RF Aktien-Finanzanalyse - Regions Financial Corporation (NYSE) Stock

Übersicht

Regions Financial Corporation mit Hauptsitz in den USA ist hauptsächlich im Bankensektor tätig. Als Mitglied des S&P 500 Index ist das Unternehmen auf eine breite Palette von Bank- und Finanzdienstleistungen spezialisiert. Diese Dienstleistungen umfassen Privat- und Geschäftskundengeschäft, Hypotheken und Vermögensverwaltung für Privat-, Firmen- und institutionelle Kunden. Eine wichtige Initiative von Regions ist die Konzentration auf die digitale Transformation des Bankwesens, die darauf abzielt, das Kundenerlebnis und die betriebliche Effizienz zu verbessern. Darüber hinaus beteiligt sich das Unternehmen aktiv an Gemeindeentwicklungsprojekten und Nachhaltigkeitsprogrammen, was sein Engagement für die soziale Verantwortung von Unternehmen widerspiegelt. Insgesamt unterstreichen die strategischen Unternehmungen von Regions Financial Corporation sein Engagement für Innovation, Kundenservice und gesellschaftliches Engagement im Finanzsektor.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Regions Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 6.811,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Regions Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 2.593,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Regions Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 2.077,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	6.811,00	2.593,00	2.077,00
2025-03-31	6.661,00	2.513,00	2.015,00
2024-12-31	6.596,00	2.357,00	1.893,00
2024-09-30	6.558,00	2.170,00	1.750,00
2024-06-30	6.593,00	2.182,00	1.750,00
2024-03-31	6.803,00	2.285,00	1.830,00
2023-12-31	7.023,00	2.610,00	2.074,00
2023-09-30	7.205,00	3.148,00	2.368,00
2023-06-30	7.225,00	3.090,00	2.307,00
2023-03-31	7.074,00	3.095,00	2.309,00
2022-12-31	6.894,00	2.829,00	2.245,00
2022-09-30	6.578,00	2.641,00	1.998,00
2022-06-30	6.613,00	2.925,00	2.220,00
2022-03-31	6.844,00	3.214,00	2.427,00
2021-12-31	6.960,00	3.259,00	2.521,00
2021-09-30	7.160,00	3.493,00	2.699,00
2021-06-30	6.923,00	3.285,00	2.578,00
2021-03-31	5.667,00	2.019,00	1.574,00
2020-12-31	4.955,00	1.485,00	1.094,00
2020-09-30	4.614,00	1.126,00	867,00

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Regions Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 2,15.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Regions Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 2,14.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	2,15	2,14
2025-03-31	2,08	2,07
2024-12-31	1,94	1,93
2024-09-30	1,77	1,78
2024-06-30	1,78	1,78
2024-03-31	1,86	1,86
2023-12-31	2,11	2,11
2023-09-30	2,42	2,41
2023-06-30	2,36	2,35
2023-03-31	2,37	2,35
2022-12-31	2,30	2,28
2022-09-30	2,02	2,01
2022-06-30	2,24	2,23
2022-03-31	2,43	2,41
2021-12-31	2,51	2,49
2021-09-30	2,69	2,67
2021-06-30	2,55	2,54
2021-03-31	1,53	1,52
2020-12-31	1,03	1,03
2020-09-30	0,80	0,79

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Regions Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 2.680,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Regions Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist -1.982,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Regions Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1.998,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	2.680,00	-1.982,00	1.998,00
2025-03-31	2.268,00	-1.305,00	2.103,00
2024-12-31	1.598,00	-262,00	2.575,00
2024-09-30	2.673,00	-916,00	-252,00
2024-06-30	2.272,00	-175,00	-3.504,00
2024-03-31	2.508,00	698,00	-789,00
2023-12-31	2.308,00	-1.607,00	-5.127,00
2023-09-30	2.729,00	-3.320,00	-6.059,00
2023-06-30	2.190,00	-5.648,00	-7.156,00
2023-03-31	2.714,00	-10.438,00	-11.388,00
2022-12-31	3.102,00	-12.941,00	-8.345,00
2022-09-30	2.587,00	-13.585,00	-843,00
2022-06-30	3.107,00	-10.373,00	2.172,00
2022-03-31	2.895,00	-6.397,00	6.527,00
2021-12-31	3.030,00	-2.865,00	11.290,00
2021-09-30	2.268,00	1.625,00	10.141,00
2021-06-30	2.108,00	84,00	10.204,00
2021-03-31	2.256,00	360,00	17.049,00
2020-12-31	2.324,00	-4.853,00	16.371,00
2020-09-30	2.822,00	-6.543,00	12.127,00

