RCAT Aktien-Finanzanalyse - Red Cat Holdings, Inc. (NasdaqCM) Stock

Übersicht

Red Cat Holdings, Inc. mit Sitz in den USA ist hauptsächlich im Luft- und Raumfahrtsektor tätig und konzentriert sich insbesondere auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von unbemannten Luftfahrzeugen (UAVs) und Drohnentechnologien. Das Portfolio des Unternehmens ist auf verschiedene Funktionen diversifiziert, darunter Schulung, Vertrieb und Softwarelösungen für staatliche, kommerzielle und Verbrauchermärkte. Ein wesentlicher Aspekt der Geschäftstätigkeit von Red Cat umfasst innovative Drohnentechnologie mit Anwendungen in den Bereichen Militär, öffentliche Sicherheit und Infrastruktur, wobei ein starker Schwerpunkt auf der Verbesserung der Bedienbarkeit, Sicherheit und Datenanalysefähigkeiten von UAVs liegt. Die wichtigsten Projekte des Unternehmens drehen sich oft um Technologieintegration, die Weiterentwicklung der UAV-Analyse und die Expansion in strategische Märkte, wodurch sich das Unternehmen als dynamischer Mitwirkender in der sich entwickelnden Luft- und Raumfahrtlandschaft positioniert.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Red Cat Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,91 MM.
Die Betriebsergebnis für Red Cat Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -52,74 MM.
Die Nettoeinkommen für Red Cat Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -86,88 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	-0,91	-52,74	-86,88
2025-03-31	2,29	-45,06	-81,76
2024-12-31	7,28	-38,62	-65,42
2024-10-31	16,47	-23,99	-38,12
2024-07-31	18,86	-19,77	-30,63
2024-04-30	17,84	-18,89	-24,05
2024-01-31	12,61	-22,20	-29,55
2023-10-31	8,43	-22,94	-29,73
2023-07-31	5,24	-24,40	-30,13
2023-04-30	4,62	-23,51	-28,11
2023-01-31	4,85	-20,41	-20,55
2022-10-31	5,04	-18,39	-17,45
2022-07-31	6,16	-14,80	-13,94
2022-04-30	6,43	-13,00	-11,69
2022-01-31	6,99	-10,46	-10,01
2021-10-31	7,28	-8,44	-16,43
2021-07-31	5,85	-6,17	-14,41
2021-04-30	5,00	-4,88	-13,24
2021-01-31	3,49	-2,67	-10,72
2020-10-31	1,38	-1,97	-2,17

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	-1,02	-1,03
2024-12-31	-0,85	-0,86
2024-10-31	-0,54	-0,54
2024-07-31	-0,47	-0,47
2024-04-30	-0,40	-0,40
2024-01-31	-0,54	-0,54
2023-10-31	-0,55	-0,55
2023-07-31	-0,56	-0,56
2023-04-30	-0,52	-0,52
2023-01-31	-0,38	-0,38
2022-10-31	-0,33	-0,33
2022-07-31	-0,26	-0,26
2022-04-30	-0,24
2022-01-31	-0,24	-0,24
2021-10-31	-0,47	-0,47
2021-07-31	-0,53	-0,53
2021-04-30	-0,56
2021-01-31	-0,49	-0,49
2020-10-31	-0,11	-0,11

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Red Cat Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -52,96 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Red Cat Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 4,86 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Red Cat Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 115,66 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	-52,96	4,86	115,66
2025-03-31	-42,26	5,16	44,10
2024-12-31	-30,80	6,35	29,08
2024-10-31	-19,26	7,78	14,68
2024-07-31	-13,63	12,98	7,42
2024-04-30	-18,60	13,57	7,84
2024-01-31	-23,94	19,94	7,94
2023-10-31	-27,46	27,69	-0,41
2023-07-31	-31,67	26,81	-0,44
2023-04-30	-29,78	29,59	-0,63
2023-01-31	-25,38	24,21	-2,05
2022-10-31	-20,99	13,49	-2,48
2022-07-31	-16,76	-38,96	-4,16
2022-04-30	-16,02	-46,60	66,43
2022-01-31	-12,52	-48,51	67,67
2021-10-31	-9,40	-48,18	68,65
2021-07-31	-5,24	-0,03	71,34
2021-04-30	-1,40	-0,05	1,49
2021-01-31	-1,02	-0,05	1,10
2020-10-31	-0,96	0,02	1,16

