RDVT Aktien-Finanzanalyse - Red Violet, Inc. (NasdaqCM) Stock

Übersicht

Red Violet, Inc. mit Sitz in den USA ist hauptsächlich in der Technologie- und Big-Data-Analysebranche tätig. Das Unternehmen ist darauf spezialisiert, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen zu nutzen, um große Datenmengen in verwertbare Informationen umzuwandeln. Die firmeneigene Plattform FOREWARN hilft bei der Risikominimierung, indem sie Echtzeitinformationen über Einzelpersonen liefert. Dies ist für Branchen wie die Immobilienbranche von entscheidender Bedeutung, in denen es wichtig ist, die Identität und den Hintergrund der Kunden zu kennen. Darüber hinaus zielt Red Violets Tochtergesellschaft IDI (Interactive Data Intelligence) auf den Risikomanagementsektor ab und nutzt fortschrittliche Datenanalysen, um verschiedene Organisationen bei der Verbesserung der Betriebseffizienz zu unterstützen. Diese wichtigen Projekte unterstreichen Red Violets Fokus auf die Bereitstellung anspruchsvoller Analyselösungen zur Verbesserung von Sicherheit, Compliance und Entscheidungsprozessen in zahlreichen Branchen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Red Violet, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 82,40 MM.
Die Betriebsergebnis für Red Violet, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 10,19 MM.
Die Nettoeinkommen für Red Violet, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 8,71 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	82,40	10,19	8,71
2025-03-31	79,68	10,15	8,66
2024-12-31	75,19	7,92	7,00
2024-09-30	70,69	6,66	5,07
2024-06-30	67,47	5,93	15,85
2024-03-31	63,09	4,09	14,60
2023-12-31	60,20	2,50	13,53
2023-09-30	58,21	1,48	13,05
2023-06-30	57,40	1,88	2,82
2023-03-31	55,22	0,48	1,23
2022-12-31	53,32	0,36	0,62
2022-09-30	51,51	0,69	0,38
2022-06-30	48,15	-0,21	-0,63
2022-03-31	46,53	-0,46	1,34
2021-12-31	44,02	-1,31	0,66
2021-09-30	41,73	-1,60	0,56
2021-06-30	39,33	-3,77	-1,62
2021-03-31	35,50	-5,89	-5,91
2020-12-31	34,59	-6,83	-6,81
2020-09-30	34,67	-9,83	-9,79

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	0,62	0,61
2024-12-31	0,51	0,50
2024-09-30	0,37	0,36
2024-06-30	1,14	1,12
2024-03-31	1,04	1,04
2023-12-31	0,97	0,96
2023-09-30	0,93	0,90
2023-06-30	0,20	0,20
2023-03-31	0,09	0,08
2022-12-31	0,04	0,04
2022-09-30	0,03	0,03
2022-06-30	-0,05	-0,05
2022-03-31	0,10	0,10
2021-12-31	0,05	0,05
2021-09-30	0,05	0,05
2021-06-30	-0,13	-0,12
2021-03-31	-0,49	-0,49
2020-12-31	-0,57	-0,57
2020-09-30	-0,84	-0,84

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Red Violet, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 26,43 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Red Violet, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -9,95 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Red Violet, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -8,57 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	26,43	-9,95	-8,57
2025-03-31	24,66	-9,69	-12,51
2024-12-31	23,96	-9,57	-9,92
2024-09-30	21,47	-9,40	-10,54
2024-06-30	20,02	-9,44	-11,00
2024-03-31	17,84	-9,22	-7,29
2023-12-31	15,07	-9,15	-5,70
2023-09-30	15,23	-9,44	-2,85
2023-06-30	12,58	-9,28	-4,27
2023-03-31	11,56	-9,24	-6,28
2022-12-31	12,46	-8,83	-6,08
2022-09-30	10,05	-7,88	15,71
2022-06-30	10,37	-6,78	14,83
2022-03-31	10,15	-5,86	17,59
2021-12-31	8,95	-5,24	17,60
2021-09-30	8,77	-5,03	-2,79
2021-06-30	7,05	-5,09	-1,83
2021-03-31	6,50	-5,38	0,32
2020-12-31	6,52	-5,66	0,32
2020-09-30	5,96	-5,93	-0,93

