OPI Aktien-Finanzanalyse - Office Properties Income Trust (NasdaqGS) Stock

Übersicht

Office Properties Income Trust mit Sitz in den USA ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), der hauptsächlich Immobilien besitzt und betreibt, die an einzelne Mieter und solche mit hoher Kreditwürdigkeit vermietet werden, vorwiegend im Bürosektor. Das Unternehmen verwaltet ein diversifiziertes Portfolio mit einem strategischen Schwerpunkt auf Standort- und Mieterstabilität und konzentriert sich weitgehend auf Bürogebäude, die an verschiedene staatliche Stellen und erstklassige Unternehmen des privaten Sektors vermietet werden. Zu den wichtigsten Projekten gehören in der Regel der Erwerb, die Entwicklung und die Verwaltung von Büroflächen in Märkten mit starken wirtschaftlichen Fundamentaldaten, um stabile Mieteinnahmen und eine langfristige Wertsteigerung sicherzustellen. Office Properties Income Trust ist dafür bekannt, Immobilienkäufe in wirtschaftlich stabilen Gebieten zu nutzen, um den Wert für die Aktionäre zu steigern, und positioniert sich so als robustes Unternehmen auf dem Büroimmobilienmarkt.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Office Properties Income Trust ab 30. Juni 2025 ist 466,97 MM.
Die Betriebsergebnis für Office Properties Income Trust ab 30. Juni 2025 ist 65,66 MM.
Die Nettoeinkommen für Office Properties Income Trust ab 30. Juni 2025 ist -294,15 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	466,97	65,66	-294,15
2025-03-31	476,16	69,21	-176,79
2024-12-31	501,98	88,88	-136,11
2024-09-30	517,51	92,73	-24,58
2024-06-30	530,25	100,22	14,24
2024-03-31	540,57	108,18	-74,17
2023-12-31	533,55	102,08	-69,43
2023-09-30	527,70	107,47	-25,89
2023-06-30	532,02	107,75	10,67
2023-03-31	539,34	107,21	6,85
2022-12-31	554,27	111,36	-6,11
2022-09-30	573,64	111,81	4,45
2022-06-30	583,53	119,41	-8,81
2022-03-31	579,31	114,25	-59,45
2021-12-31	576,48	105,08	-8,18
2021-09-30	575,82	105,25	-26,79
2021-06-30	574,05	98,13	-34,30
2021-03-31	582,56	102,95	33,70
2020-12-31	587,92	111,94	6,68
2020-09-30	601,48	116,45	73,37
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	-3,10	-3,10
2024-12-31	-2,63
2024-09-30	-0,51	-0,51
2024-06-30	0,28	0,28
2024-03-31	-1,54	-1,54
2023-12-31	-1,44
2023-09-30	-0,54	-0,54
2023-06-30	0,21	0,21
2023-03-31	0,13	0,13
2022-12-31	-0,14
2022-09-30	0,09	0,08
2022-06-30	-0,19	-0,19
2022-03-31	-1,23	-1,23
2021-12-31	-0,17
2021-09-30	-0,56	-0,55
2021-06-30	-0,71	-0,71
2021-03-31	0,70	0,69
2020-12-31	0,14
2020-09-30	1,53	1,52
2020-06-30	1,52	1,52

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Office Properties Income Trust ab 30. Juni 2025 ist 12,48 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Office Properties Income Trust ab 30. Juni 2025 ist 92,40 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Office Properties Income Trust ab 30. Juni 2025 ist -47,31 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	12,48	92,40	-47,31
2025-03-31	11,95	86,01	-65,41
2024-12-31	67,17	66,61	114,67
2024-09-30	74,03	-51,13	-26,26
2024-06-30	112,00	-86,14	-17,29
2024-03-31	116,46	-135,37	39,67
2023-12-31	141,73	-194,82	67,56
2023-09-30	149,06	-210,74	85,78
2023-06-30	171,93	-117,47	-56,38
2023-03-31	194,25	-59,66	-210,31
2022-12-31	192,61	-4,62	-260,26
2022-09-30	215,50	41,89	-297,88
2022-06-30	213,03	-59,63	-145,73
2022-03-31	213,82	-565,66	249,43
2021-12-31	221,49	-442,99	249,15
2021-09-30	226,21	-476,79	248,96
2021-06-30	239,81	-464,39	214,55
2021-03-31	253,97	48,81	-135,31
2020-12-31	233,63	-22,99	-254,48
2020-09-30	233,29	256,15	-464,84
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die p/Buch für Office Properties Income Trust ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die p/tbv für Office Properties Income Trust ab 30. Juni 2025 ist 0,02.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30		0,02	0,02
2025-03-31		0,03	0,03
2024-12-31		0,04	0,04
2024-09-30	8,05	0,09	0,09
2024-06-30	-1,32	0,08	0,08
2024-03-31		0,08	0,08
2023-12-31	-13,78	0,27	0,27
2023-09-30	19,36	0,15	0,15
2023-06-30	56,31	0,28	0,28
2023-03-31	-97,70	0,43
2022-12-31		0,46	0,46
2022-09-30		0,48	0,48
2022-06-30		0,66	0,66
2022-03-31	-152,32	0,83	0,83
2021-12-31	-44,90	0,80	0,80
2021-09-30	-35,70	0,80	0,80
2021-06-30
2021-03-31	35,73	0,74	0,74
2020-12-31	180,31	0,75	0,75
2020-09-30	16,41	0,74	0,74
2020-06-30	16,41	0,72	0,72

