RITM Aktien-Finanzanalyse - Rithm Capital Corp. (NYSE) Stock

Übersicht

Rithm Capital Corp. mit Sitz in den USA ist hauptsächlich in der Finanzdienstleistungsbranche tätig und hat sich auf Hypothekendarlehen und damit verbundene Dienstleistungen spezialisiert. Das Unternehmen ist in der Vergabe, Verwaltung und Finanzierung von Hypothekendarlehen tätig und investiert aktiv in Immobilienwertpapiere und -darlehen sowie Hypothekenverwaltungsrechte. Darüber hinaus unterstützt es diese Aktivitäten durch die Bereitstellung technologiebasierter Lösungen zur Optimierung der Darlehensverwaltungsabläufe und Maximierung der finanziellen Leistung. Die wichtigsten Projekte von Rithm Capital beinhalten häufig Kooperationen, die darauf abzielen, das Serviceangebot zu verbessern oder die Marktreichweite zu erweitern. Als wesentlicher Bestandteil seiner Geschäftsstrategie strebt das Unternehmen kontinuierlich nach Innovationen und der Nutzung von Technologien, um die Betriebseffizienz und die Kundenzufriedenheit bei seinen Finanztransaktionen und Verwaltungsdienstleistungen zu verbessern.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Rithm Capital Corp. ab 30. Juni 2025 ist 3.665,02 MM.
Die Betriebsergebnis für Rithm Capital Corp. ab 30. Juni 2025 ist 919,52 MM.
Die Nettoeinkommen für Rithm Capital Corp. ab 30. Juni 2025 ist 802,44 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	3.665,02	919,52	802,44
2025-03-31	3.560,55	875,08	726,28
2024-12-31	3.786,89	1.199,19	931,50
2024-09-30	3.012,43	683,61	576,20
2024-06-30	3.143,39	912,24	670,80
2024-03-31	3.194,35	1.065,29	815,04
2023-12-31	2.820,01	785,73	622,26
2023-09-30	2.953,89	928,20	791,55
2023-06-30	2.959,64	815,57	722,09
2023-03-31	3.214,07	843,53	361,45
2022-12-31	4.467,60	1.662,80	954,52
2022-09-30	3.832,16	1.724,97	1.033,29
2022-06-30	4.102,95	1.766,81	1.048,08
2022-03-31	3.678,37	1.455,43	1.164,61
2021-12-31	4.274,69	976,81	772,23
2021-09-30	3.312,21	931,28	672,26
2021-06-30	2.813,94	935,11	602,86
2021-03-31	2.432,15	839,10	472,68
2020-12-31	-122,20	-1.340,77	-1.410,36
2020-09-30	26,74	-1.295,22	-1.273,60

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	1,21	1,19
2024-12-31	1,69	1,67
2024-09-30	1,00	0,99
2024-06-30	1,20	1,19
2024-03-31	1,50	1,50
2023-12-31	1,11	1,10
2023-09-30	1,46	1,46
2023-06-30	1,33	1,32
2023-03-31	0,58	0,56
2022-12-31	1,84	1,80
2022-09-30	2,02	1,95
2022-06-30	2,07	1,99
2022-03-31	2,35	2,28
2021-12-31	1,56	1,51
2021-09-30	1,40	1,37
2021-06-30	1,28	1,27
2021-03-31	1,00	0,99
2020-12-31	-3,52	-3,52
2020-09-30	-3,18	-3,18

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Rithm Capital Corp. ab 30. Juni 2025 ist -121,07 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Rithm Capital Corp. ab 30. Juni 2025 ist -417,11 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Rithm Capital Corp. ab 30. Juni 2025 ist 1.127,35 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	-121,07	-417,11	1.127,35
2025-03-31	550,61	320,58	-338,61
2024-12-31	-2.185,20	-2.425,16	4.831,07
2024-09-30	-1.478,79	-379,80	2.268,89
2024-06-30	-1.737,87	-342,61	1.944,54
2024-03-31	-1.802,22	-3.242,90	4.791,07
2023-12-31	693,60	216,72	-842,55
2023-09-30	761,27	-503,29	-647,61
2023-06-30	1.629,11	-1.184,41	-725,02
2023-03-31	3.044,00	278,65	-3.509,99
2022-12-31	5.752,89	132,90	-5.818,07
2022-09-30	10.302,53	-1.355,62	-8.558,76
2022-06-30	9.253,53	5.145,71	-13.649,18
2022-03-31	7.269,37	2.368,42	-8.846,10
2021-12-31	3.434,81	2.183,71	-5.162,08
2021-09-30	-698,66	467,01	771,49
2021-06-30	-1.906,97	-10.109,68	12.059,25
2021-03-31	66,94	-8.831,64	9.431,32
2020-12-31	1.873,71	8.627,68	-10.111,84
2020-09-30	2.579,68	5.270,13	-7.729,60

