PFLT Aktien-Finanzanalyse - PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (NYSE) Stock

Übersicht

PennantPark Floating Rate Capital Ltd. ist ein Finanzinstitut mit Sitz in den Vereinigten Staaten, das sich speziell auf die Bereitstellung von Kapitallösungen für mittelständische Unternehmen konzentriert. Das Unternehmen ist hauptsächlich in der Investmentbranche tätig und seine Kernstrategie besteht in der Gewährung von erstrangig besicherten Schulden und anderen Arten vorrangig besicherter Kredite. Diese Finanzdienstleistungen richten sich in erster Linie an Private-Equity-finanzierte und andere sorgfältig bewertete mittelständische Unternehmen. Das Anlageziel von PennantPark Floating Rate Capital besteht darin, durch Investitionen in variabel verzinsliche Kredite und andere Anlagen laufende Erträge und Kapitalzuwächse zu erzielen. Auf diese Weise geht das Unternehmen auf die besonderen Finanzierungsbedürfnisse mittelständischer Unternehmen ein und spielt eine entscheidende Rolle bei deren Wachstum und operativer Expansion.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für PennantPark Floating Rate Capital Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 247,97 MM.
Die Betriebsergebnis für PennantPark Floating Rate Capital Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 197,05 MM.
Die Nettoeinkommen für PennantPark Floating Rate Capital Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 70,19 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	247,97	197,05	70,19
2025-03-31	232,97	184,62	67,81
2024-12-31	215,39	170,71	97,70
2024-09-30	186,35	146,71	91,84
2024-06-30	166,56	127,89	98,55
2024-03-31	155,77	118,74	87,22
2023-12-31	145,97	111,06	63,35
2023-09-30	139,34	106,64	39,26
2023-06-30	132,39	101,20	-1,92
2023-03-31	120,41	91,86	-12,60
2022-12-31	110,49	83,40	-12,60
2022-09-30	105,48	78,74	3,45
2022-06-30	98,32	74,88	20,60
2022-03-31	93,50	71,87	40,39
2021-12-31	88,30	68,48	44,82
2021-09-30	82,69	64,57	56,52
2021-06-30	82,83	62,58	69,50
2021-03-31	84,69	63,25	67,35
2020-12-31	91,58	67,92	34,57
2020-09-30	95,49	70,89	18,41
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,37	1,37
2024-09-30	1,40
2024-06-30	1,60	1,60
2024-03-31	1,52	1,52
2023-12-31	1,17	1,17
2023-09-30	0,77
2023-06-30	-0,04	-0,04
2023-03-31	-0,28	-0,28
2022-12-31	-0,30	-0,30
2022-09-30	0,08
2022-06-30	0,52	0,52
2022-03-31	1,04	1,04
2021-12-31	1,15	1,15
2021-09-30	1,46
2021-06-30	1,79	1,79
2021-03-31	1,74	1,74
2020-12-31	0,89	0,89
2020-09-30	0,47
2020-06-30	0,23	0,23
2020-03-31	0,02	0,02

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für PennantPark Floating Rate Capital Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -677,79 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für PennantPark Floating Rate Capital Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 695,93 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	-677,79		695,93
2025-03-31	-797,61		783,74
2024-12-31	-852,13		878,59
2024-09-30	-801,38		812,87
2024-06-30	-431,43		456,33
2024-03-31	-229,30		303,89
2023-12-31	-47,64		68,37
2023-09-30	140,56		-91,53
2023-06-30	127,35		-108,24
2023-03-31	70,76		-70,10
2022-12-31	42,08		-48,22
2022-09-30	-46,58		47,70
2022-06-30	-186,44		177,73
2022-03-31	-170,21		153,05
2021-12-31	-88,27		120,41
2021-09-30	49,80		-56,31
2021-06-30	182,48		-186,35
2021-03-31	271,76		-234,55
2020-12-31	116,60		-143,39
2020-09-30	-4,94		-0,91
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für PennantPark Floating Rate Capital Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 14,70.
Die p/Buch für PennantPark Floating Rate Capital Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,93.
Die p/tbv für PennantPark Floating Rate Capital Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,93.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	14,70	0,93	0,93
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für PennantPark Floating Rate Capital Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für PennantPark Floating Rate Capital Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,03	0,02
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für PennantPark Floating Rate Capital Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die Rogen für PennantPark Floating Rate Capital Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,08.
Die roisch für PennantPark Floating Rate Capital Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Topf für PennantPark Floating Rate Capital Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -0,01.
Die okroisch für PennantPark Floating Rate Capital Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -0,33.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,04	0,08	0,03	-0,01	-0,33
2025-03-31	0,06	0,14	0,04	0,01	-0,37
2024-12-31	0,07	0,14	0,04	0,01	-0,39
2024-09-30	0,08	0,15	0,06	0,01	-0,25
2024-06-30	0,07	0,16	0,06	0,05	-0,14
2024-03-31	0,05	0,12	0,05	0,02	-0,04
2023-12-31	0,03	0,07	0,03	0,04	0,12
2023-09-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,02	0,11
2023-06-30	-0,01	-0,02	-0,00	0,01	0,10
2023-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,00	0,06
2022-12-31	0,00	0,01	0,00	-0,00	-0,04
2022-09-30	0,02	0,04	0,00	-0,00	-0,04
2022-06-30	0,04	0,08	0,02	-0,01	-0,15
2022-03-31	0,04	0,09	0,03	-0,01	-0,13
2021-12-31	0,05	0,11	0,04	0,03	0,04
2021-09-30	0,05	0,12	0,05	-0,01	0,17
2021-06-30	0,06	0,15	0,07	-0,00	0,17
2021-03-31	0,06	0,14	0,06	0,03	0,25
2020-12-31	0,03	0,07	0,03	-0,03	0,11
2020-09-30	0,02	0,04	0,02	-0,01	-0,00
2020-06-30	0,01	0,02	0,01	0,02	-0,08
2020-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,00	-0,20

Gross Margins

Die Bruttomarge für PennantPark Floating Rate Capital Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 1,00.
Die Nettomarge für PennantPark Floating Rate Capital Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,29.
Die Betriebsmarge für PennantPark Floating Rate Capital Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,79.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	1,00	0,29	0,79
2025-03-31	1,00	0,45	0,79
2024-12-31	1,00	0,49	0,79
2024-09-30	1,00	0,59	0,77
2024-06-30	1,00	0,56	0,76
2024-03-31	1,00	0,43	0,76
2023-12-31	1,00	0,28	0,77
2023-09-30	1,00	-0,01	0,76
2023-06-30	1,00	-0,01	0,76
2023-03-31	1,00	-0,10	0,76
2022-12-31	1,00	0,03	0,75
2022-09-30	1,00	0,03	0,75
2022-06-30	1,00	0,21	0,76
2022-03-31	1,00	0,43	0,77
2021-12-31	1,00	0,51	0,78
2021-09-30	1,00	0,68	0,78
2021-06-30	1,00	0,84	0,76
2021-03-31	1,00	0,80	0,75
2020-12-31	1,00	0,38	0,74
2020-09-30	1,00	0,19	0,74
2020-06-30	1,00	0,09	0,74
2020-03-31	1,00	0,01	0,74