OHI Aktien-Finanzanalyse - Omega Healthcare Investors, Inc. (NYSE) Stock

Übersicht

Omega Healthcare Investors, Inc. mit Sitz in den USA ist hauptsächlich im Bereich der Investitionen in Gesundheitsimmobilien tätig. Das Unternehmen ist auf die Finanzierung und Kapitalbeschaffung für Pflegeheime und Einrichtungen für betreutes Wohnen spezialisiert. Ein erheblicher Teil der Investitionen von Omega umfasst Sale-Leaseback-Transaktionen, Hypothekendarlehen und Kapitalverbesserungen bei Gesundheitsimmobilien. Das Unternehmen konzentriert sich auf langfristige Investitionen und möchte den Betrieb und die Infrastrukturverbesserungen in Einrichtungen unterstützen, die für die Altenpflege von entscheidender Bedeutung sind. Omega Healthcare Investors, Inc. hat ein Portfolio aufgebaut, das nicht nur das Wachstum der Gesundheitsinfrastruktur unterstützt, sondern durch strategische Einrichtungsakquisitionen und Entwicklungsprojekte in mehreren Bundesstaaten auch einen erheblichen Mehrwert für seine Stakeholder schafft.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Omega Healthcare Investors, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1.114,64 MM.
Die Betriebsergebnis für Omega Healthcare Investors, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 694,07 MM.
Die Nettoeinkommen für Omega Healthcare Investors, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 470,73 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	1.114,64	694,07	470,73
2025-03-31	1.084,88	681,17	448,00
2024-12-31	1.051,39	659,66	406,33
2024-09-30	1.011,39	593,23	347,99
2024-06-30	977,39	545,04	327,61
2024-03-31	974,84	507,37	273,60
2023-12-31	949,74	488,97	242,18
2023-09-30	855,27	356,80	232,76
2023-06-30	852,67	352,68	243,65
2023-03-31	847,13	364,07	273,26
2022-12-31	878,24	392,28	426,93
2022-09-30	983,34	509,27	414,64
2022-06-30	1.025,59	530,49	451,31
2022-03-31	1.038,36	541,13	446,37
2021-12-31	1.062,81	566,89	416,74
2021-09-30	1.076,64	633,77	444,84
2021-06-30	914,15	471,77	214,61
2021-03-31	913,12	476,54	229,39
2020-12-31	892,38	455,33	159,33
2020-09-30	875,26	443,40	157,47
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	1,63	1,60
2024-12-31	1,57	1,55
2024-09-30	1,39	1,36
2024-06-30	1,33	1,31
2024-03-31	1,12	1,11
2023-12-31	1,01	1,00
2023-09-30	0,98	0,97
2023-06-30	1,04	1,03
2023-03-31	1,16	1,15
2022-12-31	1,81	1,80
2022-09-30	1,75	1,74
2022-06-30	1,89	1,89
2022-03-31	1,87	1,86
2021-12-31	1,76	1,75
2021-09-30	1,90	1,89
2021-06-30	0,93	0,92
2021-03-31	1,00	1,00
2020-12-31	0,70	0,70
2020-09-30	0,70	0,69
2020-06-30	1,74	1,73

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Omega Healthcare Investors, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 835,07 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Omega Healthcare Investors, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -859,48 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Omega Healthcare Investors, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 752,80 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	835,07	-859,48	752,80
2025-03-31	779,91	-604,45	-135,36
2024-12-31	749,43	-671,16	26,32
2024-09-30	685,44	-278,11	-606,88
2024-06-30	671,58	-72,07	-916,85
2024-03-31	657,85	-50,88	-492,91
2023-12-31	617,74	-0,77	-473,31
2023-09-30	606,44	58,34	-245,49
2023-06-30	602,27	-18,98	-394,38
2023-03-31	604,88	268,17	-1.117,11
2022-12-31	625,73	442,85	-789,45
2022-09-30	628,57	200,40	-793,61
2022-06-30	649,00	140,14	-723,59
2022-03-31	678,36	49,49	-288,44
2021-12-31	722,14	-524,17	-341,12
2021-09-30	762,97	-485,24	-213,00
2021-06-30	757,14	-379,46	-315,76
2021-03-31	745,16	-430,23	-612,15
2020-12-31	708,26	-89,06	-485,55
2020-09-30	658,89	-506,46	-155,25
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die p/Buch für Omega Healthcare Investors, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 2,13.
Die p/tbv für Omega Healthcare Investors, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 2,56.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30		2,13	2,56
2025-03-31	26,41	2,27	2,64
2024-12-31		2,30	2,72
2024-09-30	31,74	2,67	3,19
2024-06-30	30,46	2,25	2,73
2024-03-31	31,45	2,02	2,44
2023-12-31	32,26	1,95	2,34
2023-09-30	33,34	2,13	2,57
2023-06-30	25,83	1,92	2,32
2023-03-31	15,06	1,69
2022-12-31		1,68	2,02
2022-09-30		1,75	2,10
2022-06-30		1,61	1,91
2022-03-31	17,88	1,81	2,16
2021-12-31	15,90	1,67	1,97
2021-09-30	33,35	1,70	2,01
2021-06-30
2021-03-31	27,11	1,50	1,78
2020-12-31	38,67	1,53	1,82
2020-09-30	38,41	1,54	1,84
2020-06-30	15,61	1,45	1,72

