PRMW Aktien-Finanzanalyse - Primo Water Corporation (NYSE) Stock

Übersicht

Primo Water Corporation mit Sitz in Tampa, Florida, USA, ist in der Wasserlösungsbranche tätig und konzentriert sich hauptsächlich auf gereinigtes Flaschenwasser mit mehreren Gallonen, Selbstbedienungs-Nachfüllstationen für Wasser und Wasserspender. Als bedeutender Akteur sowohl auf dem privaten als auch auf dem gewerblichen Markt legt das Unternehmen Wert auf Nachhaltigkeit durch seine umweltfreundlichen Abfüllprozesse und umfangreichen Recyclingprogramme. Primo Water hat seine globale Präsenz durch strategische Akquisitionen erweitert, darunter den bedeutenden Kauf von Culligan International im Jahr 2020, wodurch sein Portfolio neben seiner bestehenden Produktpalette um Wasseraufbereitungslösungen erweitert wurde. Diese Akquisition steht im Einklang mit seinem Engagement, zugängliches, sauberes Wasser bereitzustellen, und hat das Unternehmen in die Lage versetzt, Synergien auf einer breiteren operativen Ebene zu nutzen, um internationales Wachstum und Innovation im Wassersektor voranzutreiben.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-30
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2022-01-01
2021-10-02
2021-07-03
2021-04-03
2021-01-02
2020-09-26
2020-06-27
2020-03-28

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Primo Water Corporation ab 28. September 2024 ist 1,61.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Primo Water Corporation ab 28. September 2024 ist 1,58.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-09-28	1,61	1,58
2024-06-29	1,58	1,56
2024-03-30	1,61	1,61
2023-12-30	1,49	1,48
2023-09-30	0,74	0,73
2023-07-01	0,54	0,53
2023-04-01	0,26	0,26
2022-12-31	0,18	0,18
2022-10-01	-0,19	-0,19
2022-07-02	-0,09	-0,09
2022-04-02	0,00	-0,00
2022-01-01	-0,02	-0,02
2021-10-02	-0,13	-0,14
2021-07-03	-0,11	-0,10
2021-04-03	-0,91	-0,91
2021-01-02	-0,85	-0,85
2020-09-26	-0,69	-0,69
2020-06-27	-0,80	-0,80
2020-03-28	0,19	0,20

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-30
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2022-01-01
2021-10-02
2021-07-03
2021-04-03
2021-01-02
2020-09-26
2020-06-27
2020-03-28

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Primo Water Corporation ab 28. September 2024 ist 15,43.
Die p/Buch für Primo Water Corporation ab 28. September 2024 ist 2,67.
Die p/tbv für Primo Water Corporation ab 28. September 2024 ist -14,28.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-09-28	15,43	2,67	-14,28
2024-06-29	13,77	2,45	-13,12
2024-03-30	12,30	2,03	-10,55
2023-12-30	20,32	1,86	-2,76
2023-09-30	25,62	1,74	-2,39
2023-07-01	48,31	1,62	-2,19
2023-04-01	82,82	1,91
2022-12-31		1,97	-2,78
2022-10-01		1,58	-2,20
2022-07-02	7.280,61	1,67
2022-04-02	-728,28	1,77	-2,40
2022-01-01	-130,67	2,15	-3,10
2021-10-02	-142,43	1,90	-2,76
2021-07-03	0,00
2021-04-03	-29,56	2,89	-4,21
2021-01-02	-37,92	2,85	-4,42
2020-09-26	-33,89	2,87	-4,42
2020-06-27	148,25	2,61	-4,57
2020-03-28	1.125,37	2,80	-4,59

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Primo Water Corporation ab 28. September 2024 ist 0,03.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Primo Water Corporation ab 28. September 2024 ist 0,02.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-09-28	0,03	0,02
2024-06-29	0,03	0,01
2024-03-30	0,02	0,01
2023-12-30	0,04	0,01
2023-09-30	0,03	0,01
2023-07-01	0,02	-0,01
2023-04-01	0,01	-0,01
2022-12-31	-0,00	-0,01
2022-10-01	-0,00	-0,01
2022-07-02	0,00	-0,02
2022-04-02	0,00	-0,01
2022-01-01	-0,00	-0,01
2021-10-02	-0,00	-0,01
2021-07-03
2021-04-03	-0,03	-0,01
2021-01-02	-0,03	-0,01
2020-09-26	-0,03	-0,01
2020-06-27	0,00	-0,00
2020-03-28	0,00	-0,00

Managementeffektivität

Die lang für Primo Water Corporation ab 28. September 2024 ist 0,07.
Die Rogen für Primo Water Corporation ab 28. September 2024 ist 0,20.
Die roisch für Primo Water Corporation ab 28. September 2024 ist 0,09.
Die Topf für Primo Water Corporation ab 28. September 2024 ist 0,18.
Die okroisch für Primo Water Corporation ab 28. September 2024 ist 0,14.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-09-28	0,07	0,20	0,09	0,18	0,14
2024-06-29	0,07	0,20	0,09	0,15	0,13
2024-03-30	0,06	0,19	0,08	0,13	0,12
2023-12-30	0,03	0,09	0,04	0,00	0,12
2023-09-30	0,02	0,07	0,03	-0,01	0,10
2023-07-01	0,01	0,03	0,01	-0,00	0,10
2023-04-01	0,01	0,02	0,01	-0,00	0,09
2022-12-31	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	0,09
2022-10-01	-0,00	-0,01	-0,00	-0,00	0,09
2022-07-02	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,08
2022-04-02	-0,00	-0,00	-0,00	0,00	0,08
2022-01-01	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	0,08
2021-10-02	-0,00	-0,01	-0,01	-0,03	0,07
2021-07-03	-0,04	-0,11	-0,05	-0,00	0,07
2021-04-03	-0,04	-0,09	-0,04	-0,03	0,06
2021-01-02	-0,03	-0,09	-0,03	0,01	0,08
2020-09-26	-0,03	-0,10	-0,04	0,03	0,09
2020-06-27	0,01	0,02	0,01	-0,01	0,07
2020-03-28	0,00	0,00	0,00	0,01	0,09

Gross Margins

Die Bruttomarge für Primo Water Corporation ab 28. September 2024 ist 0,65.
Die Nettomarge für Primo Water Corporation ab 28. September 2024 ist 0,14.
Die Betriebsmarge für Primo Water Corporation ab 28. September 2024 ist 0,10.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-09-28	0,65	0,14	0,10
2024-06-29	0,65	0,14	0,10
2024-03-30	0,64	0,13	0,09
2023-12-30	0,61	0,05	0,08
2023-09-30	0,60	0,04	0,07
2023-07-01	0,59	0,02	0,06
2023-04-01	0,58	0,01	0,06
2022-12-31	0,58	-0,01	0,06
2022-10-01	0,57	-0,01	0,06
2022-07-02	0,56	0,00	0,06
2022-04-02	0,56	-0,00	0,06
2022-01-01	0,56	-0,01	0,06
2021-10-02	0,57	-0,01	0,07
2021-07-03	0,56	-0,07	0,06
2021-04-03	0,57	-0,07	0,07
2021-01-02	0,58	-0,05	0,05
2020-09-26	0,58	-0,06	0,05
2020-06-27	0,52	0,01	0,05
2020-03-28	0,51	0,00	0,05