PANL Aktien-Finanzanalyse - Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (NasdaqCM) Stock

Übersicht

Pangaea Logistics Solutions, Ltd. mit Sitz in Newport, Rhode Island, USA, ist in der Logistik- und Schifffahrtsbranche tätig und konzentriert sich hauptsächlich auf den Seetransport von Schüttgütern. Das Unternehmen nutzt seine Erfahrung mit Eisklasseschiffen, um Dienstleistungen in anspruchsvollen Umgebungen zu ermöglichen und so seine operativen Fähigkeiten weiter hervorzuheben. Pangaea Logistics unterhält eine umfassende Flotte, um sein Engagement für einen effizienten und zuverlässigen Frachttransport zu unterstützen, und bedient vor allem Industriekunden, die anspruchsvolle Logistiklösungen benötigen. Zu den wichtigsten Projekten gehören komplexe Logistikvereinbarungen und strategische Partnerschaften, die darauf abzielen, die Flottenauslastung zu optimieren und das globale Serviceangebot zu erweitern. Dieser strategische Ansatz betont Reaktionsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit an die zyklische Natur der Schifffahrtsbranche.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Pangaea Logistics Solutions, Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 579,78 MM.
Die Betriebsergebnis für Pangaea Logistics Solutions, Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 36,39 MM.
Die Nettoeinkommen für Pangaea Logistics Solutions, Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 8,82 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	579,78	36,39	8,82
2025-03-31	554,59	40,35	15,25
2024-12-31	536,54	48,45	28,90
2024-09-30	521,24	44,77	21,60
2024-06-30	503,74	49,47	35,36
2024-03-31	490,32	49,72	34,52
2023-12-31	499,27	46,36	26,32
2023-09-30	495,31	53,97	40,69
2023-06-30	544,18	64,76	40,61
2023-03-31	621,64	93,47	62,80
2022-12-31	699,71	108,83	79,49
2022-09-30	806,34	120,89	79,14
2022-06-30	834,89	115,93	87,35
2022-03-31	784,89	95,52	81,54
2021-12-31	718,10	78,87	67,23
2021-09-30	596,40	56,38	59,67
2021-06-30	487,14	41,28	40,22
2021-03-31	411,99	31,02	24,00
2020-12-31	382,90	22,23	11,35
2020-09-30	400,52	22,39	-0,64

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Pangaea Logistics Solutions, Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,16.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Pangaea Logistics Solutions, Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,17.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	0,16	0,17
2025-03-31	0,30	0,31
2024-12-31	0,64	0,63
2024-09-30	0,48	0,47
2024-06-30	0,79	0,77
2024-03-31	0,77	0,75
2023-12-31	0,59	0,58
2023-09-30	0,91	0,90
2023-06-30	0,91	0,90
2023-03-31	1,41	1,39
2022-12-31	1,79	1,76
2022-09-30	1,79	1,77
2022-06-30	1,98	1,94
2022-03-31	1,85	1,82
2021-12-31	1,53	1,50
2021-09-30	1,36	1,32
2021-06-30	0,92	0,91
2021-03-31	0,55	0,55
2020-12-31	0,26	0,26
2020-09-30	-0,01	-0,01

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Pangaea Logistics Solutions, Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 57,78 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Pangaea Logistics Solutions, Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -60,97 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Pangaea Logistics Solutions, Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -15,50 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	57,78	-60,97	-15,50
2025-03-31	52,34	-67,95	-16,31
2024-12-31	65,69	-67,69	-10,23
2024-09-30	70,31	-48,32	-16,23
2024-06-30	58,16	-1,44	-63,07
2024-03-31	51,21	-24,98	-59,51
2023-12-31	53,79	-15,98	-67,15
2023-09-30	62,82	-42,01	-51,39
2023-06-30	79,16	-42,00	-55,04
2023-03-31	114,31	-1,47	-53,62
2022-12-31	134,80	-28,51	-34,12
2022-09-30	120,94	-49,46	-2,70
2022-06-30	111,44	-99,33	49,46
2022-03-31	88,87	-210,57	149,61
2021-12-31	61,75	-197,79	143,86
2021-09-30	41,07	-160,69	120,73
2021-06-30	33,46	-121,32	78,98
2021-03-31	32,62	-19,81	-13,27
2020-12-31	20,84	-6,89	-18,61
2020-09-30	43,50	-4,46	-27,65

