ORZCF Aktien-Finanzanalyse - Orezone Gold Corporation (OTCPK) Stock

Übersicht

Die in Kanada ansässige Orezone Gold Corporation ist im Bergbausektor tätig und konzentriert sich hauptsächlich auf die Goldproduktion. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist das Bomboré-Goldprojekt, eine der größten unerschlossenen Goldlagerstätten in Burkina Faso. Dieses Projekt zeichnet sich durch eine große Oxidressourcenbasis aus, die den Vorteil einer relativ einfachen Metallurgie und die Möglichkeit eines kostengünstigen Bergbaus bietet. Die strategische Vision von Orezone betont eine verantwortungsvolle Entwicklung, die die Rentabilität maximiert und gleichzeitig die ökologische Nachhaltigkeit und den Nutzen für die Gemeinschaft gewährleistet. Das Engagement für umfangreiche Exploration und betriebliche Exzellenz soll den Wert für die Aktionäre steigern und gleichzeitig erhebliche lokale wirtschaftliche Auswirkungen in den Betriebsgebieten erzielen. Der Fokus auf die Weiterentwicklung des Bomboré-Projekts spiegelt ihr Engagement wider, ein bedeutender Goldproduzent in Westafrika zu werden.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Orezone Gold Corporation ab 30. Juni 2025 ist 337,72 MM.
Die Betriebsergebnis für Orezone Gold Corporation ab 30. Juni 2025 ist 128,98 MM.
Die Nettoeinkommen für Orezone Gold Corporation ab 30. Juni 2025 ist 66,96 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	337,72	128,98	66,96
2025-03-31	301,55	105,58	59,99
2024-12-31	283,52	94,69	55,71
2024-09-30	259,26	74,28	29,63
2024-06-30	246,41	65,55	29,84
2024-03-31	254,46	77,91	32,28
2023-12-31	271,49	90,31	43,15
2023-09-30	247,34	81,85	42,90
2023-06-30	191,54	66,83	37,51
2023-03-31	125,14	39,54	28,54
2022-12-31	43,43	1,29	0,93
2022-09-30		-13,19	-7,28
2022-06-30		-10,37	-15,08
2022-03-31		-9,16	-20,51
2021-12-31		-8,59	-18,57
2021-09-30		-12,08	-19,47
2021-06-30		-14,70	-15,26
2021-03-31		-15,08	-14,41
2020-12-31		-19,35	-17,65
2020-09-30		-20,49	-18,91
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,08	0,07
2024-06-30	0,08	0,08
2024-03-31	0,09	0,09
2023-12-31	0,12	0,12
2023-09-30	0,12	0,12
2023-06-30	0,11	0,10
2023-03-31	0,09	0,08
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30	-0,02	-0,03
2022-06-30	-0,05	-0,05
2022-03-31	-0,06	-0,07
2021-12-31	-0,06	-0,06
2021-09-30	-0,06	-0,06
2021-06-30	-0,05	-0,05
2021-03-31	-0,05	-0,05
2020-12-31	-0,07
2020-09-30	-0,08	-0,08
2020-06-30	-0,09	-0,09
2020-03-31	-0,11	-0,11

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Orezone Gold Corporation ab 30. Juni 2025 ist 88,17 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Orezone Gold Corporation ab 30. Juni 2025 ist -84,98 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Orezone Gold Corporation ab 30. Juni 2025 ist 56,15 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	88,17	-84,98	56,15
2025-03-31	71,76	-58,37	73,93
2024-12-31	57,70	-45,97	45,07
2024-09-30	43,57	-43,70	38,43
2024-06-30	34,45	-52,73	-2,12
2024-03-31	54,66	-47,97	-35,77
2023-12-31	79,95	-43,78	-25,38
2023-09-30	89,29	-44,86	-22,28
2023-06-30	71,23	-59,45	-1,72
2023-03-31	47,21	-75,93	61,17
2022-12-31	6,58	-105,98	74,03
2022-09-30	-17,89	-125,45	132,83
2022-06-30	-8,09	-123,44	112,67
2022-03-31	-5,99	-111,20	70,77
2021-12-31	-5,94	-76,75	108,49
2021-09-30	-8,26	-43,06	54,86
2021-06-30	-11,15	-19,51	55,60
2021-03-31	-12,50	-3,18	55,61
2020-12-31	-17,33	-0,29	14,89
2020-09-30	-18,74	-0,17	14,88
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die p/Buch für Orezone Gold Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,85.
Die p/tbv für Orezone Gold Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,88.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30		0,85	0,88
2025-03-31		1,02	1,02
2024-12-31		1,06	1,06
2024-09-30	8,02	1,37	1,37
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	-11,65	2,65	2,65
2020-12-31	-7,45	13,55	13,55
2020-09-30	-6,95	8,90	8,90
2020-06-30	-6,40	7,42	7,42
2020-03-31	-5,64	6,92	6,92

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Orezone Gold Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,34.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Orezone Gold Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,24.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,34	0,24
2025-03-31	0,28	0,19
2024-12-31	0,20	0,14
2024-09-30	0,16	0,11
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	-0,16	-0,20
2020-12-31	-0,17	-0,17
2020-09-30	-0,19	-0,16
2020-06-30	-0,21	-0,16
2020-03-31	-0,24	-0,17

Managementeffektivität

Die lang für Orezone Gold Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,17.
Die Rogen für Orezone Gold Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,34.
Die roisch für Orezone Gold Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,15.
Die Topf für Orezone Gold Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,21.
Die okroisch für Orezone Gold Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,17.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,17	0,34	0,15	0,21	0,17
2025-03-31	0,17	0,34	0,15	0,15	0,16
2024-12-31	0,09	0,20	0,09	0,12	0,13
2024-09-30	0,10	0,21	0,11	-0,08	0,12
2024-06-30		0,27
2024-03-31		0,61
2023-12-31			0,30	0,14
2023-09-30			0,28	0,07
2023-06-30		0,61
2023-03-31		0,56
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00	0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	-0,77		-0,25	0,43	-0,18
2021-03-31	-0,66	-0,76	-0,23	0,66	-0,20
2020-12-31	-1,05	-1,37	-1,79	-0,30	-1,76
2020-09-30	-0,84	-0,97	-1,27	-0,30	-1,25
2020-06-30	-0,71	-0,80	-1,15	-0,41	-1,15
2020-03-31	-0,72	-0,78	-1,22	-0,50	-1,18

Gross Margins

Die Bruttomarge für Orezone Gold Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,50.
Die Nettomarge für Orezone Gold Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,20.
Die Betriebsmarge für Orezone Gold Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,35.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,50	0,20	0,35
2025-03-31	0,48	0,20	0,33
2024-12-31	0,44	0,11	0,29
2024-09-30	0,40	0,12	0,23
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,20	0,35
2023-06-30		0,20	0,35
2023-03-31		0,23	0,32
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31