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Omega Healthcare Investors, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Omega Healthcare Investors, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,03	0,02
2025-03-31	0,03	0,02
2024-12-31	0,02	0,02
2024-09-30	0,02	0,02
2024-06-30	0,02	0,03
2024-03-31	0,02	0,03
2023-12-31	0,02	0,03
2023-09-30	0,02	0,02
2023-06-30	0,02	0,03
2023-03-31	0,04	0,03
2022-12-31	0,04	0,03
2022-09-30	0,04	0,03
2022-06-30	0,04	0,03
2022-03-31	0,03	0,03
2021-12-31	0,04	0,03
2021-09-30	0,02	0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,02	0,03
2020-12-31	0,01	0,02
2020-09-30	0,01	0,02
2020-06-30	0,04	0,02

Managementeffektivität

Die lang für Omega Healthcare Investors, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die Rogen für Omega Healthcare Investors, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,11.
Die roisch für Omega Healthcare Investors, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die Topf für Omega Healthcare Investors, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,00.
Die okroisch für Omega Healthcare Investors, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,08.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,05	0,11	0,05	0,00	0,08
2025-03-31	0,05	0,11	0,04	0,01	0,07
2024-12-31	0,04	0,09	0,04	-0,02	0,07
2024-09-30	0,03	0,08	0,04	-0,04	0,07
2024-06-30	0,03	0,07	0,03	0,01	0,07
2024-03-31	0,03	0,06	0,03	0,02	0,07
2023-12-31	0,02	0,06	0,03	0,05	0,07
2023-09-30	0,03	0,06	0,03	0,02	0,06
2023-06-30	0,03	0,07	0,03	0,02	0,06
2023-03-31	0,04	0,10	0,03	-0,03	0,06
2022-12-31	0,04	0,10	0,04	0,00	0,07
2022-09-30	0,05	0,11	0,05	0,00	0,07
2022-06-30	0,05	0,11	0,05	0,01	0,07
2022-03-31	0,04	0,10	0,05	0,05	0,07
2021-12-31	0,05	0,11	0,04	-0,02	0,08
2021-09-30	0,05	0,05	0,05	0,01	0,08
2021-06-30	0,02	0,05	0,02	0,01	0,08
2021-03-31	0,02	0,05	0,02	-0,03	0,08
2020-12-31	0,02	0,04	0,02	0,01	0,08
2020-09-30	0,02	0,04	0,02	-0,00	0,07
2020-06-30	0,04	0,10	0,04	0,00	0,07

Gross Margins

Die Bruttomarge für Omega Healthcare Investors, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1,00.
Die Nettomarge für Omega Healthcare Investors, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,41.
Die Betriebsmarge für Omega Healthcare Investors, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,64.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	1,00	0,41	0,64
2025-03-31	1,00	0,39	0,63
2024-12-31	0,97	0,34	0,59
2024-09-30	0,95	0,34	0,56
2024-06-30	0,93	0,28	0,52
2024-03-31	0,94	0,25	0,51
2023-12-31	0,89	0,27	0,42
2023-09-30	0,89	0,29	0,41
2023-06-30	0,91	0,29	0,41
2023-03-31	0,90	0,32	0,43
2022-12-31	0,93	0,42	0,52
2022-09-30	0,91	0,42	0,52
2022-06-30	0,91	0,44	0,52
2022-03-31	0,91	0,43	0,52
2021-12-31	0,96	0,39	0,53
2021-09-30	0,95	0,41	0,59
2021-06-30	0,95	0,23	0,52
2021-03-31	0,95	0,25	0,52
2020-12-31		0,18	0,51
2020-09-30	0,95	0,18	0,51
2020-06-30	0,98	0,39	0,60