RUMOF Aktien-Finanzanalyse - Rumo S.A. (OTCPK) Stock

Übersicht

Rumo SA ist ein bedeutender brasilianischer Logistikbetreiber mit Sitz in Curitiba, Paraná, der hauptsächlich im Schienenverkehr und in der Logistik tätig ist. Das Unternehmen betreibt eine der größten unabhängigen Logistikplattformen Lateinamerikas, die sich insbesondere auf den Schienentransport landwirtschaftlicher Erzeugnisse konzentriert. Als Marktführer in diesem Sektor hat Rumo die Infrastrukturlandschaft Brasiliens erheblich beeinflusst und ein umfangreiches Netzwerk verwaltet, das rund 14.000 Kilometer Eisenbahnen, multimodale Terminals und Lagereinrichtungen umfasst. Zu den wichtigsten Projekten von Rumo gehören die Revitalisierung und Erweiterung seiner Schienennetze zur Verbesserung von Kapazität und Effizienz, was für die Unterstützung des riesigen brasilianischen Agrarexportmarktes von entscheidender Bedeutung ist. Diese Entwicklungsinitiativen stehen im Einklang mit den umfassenderen Wirtschaftsstrategien des Landes zur Verbesserung wettbewerbsfähiger Transportkorridore und Steigerung der Exporteffizienz.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Rumo S.A. ab 30. Juni 2025 ist 13.893,78 MM.
Die Betriebsergebnis für Rumo S.A. ab 30. Juni 2025 ist 5.567,76 MM.
Die Nettoeinkommen für Rumo S.A. ab 30. Juni 2025 ist 645,05 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	13.893,78	5.567,76	645,05
2025-03-31	13.757,12	5.531,66	-1.428,09
2024-12-31	13.936,39	5.562,64	-959,25
2024-09-30	13.088,72	5.411,78	-695,98
2024-06-30	12.511,53	4.633,35	-896,12
2024-03-31	11.699,91	3.975,95	1.015,25
2023-12-31	10.937,72	3.534,62	719,67
2023-09-30	10.541,93	3.361,79	962,06
2023-06-30	10.317,46	3.112,29	788,10
2023-03-31	10.018,97	2.935,16	654,96
2022-12-31	9.841,51	2.767,57	514,94
2022-09-30	9.133,81	2.268,11	-110,89
2022-06-30	8.148,78	1.722,88	-366,58
2022-03-31	7.900,04	1.696,48	-88,34
2021-12-31	7.439,63	1.575,77	150,54
2021-09-30	7.589,38	2.008,98	536,37
2021-06-30	7.676,48	2.183,48	649,73
2021-03-31	7.288,55	2.033,84	742,00
2020-12-31	6.966,16	1.845,05	297,16
2020-09-30	6.968,48	1.912,95	496,31
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,52	-0,52
2024-09-30	-0,38	-0,38
2024-06-30	-0,48	-0,48
2024-03-31	0,55	0,55
2023-12-31	0,39	0,39
2023-09-30	0,52	0,52
2023-06-30	0,43	0,42
2023-03-31	0,35	0,35
2022-12-31	0,28	0,28
2022-09-30	-0,06	-0,06
2022-06-30	-0,20	-0,20
2022-03-31	-0,05	-0,05
2021-12-31	0,08	0,08
2021-09-30	0,29	0,29
2021-06-30	0,36	0,36
2021-03-31	0,43	0,43
2020-12-31	0,18	0,18
2020-09-30	0,31	0,31
2020-06-30	0,45	0,45
2020-03-31	0,31	0,31

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Rumo S.A. ab 30. Juni 2025 ist 7.328,03 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Rumo S.A. ab 30. Juni 2025 ist -5.948,62 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Rumo S.A. ab 30. Juni 2025 ist -3.316,37 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	7.328,03	-5.948,62	-3.316,37
2025-03-31	7.475,05	-5.011,76	-2.145,39
2024-12-31	7.664,73	-4.723,83	-2.714,88
2024-09-30	7.036,15	-3.457,02	-3.378,07
2024-06-30	6.590,33	-3.302,28	-974,86
2024-03-31	5.924,89	-3.252,74	-391,03
2023-12-31	5.451,00	-3.905,72	-1.696,47
2023-09-30	5.262,81	-3.605,51	-1.275,54
2023-06-30	5.033,43	-2.327,24	-3.225,80
2023-03-31	4.746,75	-2.299,51	-3.570,94
2022-12-31	4.830,99	-886,31	-5.983,72
2022-09-30	4.748,49	-2.874,51	-3.698,66
2022-06-30	4.025,70	-2.456,87	-278,56
2022-03-31	3.932,28	-2.739,97	1.313,44
2021-12-31	3.340,01	-3.355,25	1.297,88
2021-09-30	3.195,23	-2.883,71	-513,17
2021-06-30	3.613,94	-4.733,51	271,19
2021-03-31	3.309,65	-4.571,14	1.635,51
2020-12-31	2.906,27	-2.469,27	5.419,60
2020-09-30	3.196,13	-2.873,20	6.574,84
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Rumo S.A. ab 30. Juni 2025 ist -0,03.
Die Rogen für Rumo S.A. ab 30. Juni 2025 ist -0,10.
Die roisch für Rumo S.A. ab 30. Juni 2025 ist -0,03.
Die Topf für Rumo S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die okroisch für Rumo S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,18.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	-0,03	-0,10	-0,03	0,01	0,18
2025-03-31	-0,02	-0,06	-0,02	0,01	0,19
2024-12-31	-0,01	-0,04	-0,02	0,01	0,19
2024-09-30	-0,02	-0,06	-0,02	0,06	0,17
2024-06-30		0,07
2024-03-31		0,05
2023-12-31			0,05	0,02
2023-09-30			0,04	-0,03
2023-06-30		0,05
2023-03-31		0,04
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30	0,01	0,04
2021-06-30	0,02		0,02	-0,02	0,10
2021-03-31	0,02	0,09	0,02	0,02	0,10
2020-12-31	0,01	0,04	0,01	0,15	0,07
2020-09-30	0,02	0,06	0,01	0,18	0,08
2020-06-30	0,02	0,09	0,02	0,12	0,09
2020-03-31	0,02	0,06	0,02	0,08	0,11

Gross Margins

Die Bruttomarge für Rumo S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,46.
Die Nettomarge für Rumo S.A. ab 30. Juni 2025 ist -0,10.
Die Betriebsmarge für Rumo S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,40.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,46	-0,10	0,40
2025-03-31	0,46	-0,07	0,40
2024-12-31	0,44	-0,05	0,42
2024-09-30	0,43	-0,07	0,37
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,08	0,30
2023-06-30		0,08	0,30
2023-03-31		0,07	0,29
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,34	0,08	0,28
2021-03-31	0,33	0,10	0,29
2020-12-31	0,32	0,04	0,28
2020-09-30	0,35	0,07	0,28
2020-06-30	0,35	0,10	0,32
2020-03-31	0,34	0,07	0,29