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Red Cat Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -7,62.
Die p/Buch für Red Cat Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 21,55.
Die p/tbv für Red Cat Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 195,11.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	-7,62	21,55	195,11
2025-03-31	-13,23	18,66	-22,57
2024-12-31	-29,63	41,79	-50,56
2024-10-31	-7,80	7,37	12,05
2024-07-31		3,05	5,84
2024-04-30	-3,93	2,25	4,30
2024-01-31	-1,75	1,09	10,06
2023-10-31		0,99	1,91
2023-07-31
2023-04-30	-2,31	0,73	1,27
2023-01-31	-3,77	0,95	1,58
2022-10-31	-5,26	0,98	1,56
2022-07-31	-9,99	1,50	2,33
2022-04-30	-10,88	1,31	1,97
2022-01-31	-5,57	1,07	1,59
2021-10-31	-11,06	2,06	2,51
2021-07-31
2021-04-30	-4,95	12,44	-13,70
2021-01-31	-72,24	138,39	-115,81
2020-10-31	-71,51	94,96	-96,46

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Red Cat Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,13.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Red Cat Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,07.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	-0,13	-0,07
2025-03-31	-0,07	-0,05
2024-12-31	-0,03	-0,02
2024-10-31	-0,12	-0,11
2024-07-31	-0,19	-0,16
2024-04-30	-0,26	-0,21
2024-01-31	-0,56	-0,39
2023-10-31	-0,58	-0,42
2023-07-31	-0,49	-0,33
2023-04-30	-0,46	-0,30
2023-01-31	-0,27	-0,19
2022-10-31	-0,20	-0,16
2022-07-31	-0,10	-0,08
2022-04-30	-0,10	-0,07
2022-01-31	-0,20	-0,11
2021-10-31	-0,15	-0,06
2021-07-31
2021-04-30	-0,20	-0,08
2021-01-31	-0,01	-0,01
2020-10-31	-0,01	-0,01

Managementeffektivität

Die lang für Red Cat Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -1,68.
Die Rogen für Red Cat Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -1,88.
Die roisch für Red Cat Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -1,43.
Die Topf für Red Cat Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,12.
Die okroisch für Red Cat Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,74.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	-1,68	-1,88	-1,43	0,12	-0,74
2025-03-31	-0,69	-0,77	-0,76	0,06	-0,39
2024-12-31	-0,75	-0,83	-0,76	0,06	-0,39
2024-10-31	-0,61	-0,67	-0,89	0,20	-0,39
2024-07-31	-0,52	-0,57	-0,56	0,08	-0,47
2024-04-30	-0,47	-0,52	-0,56	0,08	-0,47
2024-01-31	-0,40	-0,44	-0,60	0,08	-0,50
2023-10-31	-0,39	-0,42	-0,60	-0,00	-0,58
2023-07-31	-0,33	-0,36	-0,56	-0,10	-0,61
2023-04-30	-0,23	-0,25	-0,31	-0,05	-0,38
2023-01-31	-0,19	-0,25	-0,31	-0,05	-0,38
2022-10-31	-0,15	-0,16	-0,24	-0,14	-0,29
2022-07-31	-1,00	-2,22	-0,14	0,05	-0,20
2022-04-30	-0,83		-0,12	0,08	-0,14
2022-01-31	-1,36		-0,11	0,08	-0,11
2021-10-31	-5,38	-11,50	-0,18	0,83	-0,07
2021-07-31	-4,71	-8,66	-1,72	0,01	-0,18
2021-04-30	-4,71	-8,66	-1,89	0,01	-0,20
2021-01-31	-5,67	-13,59	-1,18	0,12	-0,53
2020-10-31	-3,10	-4,57	-0,75	-0,12	-0,38

Gross Margins

Die Bruttomarge für Red Cat Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -1,75.
Die Nettomarge für Red Cat Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -35,69.
Die Betriebsmarge für Red Cat Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -19,67.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	-1,75	-35,69	-19,67
2025-03-31	0,11	-2,31	-1,46
2024-12-31	0,11	-2,31	-1,46
2024-10-31	0,16	-1,62	-1,05
2024-07-31	0,11	-1,58	-1,30
2024-04-30	0,11	-1,58	-1,30
2024-01-31	0,06	-2,08	-1,75
2023-10-31	-0,02	-2,08	-1,75
2023-07-31	-0,03	-2,76	-2,45
2023-04-30	0,11	-2,28	-2,37
2023-01-31	0,16	-2,28	-2,37
2022-10-31	0,15	-2,25	-2,45
2022-07-31	0,14	-1,82	-2,02
2022-04-30	0,13	-1,43	-1,50
2022-01-31	0,15	-1,43	-1,50
2021-10-31	0,18	-2,46	-1,06
2021-07-31	0,21	-2,65	-0,98
2021-04-30	0,21	-2,65	-0,98
2021-01-31	0,20	-1,57	-1,45
2020-10-31	0,19	-1,75	-1,81

DE:BQ73	7,30 €
IT:1RCAT	8,10 €