SAFE Aktien-Finanzanalyse - Safehold Inc. (NYSE) Stock

Übersicht

Safehold Inc. ist eine in den USA ansässige Immobilieninvestmentgesellschaft, die sich auf den Erwerb, die Verwaltung und die Kapitalisierung von Erbbaurechten spezialisiert hat. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, das traditionelle Immobilienbesitzmodell zu revolutionieren, indem es eine effizientere Möglichkeit für Immobilienbesitzer schafft, Kapital freizusetzen und gleichzeitig die operative Kontrolle zu behalten. Der bahnbrechende Ansatz von Safehold besteht darin, das Land unter erstklassigen Geschäftsgebäuden zu kaufen und es an die Eigentümer zurückzuvermieten, wodurch diesen Liquidität und Investitionsmöglichkeiten geboten werden, während Safehold ein langfristiges Interesse an den Immobilien behält. Dieses einzigartige Geschäftsmodell zielt darauf ab, stabile, langfristige Einkommensströme zu generieren und gleichzeitig das Wachstum des Aktionärswerts durch strategische Erbbaurechtsinnovationen zu fördern. Zu den wichtigsten Projekten gehören in der Regel hochwertige, städtische Kernimmobilien in großen US-Städten, was Safehold als Pionierunternehmen im gewerblichen Immobiliensektor positioniert.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Safehold Inc. ab 30. Juni 2025 ist 393,60 MM.
Die Betriebsergebnis für Safehold Inc. ab 30. Juni 2025 ist 311,11 MM.
Die Nettoeinkommen für Safehold Inc. ab 30. Juni 2025 ist 102,68 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	393,60	311,11	102,68
2025-03-31	391,21	310,59	104,40
2024-12-31	388,66	308,10	105,76
2024-09-30	402,67	305,75	120,91
2024-06-30	385,05	308,01	-21,39
2024-03-31	381,15	297,63	-28,93
2023-12-31	361,62	282,39	-54,97
2023-09-30	341,72	261,90	-74,36
2023-06-30	322,65	248,72	114,68
2023-03-31	297,32	232,50	115,23
2022-12-31	279,37	227,64	135,42
2022-09-30	258,00	202,01	134,91
2022-06-30	233,58	186,37	89,03
2022-03-31	211,59	167,34	81,09
2021-12-31	193,29	151,45	73,12
2021-09-30	179,75	139,55	67,11
2021-06-30	169,06	130,78	61,07
2021-03-31	162,09	125,64	58,85
2020-12-31	158,73	123,84	59,29
2020-09-30	147,93	114,80	55,14
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,48	1,48
2024-09-30	1,70	1,70
2024-06-30	-0,30	-0,30
2024-03-31	-0,42	-0,42
2023-12-31	-0,82	-0,82
2023-09-30	-1,15	-1,14
2023-06-30	1,80	1,80
2023-03-31	1,81	1,81
2022-12-31	2,17	2,17
2022-09-30	2,22	2,22
2022-06-30	1,53	1,54
2022-03-31	1,46	1,45
2021-12-31	1,32	1,32
2021-09-30	1,26	1,26
2021-06-30	1,16	1,16
2021-03-31	1,13	1,14
2020-12-31	1,17	1,17
2020-09-30	1,14	1,14
2020-06-30	1,04	1,03

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Safehold Inc. ab 30. Juni 2025 ist 53,06 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Safehold Inc. ab 30. Juni 2025 ist -199,51 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Safehold Inc. ab 30. Juni 2025 ist 147,36 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	53,06	-199,51	147,36
2025-03-31	49,82	-144,67	81,66
2024-12-31	37,85	-212,37	144,89
2024-09-30	53,02	-317,52	249,30
2024-06-30	46,56	-357,57	290,61
2024-03-31	19,14	-381,34	353,09
2023-12-31	15,39	-576,57	559,53
2023-09-30	5,03	-548,29	489,14
2023-06-30	8,72	-651,09	573,17
2023-03-31	33,44	-980,70	839,28
2022-12-31	64,85	-1.145,95	1.090,97
2022-09-30	66,12	-1.728,30	1.708,06
2022-06-30	72,49	-1.887,77	1.889,17
2022-03-31	56,37	-1.638,20	1.704,85
2021-12-31	26,92	-1.287,99	1.203,12
2021-09-30	22,88	-953,20	870,30
2021-06-30	18,02	-635,85	516,49
2021-03-31	23,42	-554,26	264,34
2020-12-31	35,71	-530,64	544,62
2020-09-30	28,36	-1.093,94	1.136,51
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die p/Buch für Safehold Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,47.
Die p/tbv für Safehold Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,52.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30		0,47	0,52
2025-03-31		0,54	0,60
2024-12-31		0,57	0,62
2024-09-30	-87,86	0,79	0,87
2024-06-30	-47,27	0,58	0,64
2024-03-31		0,62	0,69
2023-12-31	-22,35	0,72	0,85
2023-09-30	9,94	0,51	0,60
2023-06-30	12,78	0,67	0,81
2023-03-31	13,52	0,85
2022-12-31		0,83	0,92
2022-09-30		0,81	0,91
2022-06-30	27,03	1,09	1,22
2022-03-31	46,94	2,04	2,35
2021-12-31	67,30	2,71	3,12
2021-09-30	65,43	2,82	3,39
2021-06-30
2021-03-31	38,96	1,63	1,96
2020-12-31	38,63	1,66	2,01
2020-09-30	39,95	1,76	2,18
2020-06-30	47,34	1,77	2,20

