-0,81	-1,07	0,00	0,09

Gross Margins

Die Bruttomarge für Obsidian Energy Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,62.
Die Nettomarge für Obsidian Energy Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -0,26.
Die Betriebsmarge für Obsidian Energy Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -0,29.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,62	-0,26	-0,29
2025-03-31	0,63	-0,28	-0,31
2024-12-31	0,63	0,17	0,28
2024-09-30	0,64	0,16	0,26
2024-06-30	0,62	0,14	0,24
2024-03-31	0,63	0,17	0,27
2023-12-31	0,64	1,04	0,78
2023-09-30	0,64	1,07	0,80
2023-06-30	0,64	1,07	0,80
2023-03-31	0,71	1,08	0,83
2022-12-31	0,72	0,27	0,79
2022-09-30	0,72	0,27	0,79
2022-06-30	0,72	0,31	0,83
2022-03-31	0,67	0,77	0,85
2021-12-31	0,64	0,92	0,99
2021-09-30	0,60	1,03	1,09
2021-06-30	0,57	1,00	1,07
2021-03-31	0,53	-0,00	0,08
2020-12-31	0,50	-2,83	0,14
2020-09-30	0,51	-4,34	-2,08
2020-06-30	0,55	-4,21	-2,03