SAIA Aktien-Finanzanalyse - Saia, Inc. (NasdaqGS) Stock

Übersicht

Saia, Inc. ist ein in den USA ansässiges Transportunternehmen, das sich hauptsächlich mit der Bereitstellung einer Vielzahl von Teilladungstransporten (LTL) in ganz Nordamerika beschäftigt. Saia wurde 1924 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Johns Creek, Georgia. Das Unternehmen hat sich zu einem der führenden Akteure auf dem nordamerikanischen LTL-Frachtmarkt entwickelt. Das Unternehmen verfügt über ein breites Netzwerk von Servicezentren und setzt fortschrittliche Logistiktechnologie ein, um Fracht effizient abzuwickeln und so pünktliche Lieferung und Kosteneffizienz sicherzustellen. Die wichtigsten Projekte von Saia konzentrieren sich häufig auf die Ausweitung der Serviceabdeckung, die Verbesserung der Betriebseffizienz durch Technologieintegration und Nachhaltigkeitsinitiativen, die darauf abzielen, die Umweltbelastung zu reduzieren und gleichzeitig ein robustes Wachstum der Einnahmequellen aufrechtzuerhalten. Dieser Ansatz unterstreicht Saia's Engagement für Innovation und überlegene Servicebereitstellung in der wettbewerbsintensiven Fracht- und Logistikbranche.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Saia, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 3.235,74 MM.
Die Betriebsergebnis für Saia, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 400,70 MM.
Die Nettoeinkommen für Saia, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 290,05 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	3.235,74	400,70	290,05
2025-03-31	3.241,87	438,89	321,18
2024-12-31	3.209,07	486,64	362,06
2024-09-30	3.171,25	494,25	375,19
2024-06-30	3.104,30	497,51	380,65
2024-03-31	2.975,67	480,18	369,45
2023-12-31	2.881,43	461,41	354,86
2023-09-30	2.786,03	440,57	336,49
2023-06-30	2.740,44	440,49	336,17
2023-03-31	2.791,38	466,23	354,10
2022-12-31	2.792,06	470,54	357,42
2022-09-30	2.753,41	475,40	360,32
2022-06-30	2.640,07	449,32	342,14
2022-03-31	2.465,85	386,18	295,37
2021-12-31	2.288,70	331,25	253,24
2021-09-30	2.148,11	283,32	219,71
2021-06-30	2.013,26	235,95	181,54
2021-03-31	1.860,04	188,92	147,52
2020-12-31	1.822,37	177,79	138,34
2020-09-30	1.788,95	154,53	119,52

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Saia, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 10,86.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Saia, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 10,83.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	10,86	10,83
2025-03-31	12,03	11,99
2024-12-31	13,57	13,51
2024-09-30	14,06	14,01
2024-06-30	14,28	14,20
2024-03-31	13,86	13,79
2023-12-31	13,32	13,26
2023-09-30	12,65	12,58
2023-06-30	12,65	12,59
2023-03-31	13,33	13,27
2022-12-31	13,48	13,40
2022-09-30	13,62	13,51
2022-06-30	12,95	12,82
2022-03-31	11,21	11,06
2021-12-31	9,62	9,48
2021-09-30	8,36	8,23
2021-06-30	6,92	6,81
2021-03-31	5,63	5,54
2020-12-31	5,29	5,20
2020-09-30	4,58	4,50

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Saia, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 626,27 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Saia, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -743,55 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Saia, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 124,95 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	626,27	-743,55	124,95
2025-03-31	586,31	-786,11	204,03
2024-12-31	583,70	-1.035,86	175,42
2024-09-30	580,64	-979,91	164,41
2024-06-30	523,78	-898,48	150,87
2024-03-31	565,14	-772,46	53,20
2023-12-31	577,95	-448,70	-20,42
2023-09-30	545,22	-424,52	-21,26
2023-06-30	556,53	-436,71	-22,69
2023-03-31	496,33	-448,19	-23,04
2022-12-31	473,03	-365,51	-26,71
2022-09-30	458,98	-406,92	-27,61
2022-06-30	450,36	-333,17	-32,17
2022-03-31	417,58	-297,84	-31,68
2021-12-31	382,59	-277,85	-23,46
2021-09-30	337,87	-170,23	-67,74
2021-06-30	301,05	-176,06	-101,41
2021-03-31	318,85	-141,53	-170,97
2020-12-31	309,14	-218,82	-65,27
2020-09-30	304,54	-234,02	-45,07