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Safehold Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Safehold Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,02	0,01
2025-03-31	0,02	0,01
2024-12-31	0,02	0,01
2024-09-30	-0,00	0,00
2024-06-30	-0,00	0,01
2024-03-31	-0,01	0,01
2023-12-31	-0,01	0,01
2023-09-30	0,02	0,02
2023-06-30	0,02	0,02
2023-03-31	0,03	0,02
2022-12-31	0,03	0,02
2022-09-30	0,02	0,01
2022-06-30	0,02	0,01
2022-03-31	0,01	0,01
2021-12-31	0,01	0,01
2021-09-30	0,01	0,01
2021-06-30
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,02	0,01
2020-09-30	0,02	0,01
2020-06-30	0,01	0,01

Managementeffektivität

Die lang für Safehold Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die Rogen für Safehold Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die roisch für Safehold Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die Topf für Safehold Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,00.
Die okroisch für Safehold Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,02	0,04	0,02	-0,00	0,01
2025-03-31	0,02	0,05	0,02	-0,00	0,01
2024-12-31	0,02	0,05	0,02	-0,00	0,01
2024-09-30	-0,00	-0,01	-0,00	-0,00	0,01
2024-06-30	-0,00	-0,01	-0,00	-0,00	0,00
2024-03-31	-0,01	-0,03	-0,01	-0,00	0,00
2023-12-31	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01	0,00
2023-09-30	0,02	0,06	0,02	-0,01	0,00
2023-06-30	0,02	0,06	0,02	-0,01	0,00
2023-03-31	0,03	0,07	0,02	-0,02	0,01
2022-12-31	0,04	0,08	0,02	0,01	0,01
2022-09-30	0,02	0,05	0,02	0,01	0,01
2022-06-30	0,02	0,06	0,02	0,01	0,01
2022-03-31	0,02	0,05	0,02	0,03	0,01
2021-12-31	0,02	0,05	0,02	-0,02	0,01
2021-09-30	0,02	0,05	0,02	-0,02	0,01
2021-06-30	0,02	0,05	0,02	-0,03	0,01
2021-03-31	0,02	0,05	0,02	-0,08	0,01
2020-12-31	0,02	0,05	0,02	0,02	0,01
2020-09-30	0,03	0,07	0,02	0,03	0,01
2020-06-30	0,04	0,08	0,02	0,02	0,01

Gross Margins

Die Bruttomarge für Safehold Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,99.
Die Nettomarge für Safehold Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,27.
Die Betriebsmarge für Safehold Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,79.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,99	0,27	0,79
2025-03-31	0,99	0,27	0,79
2024-12-31	0,98	0,30	0,79
2024-09-30	0,98	-0,05	0,79
2024-06-30	0,98	-0,07	0,77
2024-03-31	0,99	-0,15	0,78
2023-12-31	0,99	-0,22	0,71
2023-09-30	0,99	0,36	0,77
2023-06-30	0,99	0,36	0,71
2023-03-31	0,99	0,39	0,73
2022-12-31	0,99	0,52	0,78
2022-09-30	0,99	0,52	0,78
2022-06-30	0,99	0,38	0,80
2022-03-31	0,99	0,38	0,79
2021-12-31	0,99	0,38	0,78
2021-09-30	0,99	0,37	0,78
2021-06-30	0,99	0,36	0,77
2021-03-31	0,99	0,36	0,78
2020-12-31	0,98	0,37	0,78
2020-09-30	0,98	0,37	0,78
2020-06-30	0,98	0,36	0,76