PATK Aktien-Finanzanalyse - Patrick Industries, Inc. (NasdaqGS) Stock

Übersicht

Patrick Industries, Inc. mit Sitz in den USA ist in der Fertigungsbranche tätig und konzentriert sich hauptsächlich auf Bauprodukte und -materialien. Das 1959 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Elkhart, Indiana, ist auf Komponenten und Bauprodukte für Wohnmobile, Fertighäuser, Schiffe und bestimmte Industriemärkte wie Gaststätten und öffentliche Möbel spezialisiert. Patrick Industries hat seine Marktreichweite erweitert und sein Produktangebot durch strategische Übernahmen und organisches Wachstum diversifiziert, um sich an den Anforderungen der Branche und den Kundenbedürfnissen auszurichten. Die wichtigsten Projekte des Unternehmens beinhalten häufig Innovationen bei Komponentenlösungen für Wohnmobile und Schiffe, was sein Engagement für Qualität und Effizienz in diesen Nischenmärkten widerspiegelt und damit seine Position als wichtiger Akteur in der Fertigungsbranche untermauert.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Patrick Industries, Inc. ab 29. Juni 2025 ist 3.816,54 MM.
Die Betriebsergebnis für Patrick Industries, Inc. ab 29. Juni 2025 ist 266,30 MM.
Die Nettoeinkommen für Patrick Industries, Inc. ab 29. Juni 2025 ist 126,10 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-29	3.816,54	266,30	126,10
2025-03-30	3.785,61	264,27	141,55
2024-12-31	3.715,68	258,04	138,40
2024-09-29	3.650,75	275,76	154,66
2024-06-30	3.597,38	272,42	153,34
2024-03-31	3.501,44	263,31	147,82
2023-12-31	3.468,05	260,20	142,90
2023-10-01	3.638,77	270,51	152,26
2023-07-02	3.884,79	292,20	171,53
2023-04-02	4.439,80	390,65	245,70
2022-12-31	4.881,87	496,17	328,20
2022-09-25	5.077,44	523,24	349,04
2022-06-26	5.025,52	523,75	347,61
2022-03-27	4.569,78	444,99	290,07
2021-12-31	4.078,09	351,71	224,91
2021-09-26	3.703,23	321,13	201,72
2021-06-27	3.343,76	287,69	181,66
2021-03-28	2.747,85	204,53	123,39
2020-12-31	2.486,60	173,37	97,06
2020-09-27	2.263,44	147,89	79,22

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Patrick Industries, Inc. ab 29. Juni 2025 ist 3,87.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Patrick Industries, Inc. ab 29. Juni 2025 ist 3,69.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-29	3,87	3,69
2025-03-30	4,34	4,16
2024-12-31	4,25	4,11
2024-09-29	4,76	4,64
2024-06-30	4,74	4,64
2024-03-31	4,58	4,50
2023-12-31	4,43	4,33
2023-10-01	4,70	4,51
2023-07-02	5,26	4,96
2023-04-02	7,48	6,91
2022-12-31	9,88	8,99
2022-09-25	10,40	9,63
2022-06-26	10,28	9,68
2022-03-27	8,51	8,15
2021-12-31	6,58	6,42
2021-09-26	5,91	5,76
2021-06-27	5,33	5,21
2021-03-28	3,63	3,56
2020-12-31	2,85	2,80
2020-09-27	2,31	2,29

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Patrick Industries, Inc. ab 29. Juni 2025 ist 343,65 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Patrick Industries, Inc. ab 29. Juni 2025 ist -212,65 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Patrick Industries, Inc. ab 29. Juni 2025 ist -152,98 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-29	343,65	-212,65	-152,98
2025-03-30	331,74	-208,21	-54,58
2024-12-31	326,84	-512,85	208,16
2024-09-29	339,03	-496,48	193,61
2024-06-30	402,98	-407,81	14,88
2024-03-31	444,80	-433,69	-24,28
2023-12-31	408,67	-86,55	-333,56
2023-10-01	475,76	-188,05	-324,53
2023-07-02	515,79	-199,45	-359,45
2023-04-02	433,83	-201,93	-264,96
2022-12-31	411,74	-321,47	-190,27
2022-09-25	334,52	-439,90	113,77
2022-06-26	247,68	-481,40	252,34
2022-03-27	178,80	-672,81	551,68
2021-12-31	252,13	-574,73	400,69
2021-09-26	194,81	-536,18	323,90
2021-06-27	199,53	-583,76	331,57
2021-03-28	197,28	-351,09	65,46
2020-12-31	160,15	-337,88	83,11
2020-09-27	183,13	-184,57	-52,93

