PFBC Aktien-Finanzanalyse - Preferred Bank (NasdaqGS) Stock

Übersicht

Preferred Bank hat seinen Sitz in den USA und ist hauptsächlich im Bankwesen tätig. Das 1991 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, konzentriert sich hauptsächlich auf die Bereitstellung einer Reihe von kommerziellen Bankdienstleistungen für kleine und mittlere Unternehmen, Unternehmer und Immobilienentwickler, vorwiegend in der Region Südkalifornien. Zu den wichtigsten Projekten und Dienstleistungen der Bank gehören kommerzielle Einlagendienste, verschiedene Kreditprodukte, internationale Geschäftsdienstleistungen und Treasury-Management. Preferred Bank hat insbesondere Anerkennung für seine Expertise bei der Erleichterung internationaler Handelsdienstleistungen zwischen den USA und Asien gewonnen und zeigt eine gut positionierte Strategie bei der Ausrichtung auf globale Handelstrends und der Nutzung von Möglichkeiten bei grenzüberschreitenden Finanzdienstleistungen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Preferred Bank ab 30. Juni 2025 ist 267,99 MM.
Die Betriebsergebnis für Preferred Bank ab 30. Juni 2025 ist 183,85 MM.
Die Nettoeinkommen für Preferred Bank ab 30. Juni 2025 ist 126,47 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	267,99	183,85	126,47
2025-03-31	265,95	183,11	127,22
2024-12-31	267,16	186,27	130,66
2024-09-30	260,39	193,97	136,28
2024-06-30	263,71	198,59	141,09
2024-03-31	270,61	207,15	145,43
2023-12-31	275,59	213,20	150,04
2023-09-30	285,56	219,82	153,76
2023-06-30	279,41	215,46	150,76
2023-03-31	261,63	198,93	140,89
2022-12-31	242,03	182,01	128,84
2022-09-30	223,73	162,44	115,71
2022-06-30	209,49	149,92	106,66
2022-03-31	198,37	140,59	100,07
2021-12-31	191,12	133,83	95,24
2021-09-30	179,95	125,39	89,70
2021-06-30	164,63	111,79	80,68
2021-03-31	155,74	103,53	74,51
2020-12-31	148,61	96,86	69,47
2020-09-30	147,13	95,90	68,20

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Preferred Bank ab 30. Juni 2025 ist 9,64.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Preferred Bank ab 30. Juni 2025 ist 9,48.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	9,64	9,48
2025-03-31	9,58	9,43
2024-12-31	9,79	9,64
2024-09-30	10,13	9,99
2024-06-30	10,37	10,25
2024-03-31	10,49	10,35
2023-12-31	10,64	10,52
2023-09-30	10,77	10,63
2023-06-30	10,47	10,32
2023-03-31	9,72	9,57
2022-12-31	8,84	8,70
2022-09-30	7,89	7,81
2022-06-30	7,22	7,17
2022-03-31	6,75	6,73
2021-12-31	6,41	6,41
2021-09-30	6,01	6,01
2021-06-30	5,40	5,39
2021-03-31	4,99	4,99
2020-12-31	4,65	4,65
2020-09-30	4,57	4,56

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30
2025-03-31	165,99	-381,10	203,69
2024-12-31	164,52	-421,62	131,76
2024-09-30	125,11	-447,88	106,66
2024-06-30	128,40	-304,28	43,82
2024-03-31	165,56	-252,62	137,96
2023-12-31	175,39	-98,03	65,97
2023-09-30	211,73	-92,97	152,87
2023-06-30	197,66	-180,45	263,88
2023-03-31	164,51	-449,15	185,17
2022-12-31	143,76	-699,89	273,05
2022-09-30	136,41	-673,51	203,95
2022-06-30	132,30	-815,95	555,83
2022-03-31	119,31	-670,14	592,87
2021-12-31	119,63	-620,01	791,52
2021-09-30	125,42	-639,56	788,98
2021-06-30	114,64	-348,74	474,39
2021-03-31	116,18	-275,70	617,78
2020-12-31	103,77	-318,77	438,82
2020-09-30	89,02	-263,37	516,95

