RYAOF Aktien-Finanzanalyse - Ryanair Holdings plc (OTCPK) Stock

Übersicht

Ryanair Holdings plc mit Sitz in Swords, Dublin, Irland, ist einer der größten und bekanntesten Billigflieger Europas. Das Unternehmen konzentriert sich hauptsächlich auf die Luftfahrtindustrie und verfolgt ein robustes Geschäftsmodell, das auf Kosteneffizienz und Streckenerweiterung zur Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit ausgerichtet ist. Zu den wichtigsten Projekten gehört die kontinuierliche Verbesserung der Flotteneffizienz, insbesondere durch eine erhöhte Bestellung der umweltfreundlicheren Boeing 737 Max-Flugzeuge, mit dem Ziel, sowohl den CO2-Fußabdruck als auch die Betriebskosten zu senken. Darüber hinaus erweitert Ryanair strategisch sein Basisnetzwerk in ganz Europa, hat kürzlich neue Drehkreuze angekündigt und seine Reichweite auf Osteuropa und den Mittelmeerraum ausgedehnt. Dieses strategische Wachstum wird durch laufende Initiativen zur Digitalisierung des Kundenerlebnisses und zur Optimierung der Preisstrategien untermauert, die die Marktposition des Unternehmens stärken und gleichzeitig nachhaltiges Wachstum sicherstellen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Ryanair Holdings plc ab 30. Juni 2025 ist 14.660,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Ryanair Holdings plc ab 30. Juni 2025 ist 2.105,60 MM.
Die Nettoeinkommen für Ryanair Holdings plc ab 30. Juni 2025 ist 2.071,50 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	14.660,00	2.105,60	2.071,50
2025-03-31	13.948,50	1.558,00	1.611,60
2024-12-31	13.821,10	1.710,90	1.664,00
2024-09-30	13.560,60	1.659,40	1.530,20
2024-06-30	13.420,60	1.715,20	1.614,20
2024-03-31	13.443,80	2.060,70	1.917,10
2023-12-31	13.120,90	2.172,60	2.041,20
2023-09-30	12.734,30	2.343,00	2.228,50
2023-06-30	11.823,00	1.914,20	1.789,20
2023-03-31	10.775,20	1.442,60	1.313,80
2022-12-31	10.104,30	1.494,50	1.368,10
2022-09-30	9.262,10	1.226,30	1.070,20
2022-06-30	7.031,90	204,50	219,30
2022-03-31	4.800,90	-339,60	-240,80
2021-12-31	3.743,20	-497,50	-427,20
2021-09-30	2.614,50	-713,10	-652,20
2021-06-30	1.881,10	-956,30	-1.102,60
2021-03-31	1.635,80	-839,40	-1.015,10
2020-12-31	2.716,50	-761,30	-1.323,00
2020-09-30	4.281,40	-337,70	-914,50
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,49	1,48
2024-09-30	1,35	1,35
2024-06-30	1,42	1,41
2024-03-31	1,68	1,67
2023-12-31	1,79	1,78
2023-09-30	1,96	1,95
2023-06-30	1,57	1,57
2023-03-31	1,16	1,15
2022-12-31	1,20	1,20
2022-09-30	0,94	0,94
2022-06-30	0,19	0,19
2022-03-31	-0,21	-0,21
2021-12-31	-0,38	-0,38
2021-09-30	-0,58	-0,58
2021-06-30	-0,98	-0,98
2021-03-31	-0,91	-0,91
2020-12-31	-1,20	-1,20
2020-09-30	-0,83	-0,83
2020-06-30	0,20	0,20
2020-03-31	0,58	0,58

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Ryanair Holdings plc ab 30. Juni 2025 ist 3.747,20 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Ryanair Holdings plc ab 30. Juni 2025 ist -1.899,30 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Ryanair Holdings plc ab 30. Juni 2025 ist -2.141,60 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	3.747,20	-1.899,30	-2.141,60
2025-03-31	3.415,70	-1.431,50	-1.997,00
2024-12-31	2.967,40	-1.173,90	-1.608,80
2024-09-30	2.699,30	-1.719,90	-1.298,30
2024-06-30	3.033,00	-477,20	-1.565,60
2024-03-31	3.157,90	-1.560,40	-1.326,30
2023-12-31	3.457,70	-1.186,40	-2.006,50
2023-09-30	3.774,70	-117,10	-2.055,80
2023-06-30	3.732,00	-1.265,60	-1.028,70
2023-03-31	3.891,00	-1.901,20	-1.054,00
2022-12-31	2.752,90	-3.264,10	-197,00
2022-09-30	2.657,70	-4.299,80	-848,80
2022-06-30	2.756,90	-3.950,10	-869,20
2022-03-31	1.940,50	-1.414,40	-536,50
2021-12-31	513,20	540,50	-582,50
2021-09-30	-250,60	1.310,70	74,00
2021-06-30	-1.403,50	886,00	1.299,50
2021-03-31	-2.448,00	937,00	1.622,50
2020-12-31	-1.539,00	350,80	1.382,20
2020-09-30	-633,90	162,00	1.217,30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Ryanair Holdings plc ab 30. Juni 2025 ist 0,09.
Die Rogen für Ryanair Holdings plc ab 30. Juni 2025 ist 0,21.
Die roisch für Ryanair Holdings plc ab 30. Juni 2025 ist 0,17.
Die Topf für Ryanair Holdings plc ab 30. Juni 2025 ist -0,00.
Die okroisch für Ryanair Holdings plc ab 30. Juni 2025 ist 0,35.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,09	0,21	0,17	-0,00	0,35
2025-03-31	0,10	0,22	0,15	0,02	0,27
2024-12-31	0,10	0,19	0,15	-0,03	0,26
2024-09-30	0,10	0,19	0,15	0,09	0,29
2024-06-30		0,34
2024-03-31		0,32
2023-12-31			0,26	0,18
2023-09-30			0,28	0,22
2023-06-30	0,00	0,29
2023-03-31		0,24
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,05	0,03
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	-0,08		-0,11	0,07	-0,14
2021-03-31	-0,07	-0,21	-0,10	0,01	-0,24
2020-12-31	-0,09	-0,21	-0,13	0,02	-0,10
2020-09-30	-0,06	-0,14	-0,09	0,08	-0,01
2020-06-30	0,02	0,04	0,02	0,08	0,11
2020-03-31	0,05	0,12	0,07	0,10	0,15

Gross Margins

Die Bruttomarge für Ryanair Holdings plc ab 30. Juni 2025 ist 0,26.
Die Nettomarge für Ryanair Holdings plc ab 30. Juni 2025 ist 0,12.
Die Betriebsmarge für Ryanair Holdings plc ab 30. Juni 2025 ist 0,11.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,26	0,12	0,11
2025-03-31	0,27	0,12	0,12
2024-12-31	0,26	0,11	0,12
2024-09-30	0,27	0,12	0,13
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,15	0,16
2023-06-30		0,15	0,16
2023-03-31		0,12	0,13
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0,03	0,03
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0,08	-0,59	-0,51
2021-03-31	-0,04	-0,62	-0,51
2020-12-31	0,06	-0,49	-0,28
2020-09-30	0,17	-0,21	-0,08
2020-06-30	0,29	0,03	0,11
2020-03-31	0,29	0,08	0,13