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Regions Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 10,49.
Die p/Buch für Regions Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1,14.
Die p/tbv für Regions Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1,94.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	10,49	1,14	1,94
2025-03-31		1,08	1,76
2024-12-31		1,15	1,82
2024-09-30	12,04	1,23	2,05
2024-06-30	9,61	1,03	1,74
2024-03-31	9,16	1,09	1,78
2023-12-31	7,60	1,12	1,95
2023-09-30	7,00	0,97	1,63
2023-06-30	7,06	0,96	1,61
2023-03-31	7,71	1,09
2022-12-31		1,33	2,41
2022-09-30		1,14	1,93
2022-06-30		1,03	1,69
2022-03-31	8,27	1,14	1,76
2021-12-31	7,70	1,12	1,61
2021-09-30	7,89	1,11	1,62
2021-06-30
2021-03-31	13,15	1,16	1,70
2020-12-31	18,91	1,14	1,65
2020-09-30	23,86	1,16	1,68

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Regions Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,09.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Regions Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,09.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,09	0,09
2025-03-31	0,09	0,10
2024-12-31	0,08	0,09
2024-09-30	0,08	0,10
2024-06-30	0,11	0,13
2024-03-31	0,10	0,12
2023-12-31	0,10	0,10
2023-09-30	0,13	0,13
2023-06-30	0,15	0,15
2023-03-31	0,13	0,12
2022-12-31	0,10	0,09
2022-09-30	0,12	0,11
2022-06-30	0,15	0,11
2022-03-31	0,13	0,09
2021-12-31	0,14	0,09
2021-09-30	0,13	0,09
2021-06-30
2021-03-31	0,08	0,07
2020-12-31	0,05	0,07
2020-09-30	0,04	0,06

Managementeffektivität

Die lang für Regions Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Rogen für Regions Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,12.
Die roisch für Regions Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die Topf für Regions Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,11.
Die okroisch für Regions Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,08.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,01	0,12	0,07	0,11	0,08
2025-03-31	0,01	0,11	0,07	0,15	0,06
2024-12-31	0,01	0,10	0,06	0,06	0,10
2024-09-30	0,01	0,11	0,07	-0,06	0,10
2024-06-30	0,01	0,11	0,08	0,11	0,11
2024-03-31	0,01	0,13	0,08	-0,18	0,09
2023-12-31	0,02	0,16	0,09	-0,24	0,10
2023-09-30	0,01	0,14	0,10	-0,44	0,09
2023-06-30	0,01	0,14	0,11	-0,49	0,10
2023-03-31	0,01	0,13	0,10	-0,83	0,12
2022-12-31	0,01	0,11	0,09	-0,56	0,12
2022-09-30	0,01	0,12	0,10	-0,59	0,13
2022-06-30	0,02	0,13	0,10	-0,24	0,15
2022-03-31	0,02	0,14	0,12	0,14	0,14
2021-12-31	0,02	0,15	0,11	0,51	0,10
2021-09-30	0,02	0,14	0,12	0,62	0,09
2021-06-30	0,02	0,15	0,12	0,57	0,10
2021-03-31	0,01	0,09	0,07	0,85	0,10
2020-12-31	0,01	0,07	0,04	0,57	0,10
2020-09-30	0,01	0,05	0,04	0,34	0,11

Gross Margins

Die Bruttomarge für Regions Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1,00.
Die Nettomarge für Regions Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,30.
Die Betriebsmarge für Regions Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,38.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	1,00	0,30	0,38
2025-03-31	1,00	0,29	0,38
2024-12-31	1,00	0,27	0,36
2024-09-30	1,00	0,27	0,35
2024-06-30	1,00	0,27	0,36
2024-03-31	1,00	0,30	0,39
2023-12-31	1,00	0,33	0,45
2023-09-30	1,00	0,32	0,44
2023-06-30	1,00	0,32	0,44
2023-03-31	1,00	0,32	0,45
2022-12-31	1,00	0,30	0,39
2022-09-30	1,00	0,30	0,39
2022-06-30	1,00	0,34	0,43
2022-03-31	1,00	0,35	0,46
2021-12-31	1,00	0,36	0,47
2021-09-30	1,00	0,38	0,49
2021-06-30	1,00	0,37	0,47
2021-03-31	1,00	0,28	0,36
2020-12-31		0,22	0,28
2020-09-30	1,00	0,19	0,24