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die p/Buch für Preferred Bank ab 30. Juni 2025 ist 1,46.
Die p/tbv für Preferred Bank ab 30. Juni 2025 ist 1,46.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30		1,46	1,46
2025-03-31		1,45
2024-12-31		1,54	1,54
2024-09-30	7,53	1,47	1,47
2024-06-30	6,80	1,41	1,41
2024-03-31	7,00	1,51
2023-12-31	6,45	1,48	1,48
2023-09-30	5,86	1,32	1,32
2023-06-30	5,65	1,21	1,21
2023-03-31	6,14	1,26
2022-12-31		1,81	1,81
2022-09-30		1,58	1,58
2022-06-30		1,69	1,69
2022-03-31	11,42	1,86	1,86
2021-12-31	11,74	1,87	1,87
2021-09-30	12,36	1,78	1,78
2021-06-30
2021-03-31	13,47	1,86	1,86
2020-12-31	14,43	1,91	1,91
2020-09-30	14,66	1,98	1,98

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Preferred Bank ab 30. Juni 2025 ist 0,50.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Preferred Bank ab 30. Juni 2025 ist 0,55.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,50	0,55
2025-03-31	0,39	0,41
2024-12-31	0,39	0,39
2024-09-30	0,68	0,65
2024-06-30	1,01	0,90
2024-03-31	0,73	0,60
2023-12-31	0,80	0,62
2023-09-30	1,60	1,20
2023-06-30	0,94	0,73
2023-03-31	1,05	0,82
2022-12-31	0,34	0,27
2022-09-30	0,47	0,39
2022-06-30	0,82	0,69
2022-03-31	0,72	0,62
2021-12-31	1,06	0,94
2021-09-30	0,45	0,43
2021-06-30
2021-03-31	0,65	0,66
2020-12-31	0,28	0,30
2020-09-30	0,33	0,34

Managementeffektivität

Die lang für Preferred Bank ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die Rogen für Preferred Bank ab 30. Juni 2025 ist 0,18.
Die roisch für Preferred Bank ab 30. Juni 2025 ist 0,13.
Die Topf für Preferred Bank ab 30. Juni 2025 ist -0,01.
Die okroisch für Preferred Bank ab 30. Juni 2025 ist 0,17.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,02	0,18	0,13	-0,01	0,17
2025-03-31	0,02	0,19	0,14	-0,23	0,13
2024-12-31	0,02	0,20	0,15	-0,14	0,14
2024-09-30	0,02	0,21	0,16	-0,15	0,14
2024-06-30	0,02	0,22	0,17	0,06	0,19
2024-03-31	0,02	0,24	0,17	0,31	0,24
2023-12-31	0,02	0,26	0,16	0,27	0,21
2023-09-30	0,02	0,25	0,15	0,00	0,00
2023-06-30	0,02	0,24	0,15	0,29	0,20
2023-03-31	0,02	0,22	0,17	-0,12	0,20
2022-12-31	0,02	0,21	0,15	-0,44	0,18
2022-09-30	0,02	0,19	0,15	-0,44	0,18
2022-06-30	0,02	0,18	0,14	-0,17	0,17
2022-03-31	0,02	0,18	0,13	0,05	0,16
2021-12-31	0,02	0,17	0,13	0,38	0,17
2021-09-30	0,02	0,16	0,12	0,38	0,16
2021-06-30	0,02	0,17	0,11	0,33	0,16
2021-03-31	0,02	0,16	0,11	0,70	0,18
2020-12-31	0,02	0,15	0,11	0,35	0,16
2020-09-30	0,02	0,15	0,11	0,55	0,14

Gross Margins

Die Bruttomarge für Preferred Bank ab 30. Juni 2025 ist 1,00.
Die Nettomarge für Preferred Bank ab 30. Juni 2025 ist 0,48.
Die Betriebsmarge für Preferred Bank ab 30. Juni 2025 ist 0,69.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	1,00	0,48	0,69
2025-03-31	1,00	0,48	0,68
2024-12-31	1,00	0,52	0,74
2024-09-30	1,00	0,54	0,75
2024-06-30	1,00	0,54	0,77
2024-03-31	1,00	0,52	0,74
2023-12-31	1,00	0,54	0,77
2023-09-30	1,00	0,54	0,77
2023-06-30	1,00	0,54	0,77
2023-03-31	1,00	0,54	0,76
2022-12-31	1,00	0,52	0,73
2022-09-30	1,00	0,52	0,73
2022-06-30	1,00	0,51	0,71
2022-03-31	1,00	0,50	0,71
2021-12-31	1,00	0,49	0,69
2021-09-30	1,00	0,50	0,70
2021-06-30	1,00	0,49	0,68
2021-03-31	1,00	0,48	0,66
2020-12-31	1,00	0,47	0,65
2020-09-30	1,00	0,46	0,65