PROC Aktien-Finanzanalyse - Procaps Group S.A. (NasdaqGM) Stock

Übersicht

Procaps Group SA mit Sitz in Barranquilla, Kolumbien, ist hauptsächlich im Pharmasektor tätig und hat sich auf die Produktion hochentwickelter Softgelkapseln spezialisiert. Das Unternehmen verfügt über umfassendes Fachwissen in der Entwicklung und Herstellung von Arzneimitteln, rezeptfreien Medikamenten und Nahrungsergänzungsmitteln. Procaps nutzt seinen Status als führendes multinationales Unternehmen im Bereich integriertes Gesundheitswesen in Lateinamerika und konzentriert sich auf innovative Arzneimittelverabreichungssysteme und proprietäre Technologien zur Verbesserung der Löslichkeit und Absorption bestehender und neuer Arzneimittel. Zu den wichtigsten Projekten gehört die Ausweitung auf biotechnologische Lösungen für Spezialbehandlungen in Bereichen wie der Onkologie, wobei erhebliche Investitionen in Forschung und Entwicklung getätigt werden, um Fortschritte bei Softgelkapseln und verwandten Arzneimittelverabreichungstechnologien zu erzielen. Mit diesem strategischen Schwerpunkt soll Procaps als führendes Unternehmen für pharmazeutische Innovationen und umfassende Lösungen im Gesundheitswesen auf globaler Ebene positioniert werden.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Procaps Group S.A. ab 30. September 2023 ist 414,10 MM.
Die Betriebsergebnis für Procaps Group S.A. ab 30. September 2023 ist 48,72 MM.
Die Nettoeinkommen für Procaps Group S.A. ab 30. September 2023 ist 52,20 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2023-09-30	414,10	48,72	52,20
2023-06-30	406,09	52,88	66,59
2023-03-31	408,45	55,92	32,72
2022-12-31	409,92	55,06	42,54
2022-09-30	434,99	88,14	60,11
2022-06-30	431,42	89,20	-73,37
2022-03-31	417,93	87,24	-67,10
2021-12-31	409,74	84,46	-100,86
2021-09-30	401,35	71,27	-119,42
2021-06-30	373,84	67,05	-8,76
2021-03-31	341,91	56,78	-17,94
2020-12-31	331,47	63,05	-10,45

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Procaps Group S.A. ab 30. September 2023 ist 62,99 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Procaps Group S.A. ab 30. September 2023 ist -28,66 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Procaps Group S.A. ab 30. September 2023 ist -45,56 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2023-09-30	62,99	-28,66	-45,56
2023-06-30	21,35	-28,66	-21,04
2023-03-31	10,88	-29,70	-22,06
2022-12-31	14,11	-28,83	-13,63
2022-09-30	8,41	-27,43	-59,94
2022-06-30	37,25	-27,19	13,07
2022-03-31	33,84	-24,63	44,69
2021-12-31	37,30	-23,70	58,04
2021-09-30	92,37	-33,90	37,53
2021-06-30	59,83	-20,21	-25,56
2021-03-31	66,99	-17,09	-34,23
2020-12-31	70,92	-17,09	-40,51

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Procaps Group S.A. ab 30. September 2023 ist 6,05.
Die p/Buch für Procaps Group S.A. ab 30. September 2023 ist 12,57.
Die p/tbv für Procaps Group S.A. ab 30. September 2023 ist -31,17.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2023-09-30	6,05	12,57	-31,17
2023-06-30	10,61	-240,31	-11,32
2023-03-31	8,47	-48,40
2022-12-31		-53,66	-11,64
2022-09-30		-26,32	-11,41
2022-06-30		-52,34	-17,37
2022-03-31	-21,10	26,23	202,60
2021-12-31	-24,38	30,30	234,05
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Procaps Group S.A. ab 30. September 2023 ist 0,13.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Procaps Group S.A. ab 30. September 2023 ist 0,02.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2023-09-30	0,13	0,02
2023-06-30	0,08	-0,00
2023-03-31	0,11	0,01
2022-12-31	0,10	0,02
2022-09-30	-0,06	-0,03
2022-06-30	-0,04	-0,02
2022-03-31	-0,03	-0,01
2021-12-31	-0,02	-0,01
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Managementeffektivität

Die lang für Procaps Group S.A. ab 30. September 2023 ist 0,14.
Die roisch für Procaps Group S.A. ab 30. September 2023 ist 0,21.
Die Topf für Procaps Group S.A. ab 30. September 2023 ist -0,08.
Die okroisch für Procaps Group S.A. ab 30. September 2023 ist 0,07.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2023-09-30	0,14		0,21	-0,08	0,07
2023-06-30	0,09		0,20	-0,08	0,07
2023-03-31	0,12		0,12	-0,16	0,04
2022-12-31	0,13	1,66	0,25	-0,30	0,03
2022-09-30	-0,16	-2,02	0,25	-0,30	0,03
2022-06-30	-0,19		-0,30	0,12	0,15
2022-03-31	-0,13		-0,29	0,25	0,15
2021-12-31	-0,13		-0,47	0,32	0,12
2021-09-30			-1,24
2021-06-30	-0,03		-0,04	0,01	0,12
2021-03-31	-0,03		-0,08	0,01	0,19
2020-12-31	-0,03		-0,06	0,01	0,28

Gross Margins

Die Bruttomarge für Procaps Group S.A. ab 30. September 2023 ist 0,56.
Die Nettomarge für Procaps Group S.A. ab 30. September 2023 ist 0,16.
Die Betriebsmarge für Procaps Group S.A. ab 30. September 2023 ist 0,13.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2023-09-30	0,56	0,16	0,13
2023-06-30	0,58	0,16	0,13
2023-03-31	0,60	0,08	0,14
2022-12-31	0,60	0,14	0,20
2022-09-30	0,60	0,14	0,17
2022-06-30	0,58	-0,17	0,21
2022-03-31	0,57	-0,16	0,18
2021-12-31	0,57	-0,25	0,17
2021-09-30		-0,11	0,18
2021-06-30	0,57	-0,02	0,18
2021-03-31	0,57	-0,05	0,17
2020-12-31	0,58	-0,03	0,19