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Rithm Capital Corp. ab 30. Juni 2025 ist 8,06.
Die p/Buch für Rithm Capital Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,76.
Die p/tbv für Rithm Capital Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,91.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	8,06	0,76	0,91
2025-03-31		0,75	-2,31
2024-12-31		0,73	-3,36
2024-09-30	8,77	0,79	-2,45
2024-06-30	6,41	0,72	-3,27
2024-03-31	8,79	0,77	-3,81
2023-12-31	6,52	0,71	-3,41
2023-09-30	6,22	0,62	-2,85
2023-06-30	12,79	0,66	-2,29
2023-03-31	3,97	0,54
2022-12-31		0,55	-2,01
2022-09-30		0,48	-2,07
2022-06-30	4,55	0,67	-2,89
2022-03-31	4,09	0,66	-5,51
2021-12-31	6,17	0,71	-17,35
2021-09-30	7,09	0,72	147,13
2021-06-30	7,90	0,77	3,54
2021-03-31	8,96	0,75	8,25
2020-12-31	-3,00	0,78	5,20
2020-09-30	-3,33	0,78	7,29

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Rithm Capital Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Rithm Capital Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,02	0,01
2025-03-31	0,02	0,02
2024-12-31	0,02	0,03
2024-09-30	0,03	0,03
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,02	0,03
2023-12-31	0,02	0,03
2023-09-30	0,02	0,03
2023-06-30	0,01	0,03
2023-03-31	0,04	0,04
2022-12-31	0,04	0,01
2022-09-30	0,04	0,01
2022-06-30	0,04	0,01
2022-03-31	0,04	0,01
2021-12-31	0,02	0,00
2021-09-30	0,02	-0,00
2021-06-30	0,02	-0,00
2021-03-31	0,03	0,00
2020-12-31	-0,03	0,00
2020-09-30	-0,05	0,01

Managementeffektivität

Die lang für Rithm Capital Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die Rogen für Rithm Capital Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,10.
Die roisch für Rithm Capital Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Topf für Rithm Capital Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die okroisch für Rithm Capital Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,02	0,10	0,01	0,01	0,01
2025-03-31	0,02	0,13	0,02	0,00	-0,04
2024-12-31	0,02	0,08	0,02	0,01	-0,04
2024-09-30	0,02	0,09	0,02	-0,00	-0,05
2024-06-30	0,03	0,12	0,02	-0,01	-0,03
2024-03-31	0,02	0,09	0,02	0,00	0,03
2023-12-31	0,02	0,11	0,02	-0,01	0,04
2023-09-30	0,02	0,10	0,02	-0,01	0,07
2023-06-30	0,01	0,05	0,02	-0,01	0,07
2023-03-31	0,03	0,13	0,01	-0,00	0,12
2022-12-31	0,02	0,16	0,03	0,01	0,26
2022-09-30	0,03	0,16	0,03	0,01	0,27
2022-06-30	0,03	0,17	0,03	0,02	0,23
2022-03-31	0,03	0,21	0,03	0,02	0,17
2021-12-31	0,02	0,14	0,02	0,01	0,06
2021-09-30	0,02	0,12	0,01	0,01	-0,01
2021-06-30	0,03	0,11	0,01	0,00	-0,04
2021-03-31	0,02	0,09	0,01	0,02	0,00
2020-12-31	-0,03	-0,19	-0,03	0,01	0,04
2020-09-30	-0,03	-0,18	-0,04	0,00	0,09

Gross Margins

Die Bruttomarge für Rithm Capital Corp. ab 30. Juni 2025 ist 1,00.
Die Nettomarge für Rithm Capital Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,21.
Die Betriebsmarge für Rithm Capital Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,26.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	1,00	0,21	0,26
2025-03-31	1,00	0,29	0,38
2024-12-31	1,00	0,20	0,24
2024-09-30	1,00	0,22	0,32
2024-06-30	1,00	0,26	0,35
2024-03-31	1,00	0,27	0,33
2023-12-31	1,00	0,39	0,43
2023-09-30	1,00	0,35	0,37
2023-06-30	1,00	0,35	0,37
2023-03-31	1,00	0,15	0,34
2022-12-31	1,00	0,26	0,44
2022-09-30	1,00	0,26	0,44
2022-06-30	1,00	0,25	0,44
2022-03-31	1,00	0,31	0,38
2021-12-31	1,00	0,25	0,31
2021-09-30	1,03	0,27	0,37
2021-06-30	1,03	0,27	0,41
2021-03-31	1,04	0,22	0,40
2020-12-31	2,97	10,72	10,19
2020-09-30	4,98	19,54	19,87