PMREF Aktien-Finanzanalyse - Primaris Real Estate Investment Trust (OTCPK) Stock

Übersicht

Primaris Real Estate Investment Trust ist ein in Kanada ansässiger gewerblicher Immobilieninvestmentfonds (REIT), der sich vorwiegend auf den Besitz und die Verwaltung von Einzelhandelsimmobilien konzentriert. Sein Portfolio besteht hauptsächlich aus Einkaufszentren und gemischt genutzten Einzelhandelsflächen in verschiedenen kanadischen Provinzen. Ein wichtiger Aspekt der Strategie von Primaris REIT besteht darin, Einzelhandelsflächen im mittleren Preissegment zu revitalisieren und ihren Wert zu steigern und sich so an die sich entwickelnde Einzelhandelslandschaft anzupassen. Dazu gehören bemerkenswerte Sanierungsprojekte, die darauf abzielen, die kommerzielle Attraktivität und den Nutzen ihrer Immobilien zu steigern, um ein vielfältiges Spektrum an Mietern und Verbrauchern anzuziehen. Durch die Konzentration auf nachhaltiges Wachstum und strategische Vermögenswertsteigerung versucht Primaris REIT, für seine Investoren kontinuierlich stabile und wachsende Renditen zu erwirtschaften und sich als robustes Unternehmen im wettbewerbsintensiven Einzelhandelsimmobiliensektor zu positionieren.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Primaris Real Estate Investment Trust ab 30. Juni 2025 ist 563,67 MM.
Die Betriebsergebnis für Primaris Real Estate Investment Trust ab 30. Juni 2025 ist 283,06 MM.
Die Nettoeinkommen für Primaris Real Estate Investment Trust ab 30. Juni 2025 ist 72,87 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	563,67	283,06	72,87
2025-03-31	532,92	268,83	64,74
2024-12-31	501,93	251,01	79,47
2024-09-30	484,39	240,84	97,65
2024-06-30	457,86	227,43	122,21
2024-03-31	433,82	212,63	112,57
2023-12-31	410,97	201,99	102,27
2023-09-30	396,96	191,15	62,65
2023-06-30	386,29	185,77	21,92
2023-03-31	384,66	186,29	-6,53
2022-12-31	380,06	183,65	-12,08
2022-09-30	346,37	170,43	11,95
2022-06-30	314,44	156,98	241,57
2022-03-31	278,56	140,51	254,35
2021-12-31	247,89	128,06	340,99
2021-09-30	250,37	128,74	359,45
2021-06-30	256,74	127,42	167,04
2021-03-31	264,80	122,53	-153,85
2020-12-31	270,23	118,57	-574,48

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31		0,71
2024-09-30	0,92	0,85
2024-06-30	1,17	1,11
2024-03-31	1,10	1,04
2023-12-31		0,96
2023-09-30	0,63	0,63
2023-06-30	0,22	0,22
2023-03-31	-0,07	-0,06
2022-12-31		-0,12
2022-09-30	0,12	0,12
2022-06-30	2,41	2,41
2022-03-31	2,51	2,51
2021-12-31	3,36	3,36
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Primaris Real Estate Investment Trust ab 30. Juni 2025 ist 191,25 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Primaris Real Estate Investment Trust ab 30. Juni 2025 ist -699,61 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Primaris Real Estate Investment Trust ab 30. Juni 2025 ist 433,14 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	191,25	-699,61	433,14
2025-03-31	182,39	-458,81	261,55
2024-12-31	168,32	-369,25	171,38
2024-09-30	161,30	-409,30	294,49
2024-06-30	156,31	-413,96	296,20
2024-03-31	152,76	-435,12	297,39
2023-12-31	166,69	-467,84	334,52
2023-09-30	155,39	-305,40	151,27
2023-06-30	152,98	-142,21	31,44
2023-03-31	142,70	-125,51	20,33
2022-12-31	156,22	-104,52	-46,38
2022-09-30	193,37	-55,93	-139,94
2022-06-30	155,23	-45,83	-117,21
2022-03-31	-44,80	-40,57	98,33
2021-12-31	-75,73	-46,09	112,45
2021-09-30	-129,59	-53,80	169,32
2021-06-30	-119,58	-58,65	167,89
2021-03-31	166,23	-67,70	-102,77
2020-12-31	278,85	-79,90	-191,95

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Managementeffektivität

Die lang für Primaris Real Estate Investment Trust ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die Rogen für Primaris Real Estate Investment Trust ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die roisch für Primaris Real Estate Investment Trust ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Topf für Primaris Real Estate Investment Trust ab 30. Juni 2025 ist -0,00.
Die okroisch für Primaris Real Estate Investment Trust ab 30. Juni 2025 ist 0,04.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,02	0,03	0,01	-0,00	0,04
2025-03-31	0,02	0,04	0,02	-0,01	0,04
2024-12-31	0,03	0,06	0,03	0,01	0,04
2024-09-30	0,03	0,06	0,03	0,01	0,04
2024-06-30		0,05
2024-03-31		0,05
2023-12-31		0,03	0,03	0,00
2023-09-30	0,01	0,01
2023-06-30	0,01	0,01
2023-03-31	-0,00	-0,00
2022-12-31	0,01	0,01	0,01	-0,00	0,09
2022-09-30	0,01	0,01	0,00	-0,00	0,06
2022-06-30	0,11	0,21	0,08	-0,00	0,05
2022-03-31	0,12	0,25	0,07	0,00	-0,01
2021-12-31	0,16	0,34	0,11	-0,00	-0,02
2021-09-30	0,17	0,36	0,18	-0,01	-0,07
2021-06-30	0,06	0,11	0,07	-0,00	-0,05
2021-03-31	-0,06	-0,10	-0,10	-0,00	0,10
2020-12-31	-0,21	-0,36	-0,36	0,00	0,17

Gross Margins

Die Bruttomarge für Primaris Real Estate Investment Trust ab 30. Juni 2025 ist 0,58.
Die Nettomarge für Primaris Real Estate Investment Trust ab 30. Juni 2025 ist 0,12.
Die Betriebsmarge für Primaris Real Estate Investment Trust ab 30. Juni 2025 ist 0,50.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,58	0,12	0,50
2025-03-31	0,58	0,16	0,50
2024-12-31	0,57	0,27	0,50
2024-09-30	0,57	0,27	0,50
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	0,56	0,06	0,48
2023-06-30	0,56	0,06	0,48
2023-03-31	0,56	-0,02	0,48
2022-12-31	0,55	0,03	0,48
2022-09-30	0,55	0,03	0,48
2022-06-30	0,55	0,75	0,49
2022-03-31	0,55	0,89	0,49
2021-12-31	0,56	1,34	0,50
2021-09-30	0,57	1,44	0,51
2021-06-30	0,51	0,64	0,51
2021-03-31	0,51	-0,58	0,46
2020-12-31	0,45	-2,13	0,45