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Pangaea Logistics Solutions, Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 20,27.
Die p/Buch für Pangaea Logistics Solutions, Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,66.
Die p/tbv für Pangaea Logistics Solutions, Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,74.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	20,27	0,66	0,74
2025-03-31		0,67	0,68
2024-12-31		0,66	0,66
2024-09-30	9,47	0,89	0,90
2024-06-30	10,50	0,96	0,97
2024-03-31		0,86	0,87
2023-12-31	9,42	1,02	1,03
2023-09-30	6,73	0,76	0,77
2023-06-30	4,99	0,86	0,86
2023-03-31	3,43	0,74
2022-12-31		0,66	0,66
2022-09-30		0,63	0,63
2022-06-30		0,74	0,74
2022-03-31	3,79	0,85	0,85
2021-12-31	2,88	0,61	0,61
2021-09-30	5,70	0,89	0,89
2021-06-30
2021-03-31	9,51	0,94	0,94
2020-12-31	20,06	0,97	0,97
2020-09-30	-354,66	0,99	0,99

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Pangaea Logistics Solutions, Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Pangaea Logistics Solutions, Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,03	0,05
2025-03-31	0,09	0,11
2024-12-31	0,08	0,14
2024-09-30	0,10	0,15
2024-06-30	0,09	0,16
2024-03-31	0,08	0,17
2023-12-31	0,09	0,15
2023-09-30	0,12	0,18
2023-06-30	0,19	0,20
2023-03-31	0,27	0,21
2022-12-31	0,32	0,18
2022-09-30	0,35	0,19
2022-06-30	0,27	0,14
2022-03-31	0,19	0,09
2021-12-31	0,21	0,10
2021-09-30	0,12	0,06
2021-06-30
2021-03-31	0,08	0,05
2020-12-31	0,04	0,05
2020-09-30	0,01	0,05

Managementeffektivität

Die lang für Pangaea Logistics Solutions, Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die Rogen für Pangaea Logistics Solutions, Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die roisch für Pangaea Logistics Solutions, Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die Topf für Pangaea Logistics Solutions, Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -0,04.
Die okroisch für Pangaea Logistics Solutions, Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,06.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,02	0,04	0,02	-0,04	0,06
2025-03-31	0,04	0,08	0,03	-0,01	0,08
2024-12-31	0,03	0,06	0,03	0,01	0,11
2024-09-30	0,05	0,09	0,06	-0,01	0,09
2024-06-30	0,05	0,10	0,05	-0,05	0,08
2024-03-31	0,04	0,07	0,04	-0,05	0,08
2023-12-31	0,06	0,11	0,06	-0,05	0,10
2023-09-30	0,05	0,12	0,06	-0,03	0,12
2023-06-30	0,08	0,18	0,06	-0,03	0,12
2023-03-31	0,11	0,25	0,10	0,09	0,17
2022-12-31	0,12	0,28	0,12	0,10	0,18
2022-09-30	0,13	0,31	0,12	0,10	0,18
2022-06-30	0,14	0,32	0,13	0,09	0,17
2022-03-31	0,15	0,28	0,13	0,04	0,14
2021-12-31	0,13	0,25	0,11	0,01	0,07
2021-09-30	0,09	0,18	0,11	0,00	0,07
2021-06-30	0,09	0,17	0,08	-0,02	0,07
2021-03-31	0,05	0,10	0,06	-0,00	0,08
2020-12-31	0,02	0,07	0,03	-0,01	0,05
2020-09-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,03	0,11

Gross Margins

Die Bruttomarge für Pangaea Logistics Solutions, Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,18.
Die Nettomarge für Pangaea Logistics Solutions, Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Betriebsmarge für Pangaea Logistics Solutions, Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,18	0,03	0,07
2025-03-31	0,19	0,05	0,09
2024-12-31	0,19	0,04	0,09
2024-09-30	0,21	0,07	0,10
2024-06-30	0,21	0,07	0,10
2024-03-31	0,20	0,05	0,09
2023-12-31	0,21	0,08	0,11
2023-09-30	0,21	0,07	0,12
2023-06-30	0,23	0,07	0,12
2023-03-31	0,23	0,10	0,15
2022-12-31	0,21	0,10	0,15
2022-09-30	0,20	0,10	0,15
2022-06-30	0,18	0,10	0,14
2022-03-31	0,17	0,10	0,12
2021-12-31	0,16	0,09	0,11
2021-09-30	0,16	0,10	0,09
2021-06-30	0,16	0,08	0,08
2021-03-31	0,16	0,06	0,08
2020-12-31	0,14	0,03	0,06
2020-09-30	0,14	-0,00	0,06