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Saia, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 22,80.
Die p/Buch für Saia, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 3,10.
Die p/tbv für Saia, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 3,10.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	22,80	3,10	3,10
2025-03-31		4,13	4,15
2024-12-31		5,46	5,50
2024-09-30	30,28	5,40	5,44
2024-06-30	32,92	6,00	6,08
2024-03-31	43,72	7,99	8,06
2023-12-31	34,48	6,27	6,33
2023-09-30	31,38	6,04	6,10
2023-06-30	25,73	5,52	5,62
2023-03-31	20,14	4,56
2022-12-31		3,67	3,72
2022-09-30		3,56	3,61
2022-06-30		3,83	3,93
2022-03-31	25,33	5,26	5,34
2021-12-31	40,27	7,73	7,86
2021-09-30	34,37	5,87	5,98
2021-06-30
2021-03-31	38,25	5,66	5,84
2020-12-31	40,64	5,85	5,98
2020-09-30	46,79	6,09	6,23

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Saia, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Saia, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,06.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,06	0,06
2025-03-31	0,05	0,05
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,04	0,04
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,04	0,04
2023-09-30	0,04	0,04
2023-06-30	0,05	0,04
2023-03-31	0,07	0,05
2022-12-31	0,09	0,06
2022-09-30	0,09	0,06
2022-06-30	0,08	0,05
2022-03-31	0,05	0,04
2021-12-31	0,03	0,02
2021-09-30	0,04	0,03
2021-06-30
2021-03-31	0,03	0,03
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,03	0,03

Managementeffektivität

Die lang für Saia, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,11.
Die Rogen für Saia, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,15.
Die roisch für Saia, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,12.
Die Topf für Saia, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,00.
Die okroisch für Saia, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,21.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,11	0,15	0,12	0,00	0,21
2025-03-31	0,13	0,18	0,13	-0,10	0,21
2024-12-31	0,15	0,19	0,14	-0,09	0,21
2024-09-30	0,15	0,21	0,15	-0,09	0,20
2024-06-30	0,16	0,22	0,16	-0,07	0,24
2024-03-31	0,16	0,22	0,17	0,05	0,28
2023-12-31	0,16	0,22	0,17	0,05	0,27
2023-09-30	0,16	0,24	0,18	0,05	0,30
2023-06-30	0,17	0,25	0,18	0,05	0,30
2023-03-31	0,18	0,28	0,20	0,01	0,28
2022-12-31	0,20	0,31	0,22	0,01	0,28
2022-09-30	0,19	0,30	0,22	0,01	0,28
2022-06-30	0,18	0,28	0,22	0,05	0,29
2022-03-31	0,16	0,25	0,20	0,06	0,29
2021-12-31	0,14	0,23	0,18	0,06	0,26
2021-09-30	0,12	0,20	0,17	0,08	0,24
2021-06-30	0,12	0,21	0,14	0,02	0,23
2021-03-31	0,09	0,17	0,12	0,01	0,26
2020-12-31	0,10	0,17	0,12	0,02	0,27
2020-09-30	0,08	0,15	0,10	0,02	0,26

Gross Margins

Die Bruttomarge für Saia, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,25.
Die Nettomarge für Saia, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,10.
Die Betriebsmarge für Saia, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,14.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,25	0,10	0,14
2025-03-31	0,27	0,11	0,15
2024-12-31	0,27	0,12	0,16
2024-09-30	0,27	0,12	0,16
2024-06-30	0,27	0,12	0,16
2024-03-31	0,27	0,12	0,16
2023-12-31	0,27	0,12	0,16
2023-09-30	0,27	0,12	0,16
2023-06-30	0,27	0,12	0,16
2023-03-31	0,27	0,13	0,17
2022-12-31	0,27	0,13	0,17
2022-09-30	0,27	0,13	0,17
2022-06-30	0,27	0,13	0,17
2022-03-31	0,26	0,12	0,16
2021-12-31	0,25	0,11	0,14
2021-09-30	0,24	0,10	0,13
2021-06-30	0,24	0,09	0,12
2021-03-31	0,23	0,08	0,10
2020-12-31		0,08	0,10
2020-09-30	0,22	0,07	0,09