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Office Properties Income Trust ab 30. Juni 2025 ist -0,08.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Office Properties Income Trust ab 30. Juni 2025 ist -0,02.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	-0,08	-0,02
2025-03-31	-0,06	-0,03
2024-12-31	-0,01	-0,01
2024-09-30	0,01	-0,00
2024-06-30	-0,03	-0,02
2024-03-31	-0,03	-0,01
2023-12-31	-0,01	-0,01
2023-09-30	0,00	-0,00
2023-06-30	0,00	-0,00
2023-03-31	-0,00	-0,00
2022-12-31	0,00	0,01
2022-09-30	-0,00	0,00
2022-06-30	-0,02	-0,00
2022-03-31	-0,00	0,00
2021-12-31	-0,01	0,00
2021-09-30	-0,01	-0,00
2021-06-30
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,00	0,00
2020-09-30	0,02	0,00
2020-06-30	0,02	0,00

Managementeffektivität

Die lang für Office Properties Income Trust ab 30. Juni 2025 ist -0,05.
Die Rogen für Office Properties Income Trust ab 30. Juni 2025 ist -0,13.
Die roisch für Office Properties Income Trust ab 30. Juni 2025 ist -0,05.
Die Topf für Office Properties Income Trust ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die okroisch für Office Properties Income Trust ab 30. Juni 2025 ist 0,00.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	-0,05	-0,13	-0,05	0,01	0,00
2025-03-31	-0,03	-0,11	-0,04	0,07	0,02
2024-12-31	-0,01	-0,02	-0,01	-0,00	0,02
2024-09-30	0,00	0,01	0,00	0,00	0,03
2024-06-30	-0,02	-0,05	-0,02	0,01	0,03
2024-03-31	-0,02	-0,05	-0,02	0,00	0,04
2023-12-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,01	0,04
2023-09-30	0,00	0,01	0,00	-0,00	0,04
2023-06-30	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,04
2023-03-31	-0,00	-0,00	0,00	-0,02	0,05
2022-12-31	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,06
2022-09-30	-0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,06
2022-06-30	-0,01	-0,04	-0,00	0,00	0,05
2022-03-31	-0,00	-0,01	-0,01	-0,03	0,05
2021-12-31	-0,01	-0,02	-0,00	0,01	0,06
2021-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	-0,00	0,06
2021-06-30	-0,01	-0,02	-0,01	-0,00	0,06
2021-03-31	0,01	0,02	0,01	0,04	0,07
2020-12-31	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,06
2020-09-30	0,02	0,04	0,02	0,01	0,06
2020-06-30	0,02	0,04	0,02	0,00	0,06

Gross Margins

Die Bruttomarge für Office Properties Income Trust ab 30. Juni 2025 ist 0,82.
Die Nettomarge für Office Properties Income Trust ab 30. Juni 2025 ist -0,37.
Die Betriebsmarge für Office Properties Income Trust ab 30. Juni 2025 ist 0,15.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,82	-0,37	0,15
2025-03-31	0,82	-0,27	0,18
2024-12-31	0,82	-0,05	0,18
2024-09-30	0,83	0,03	0,19
2024-06-30	0,83	-0,14	0,20
2024-03-31	0,83	-0,13	0,19
2023-12-31	0,85	-0,05	0,20
2023-09-30	0,84	0,02	0,20
2023-06-30	0,84	0,02	0,20
2023-03-31	0,85	0,01	0,20
2022-12-31	0,83	0,01	0,19
2022-09-30	0,83	0,01	0,19
2022-06-30	0,83	-0,02	0,20
2022-03-31	0,83	-0,10	0,20
2021-12-31	0,84	-0,01	0,18
2021-09-30	0,84	-0,05	0,18
2021-06-30	0,84	-0,06	0,17
2021-03-31	0,85	0,06	0,18
2020-12-31		0,01	0,19
2020-09-30	0,84	0,12	0,19
2020-06-30	0,84	0,12	0,19