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die p/Buch für Red Violet, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 7,47.
Die p/tbv für Red Violet, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 13,97.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30		7,47	13,97
2025-03-31		6,01	11,46
2024-12-31		5,52	9,98
2024-09-30	24,71	4,45	8,28
2024-06-30	23,10	4,02	7,72
2024-03-31	20,27	3,18	5,90
2023-12-31	21,34	3,11	5,52
2023-09-30	98,55	3,67	7,43
2023-06-30	209,95	3,50	7,21
2023-03-31	397,68	3,45
2022-12-31		4,49	8,97
2022-09-30		3,40	6,80
2022-06-30		3,62	6,92
2022-03-31	598,50	5,65	10,88
2021-12-31	947,02	10,85	33,36
2021-09-30	-203,84	6,67	20,10
2021-06-30
2021-03-31	-46,13	6,04	22,03
2020-12-31	-39,88	6,27	24,82
2020-09-30	-27,69	6,28	24,64

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Red Violet, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Red Violet, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,02	0,01
2025-03-31	0,02	0,01
2024-12-31	0,02	0,01
2024-09-30	0,02	0,01
2024-06-30	0,02	0,01
2024-03-31	0,02	0,01
2023-12-31	0,01	0,01
2023-09-30	0,01	0,00
2023-06-30	0,00	-0,00
2023-03-31	0,00	-0,01
2022-12-31	0,00	-0,01
2022-09-30	-0,00	-0,02
2022-06-30	0,01	-0,01
2022-03-31	0,00	-0,02
2021-12-31	0,00	-0,01
2021-09-30	-0,01	-0,02
2021-06-30
2021-03-31	-0,02	-0,03
2020-12-31	-0,03	-0,03
2020-09-30	-0,04	-0,03

Managementeffektivität

Die lang für Red Violet, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,09.
Die Rogen für Red Violet, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,10.
Die roisch für Red Violet, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,09.
Die Topf für Red Violet, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die okroisch für Red Violet, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,26.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,09	0,10	0,09	0,03	0,26
2025-03-31	0,07	0,08	0,08	0,05	0,27
2024-12-31	0,05	0,06	0,05	0,02	0,23
2024-09-30	0,17	0,18	0,18	-0,00	0,22
2024-06-30	0,19	0,20	0,17	0,02	0,21
2024-03-31	0,17	0,19	0,15	0,00	0,17
2023-12-31	0,17	0,18	0,14	0,03	0,16
2023-09-30	0,04	0,04	0,04	-0,01	0,16
2023-06-30	0,02	0,02	0,04	-0,01	0,16
2023-03-31	0,01	0,01	0,02	-0,05	0,16
2022-12-31	0,01	0,01	0,01	0,24	0,14
2022-09-30	-0,01	-0,01	0,01	0,24	0,14
2022-06-30	0,02	0,03	-0,01	0,26	0,14
2022-03-31	0,01	0,01	0,02	0,30	0,14
2021-12-31	0,01	0,01	0,01	0,30	0,17
2021-09-30	-0,03	-0,04	0,01	0,02	0,14
2021-06-30	-0,03	-0,04	-0,03	0,00	0,13
2021-03-31	-0,12	-0,14	-0,12	0,03	0,13
2020-12-31	-0,14	-0,16	-0,14	0,02	0,14
2020-09-30	-0,20	-0,23	-0,20	-0,02	0,12

Gross Margins

Die Bruttomarge für Red Violet, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,83.
Die Nettomarge für Red Violet, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,11.
Die Betriebsmarge für Red Violet, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,13.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,83	0,11	0,13
2025-03-31	0,81	0,09	0,11
2024-12-31	0,80	0,07	0,09
2024-09-30	0,79	0,23	0,09
2024-06-30	0,78	0,23	0,06
2024-03-31	0,78	0,22	0,04
2023-12-31	0,78	0,22	0,03
2023-09-30	0,78	0,05	0,03
2023-06-30	0,78	0,05	0,03
2023-03-31	0,77	0,02	0,01
2022-12-31	0,77	0,01	0,01
2022-09-30	0,75	0,01	0,01
2022-06-30	0,75	-0,01	-0,00
2022-03-31	0,75	0,03	-0,01
2021-12-31	0,74	0,01	-0,03
2021-09-30	0,72	0,01	-0,04
2021-06-30	0,72	-0,04	-0,10
2021-03-31	0,70	-0,17	-0,17
2020-12-31	0,67	-0,20	-0,20
2020-09-30	0,65	-0,28	-0,22