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Patrick Industries, Inc. ab 29. Juni 2025 ist 21,34.
Die p/Buch für Patrick Industries, Inc. ab 29. Juni 2025 ist 2,65.
Die p/tbv für Patrick Industries, Inc. ab 29. Juni 2025 ist -6,69.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-29	21,34	2,65	-6,69
2025-03-30	21,13	2,59	-2,30
2024-12-31	17,97	2,46	-2,16
2024-09-29	20,63	2,88	-2,54
2024-06-30	16,26	2,27	-1,85
2024-03-31	18,47	2,52	-3,00
2023-12-31	14,60	2,16	-2,43
2023-10-01	9,72	1,67	-1,72
2023-07-02	7,22	1,83	-1,79
2023-04-02	4,70	1,61	-1,51
2022-12-31	3,93	1,45	-1,48
2022-09-25	2,87	1,11	-1,00
2022-06-26	4,19	1,52	-1,12
2022-03-27	6,47	1,90	-1,49
2021-12-31	9,46	2,76	-2,32
2021-09-26	10,54	2,98	-2,31
2021-06-27	14,28
2021-03-28	19,96	3,46	-2,81
2020-12-31	14,46	2,51	-2,04
2020-09-27	30,83	3,95	-10,94

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Patrick Industries, Inc. ab 29. Juni 2025 ist 0,04.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Patrick Industries, Inc. ab 29. Juni 2025 ist 0,05.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-29	0,04	0,05
2025-03-30	0,04	0,06
2024-12-31	0,05	0,07
2024-09-29	0,05	0,07
2024-06-30	0,05	0,09
2024-03-31	0,05	0,09
2023-12-31	0,06	0,09
2023-10-01	0,08	0,11
2023-07-02	0,11	0,11
2023-04-02	0,16	0,12
2022-12-31	0,17	0,10
2022-09-25	0,19	0,11
2022-06-26	0,14	0,08
2022-03-27	0,11	0,07
2021-12-31	0,09	0,06
2021-09-26	0,08	0,05
2021-06-27
2021-03-28	0,05	0,05
2020-12-31	0,06	0,06
2020-09-27	0,03	0,05

Managementeffektivität

Die lang für Patrick Industries, Inc. ab 29. Juni 2025 ist 0,05.
Die Rogen für Patrick Industries, Inc. ab 29. Juni 2025 ist 0,13.
Die roisch für Patrick Industries, Inc. ab 29. Juni 2025 ist 0,05.
Die Topf für Patrick Industries, Inc. ab 29. Juni 2025 ist 0,02.
Die okroisch für Patrick Industries, Inc. ab 29. Juni 2025 ist 0,12.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-29	0,05	0,13	0,05	0,02	0,12
2025-03-30	0,05	0,13	0,05	0,01	0,12
2024-12-31	0,06	0,15	0,06	0,01	0,12
2024-09-29	0,06	0,15	0,06	0,00	0,15
2024-06-30	0,05	0,15	0,06	-0,00	0,17
2024-03-31	0,05	0,15	0,06	-0,01	0,18
2023-12-31	0,05	0,16	0,07	-0,02	0,21
2023-10-01	0,06	0,18	0,07	-0,02	0,22
2023-07-02	0,08	0,27	0,10	-0,01	0,18
2023-04-02	0,11	0,41	0,14	-0,04	0,17
2022-12-31	0,15	0,50	0,14	0,00	0,14
2022-09-25	0,16	0,54	0,14	0,01	0,10
2022-06-26	0,16	0,49	0,12	0,02	0,07
2022-03-27	0,13	0,40	0,10	0,04	0,11
2021-12-31	0,12	0,36	0,11	0,04	0,10
2021-09-26	0,12	0,37	0,10	-0,03	0,11
2021-06-27	0,08	0,25	0,08	-0,06	0,13
2021-03-28	0,07	0,20	0,06	-0,06	0,11
2020-12-31	0,07	0,20	0,06	-0,06	0,11
2020-09-27	0,05	0,14	0,05	0,07	0,11

Gross Margins

Die Bruttomarge für Patrick Industries, Inc. ab 29. Juni 2025 ist 0,23.
Die Nettomarge für Patrick Industries, Inc. ab 29. Juni 2025 ist 0,04.
Die Betriebsmarge für Patrick Industries, Inc. ab 29. Juni 2025 ist 0,07.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-29	0,23	0,04	0,07
2025-03-30	0,22	0,04	0,07
2024-12-31	0,23	0,04	0,08
2024-09-29	0,23	0,04	0,08
2024-06-30	0,23	0,04	0,08
2024-03-31	0,23	0,04	0,08
2023-12-31	0,22	0,04	0,07
2023-10-01	0,22	0,04	0,08
2023-07-02	0,22	0,06	0,09
2023-04-02	0,22	0,07	0,10
2022-12-31	0,21	0,07	0,10
2022-09-25	0,21	0,07	0,10
2022-06-26	0,20	0,06	0,10
2022-03-27	0,20	0,06	0,09
2021-12-31	0,19	0,06	0,09
2021-09-26	0,19	0,05	0,08
2021-06-27	0,19	0,04	0,07
2021-03-28	0,18	0,04	0,07
2020-12-31		0,04	0,07
2020-09-27	0,18	0,03	0,06