OXLCN Aktien-Finanzanalyse - Oxford Lane Capital Corp.

Übersicht

Oxford Lane Capital Corp. ist eine Management-Investmentgesellschaft mit Sitz in den USA, die sich auf die Anlage und Verwaltung von Unternehmensanleihen spezialisiert hat. Das Unternehmen konzentriert sich hauptsächlich auf Collateralized Loan Obligations (CLOs), die aus besicherten Unternehmenskrediten bestehen, die an Unternehmen vergeben werden, deren Rating häufig unter dem Investment-Grade liegt. Durch Investitionen in Tranchen von CLO-Wertpapieren zielt Oxford Lane Capital Corp. darauf ab, seinen Anlegern attraktive risikobereinigte Renditen durch Dividenden und Kapitalzuwächse zu erwirtschaften. Das Unternehmen verfolgt einen strategischen Ansatz, der aktives Portfoliomanagement und strenge Kreditanalysen zur Auswahl und Überwachung von Investitionen umfasst, mit dem Ziel, Ineffizienzen im nachrangigen CLO-Markt auszunutzen. Diese Strategie ermöglicht es dem Unternehmen, im Vergleich zu traditionellen festverzinslichen Märkten höhere Ertragschancen anzubieten.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Stock ab 31. März 2025 ist 430,54 MM.
Die Betriebsergebnis für Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Stock ab 31. März 2025 ist 311,87 MM.
Die Nettoeinkommen für Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Stock ab 31. März 2025 ist 48,46 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-03-31	430,54	311,87	48,46
2024-12-31	393,64	287,25	116,96
2024-09-30	356,74	262,64	185,45
2024-06-30	331,76	243,87	210,28
2024-03-31	306,79	225,09	235,11
2023-12-31	292,90	211,80	182,25
2023-09-30	279,00	198,51	129,40
2023-06-30	270,63	191,93	-20,95
2023-03-31	262,27	185,34	-171,29
2022-12-31	251,43	177,76	-188,21
2022-09-30	240,58	170,18	-205,13
2022-06-30	219,94	156,03	-39,63
2022-03-31	199,30	141,87	125,88
2021-12-31	176,87	126,15	244,71
2021-09-30	154,44	110,44	363,54
2021-06-30	140,89	101,57	326,74
2021-03-31	127,35	92,69	289,93
2020-12-31	126,74	92,61	78,67
2020-09-30	126,14	92,53	-132,59
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,55	0,55
2024-06-30	0,62	0,62
2024-03-31	0,98	0,98
2023-12-31	0,76	0,76
2023-09-30	0,62	0,62
2023-06-30	-0,10	-0,10
2023-03-31	-1,00	-1,00
2022-12-31	-1,09	-1,09
2022-09-30	-1,29	-1,29
2022-06-30	-0,25	-0,25
2022-03-31	0,87	0,87
2021-12-31	1,69	1,69
2021-09-30	3,09	3,09
2021-06-30	2,78	2,78
2021-03-31	2,89	2,89
2020-12-31	0,78	0,78
2020-09-30	-1,51	-1,51
2020-06-30	-2,42	-2,42

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Stock ab 31. März 2025 ist -703,80 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Stock ab 31. März 2025 ist 956,17 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-03-31	-703,80		956,17
2024-12-31	-494,53		710,41
2024-09-30	-285,27		464,66
2024-06-30	-204,53		304,84
2024-03-31	-123,79		145,03
2023-12-31	-114,17		115,34
2023-09-30	-104,54		85,66
2023-06-30	-98,05		82,15
2023-03-31	-91,56		78,63
2022-12-31	-220,32		202,62
2022-09-30	-349,07		326,62
2022-06-30	-367,28		327,96
2022-03-31	-385,50		329,30
2021-12-31	-283,60		274,78
2021-09-30	-181,70		220,25
2021-06-30	-94,82		153,70
2021-03-31	-7,94		87,14
2020-12-31	-49,87		91,66
2020-09-30	-91,80		96,18
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Managementeffektivität

Die Rogen für Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Stock ab 31. März 2025 ist 0,04.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-03-31		0,04
2024-12-31		0,10
2024-09-30	0,12	0,19	0,09	0,08	-0,13
2024-06-30		0,30
2024-03-31		0,23
2023-12-31	0,10	0,17	0,09	-0,01	-0,07
2023-09-30		-0,03	-0,02	-0,02	-0,10
2023-06-30	-0,02	-0,03	-0,01	-0,01	-0,07
2023-03-31	-0,12	-0,18	-0,14	-0,01	-0,07
2022-12-31	-0,16	-0,25	-0,16	-0,02	-0,28
2022-09-30	-0,16	-0,25	-0,16	-0,02	-0,28
2022-06-30	-0,03	-0,05	-0,03	-0,03	-0,29
2022-03-31	0,13	0,21	0,09	-0,04	-0,28
2021-12-31	0,26	0,41	0,18	-0,01	-0,21
2021-09-30	0,64	1,07	0,32	0,03	-0,16
2021-06-30	0,57	0,96	0,29	0,05	-0,08
2021-03-31	0,55	1,08	0,32	0,09	-0,01
2020-12-31	0,15	0,29	0,09	0,05	-0,06
2020-09-30	-0,21	-0,34	-0,23	0,01	-0,16
2020-06-30	-0,34	-0,54	-0,36	-0,00	-0,31

Gross Margins

Die Nettomarge für Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Stock ab 31. März 2025 ist 0,11.
Die Betriebsmarge für Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Stock ab 31. März 2025 ist 0,72.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-03-31		0,11	0,72
2024-12-31	1,00	0,30	0,73
2024-09-30	1,00	0,52	0,74
2024-06-30	1,00	0,77	0,73
2024-03-31		0,62	0,72
2023-12-31	1,00	0,46	0,71
2023-09-30	1,00	-0,08	0,71
2023-06-30	1,00	-0,08	0,71
2023-03-31	1,00	-0,65	0,71
2022-12-31	1,00	-0,85	0,71
2022-09-30	1,00	-0,85	0,71
2022-06-30
2022-03-31	1,00	0,63	0,71
2021-12-31	1,00	1,38	0,71
2021-09-30	1,00	2,35	0,72
2021-06-30	1,00	2,32	0,72
2021-03-31	1,00	2,28	0,73
2020-12-31	1,00	0,62	0,73
2020-09-30	1,00	-1,05	0,73
2020-06-30	1,00	-1,71	0,73

OXLCN Aktien-Finanzanalyse - Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Stock (NasdaqGS) Stock