SB Aktien-Finanzanalyse - Safe Bulkers, Inc. (NYSE) Stock

Übersicht

Safe Bulkers, Inc. ist ein globaler Anbieter von Seetransportdienstleistungen für Schüttgut mit Sitz in Monaco. Das in der Schifffahrtsbranche tätige Unternehmen konzentriert sich hauptsächlich auf den Transport von Schüttgut, insbesondere von Rohstoffen wie Kohle, Getreide und Eisenerz, auf weltweiten Schifffahrtsrouten. Laut meinem letzten Update verwaltet Safe Bulkers eine Flotte von Schüttgutschiffen, deren Größe von Panamax über Post-Panamax und Kamsarmax bis Capesize reicht, sodass ein breites Spektrum an Frachtkapazitäten bedient werden kann. Das Unternehmen legt bei der Verwaltung seiner Flotte Wert auf Betriebssicherheit und ökologische Nachhaltigkeit und hält sich an strenge gesetzliche Standards, um die Einhaltung und Effizienz seiner Betriebsabläufe sicherzustellen. Safe Bulkers führt weiterhin strategische Flottenerweiterungen und technologische Upgrades als Schlüsselkomponenten seiner Wachstumsstrategie durch, um die Servicequalität und Marktwettbewerbsfähigkeit zu verbessern.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Safe Bulkers, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 277,51 MM.
Die Betriebsergebnis für Safe Bulkers, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 76,77 MM.
Die Nettoeinkommen für Safe Bulkers, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 53,43 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	277,51	76,77	53,43
2025-03-31	290,31	94,12	79,32
2024-12-31	307,63	111,87	97,38
2024-09-30	318,43	122,03	105,62
2024-06-30	307,16	112,63	95,55
2024-03-31	299,23	106,32	83,34
2023-12-31	284,40	93,77	77,35
2023-09-30	288,77	98,72	84,61
2023-06-30	317,83	135,49	120,56
2023-03-31	338,82	168,44	155,50
2022-12-31	349,72	184,65	172,55
2022-09-30	355,50	199,60	202,89
2022-06-30	354,28	200,53	207,28
2022-03-31	344,26	187,16	189,40
2021-12-31	329,03	179,84	174,35
2021-09-30	288,82	137,48	116,76
2021-06-30	248,26	91,10	64,69
2021-03-31	214,96	35,44	18,36
2020-12-31	198,16	10,48	-12,90
2020-09-30	199,18	8,74	-16,96

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Safe Bulkers, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,43.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Safe Bulkers, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,43.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	0,43	0,43
2025-03-31	0,67	0,67
2024-12-31	0,83
2024-09-30	0,90	0,90
2024-06-30	0,80	0,80
2024-03-31	0,67	0,67
2023-12-31	0,61
2023-09-30	0,66	0,66
2023-06-30	0,96	0,96
2023-03-31	1,23	1,23
2022-12-31	1,36
2022-09-30	1,59	1,59
2022-06-30	1,62	1,62
2022-03-31	1,51	1,51
2021-12-31	1,44
2021-09-30	0,97	0,97
2021-06-30	0,51	0,51
2021-03-31	0,06	0,06
2020-12-31	-0,25
2020-09-30	-0,28	-0,28

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Safe Bulkers, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 103,26 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Safe Bulkers, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -60,83 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Safe Bulkers, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 2,54 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	103,26	-60,83	2,54
2025-03-31	124,46	-85,33	-50,16
2024-12-31	130,46	-71,73	-25,86
2024-09-30	140,01	-93,83	-13,46
2024-06-30	137,11	-115,83	-9,26
2024-03-31	125,41	-138,33	34,64
2023-12-31	122,21	-151,73	29,14
2023-09-30	139,35	-71,90	-87,80
2023-06-30	154,55	-133,50	-69,60
2023-03-31	190,05	-227,80	-92,30
2022-12-31	218,05	-229,40	-40,10
2022-09-30	225,11	-230,65	-47,61
2022-06-30	256,11	-169,75	-127,51
2022-03-31	239,11	-27,85	-172,11
2021-12-31	217,21	8,55	-225,91
2021-09-30	183,18	-3,08	-155,59
2021-06-30	128,92	17,76	-103,92
2021-03-31	99,58	-37,68	-22,99
2020-12-31	63,38	-34,78	-9,29
2020-09-30	52,59	-73,72	24,00

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Safe Bulkers, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 4,65.
Die p/Buch für Safe Bulkers, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,45.
Die p/tbv für Safe Bulkers, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,45.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	4,65	0,45	0,45
2025-03-31		0,47	0,47
2024-12-31		0,45	0,45
2024-09-30	5,77	0,68	0,68
2024-06-30	7,51	0,79	0,79
2024-03-31	7,16	0,70	0,70
2023-12-31	5,17	0,57	0,57
2023-09-30			0,47
2023-06-30		0,48
2023-03-31	2,54	0,57
2022-12-31		0,46	0,46
2022-09-30		0,42	0,42
2022-06-30		0,66	0,66
2022-03-31	3,32	0,85	0,85
2021-12-31	3,93	0,74	0,74
2021-09-30	9,55	1,11	1,11
2021-06-30
2021-03-31	23,13	0,89	0,89
2020-12-31	-31,91	0,89	0,89
2020-09-30	-24,26	0,90	0,90

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Safe Bulkers, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,10.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Safe Bulkers, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,13.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,10	0,13
2025-03-31	0,12	0,14
2024-12-31	0,14	0,15
2024-09-30	0,10	0,13
2024-06-30	0,08	0,13
2024-03-31	0,08	0,15
2023-12-31	0,11	0,17
2023-09-30	0,17	0,18
2023-06-30	0,22	0,21
2023-03-31	0,23	0,17
2022-12-31	0,30	0,15
2022-09-30	0,35	0,17
2022-06-30	0,27	0,11
2022-03-31	0,21	0,08
2021-12-31	0,15	0,05
2021-09-30	0,07	0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31	-0,01	0,01
2020-09-30	-0,02	-0,02

Managementeffektivität

Die lang für Safe Bulkers, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die Rogen für Safe Bulkers, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,10.
Die roisch für Safe Bulkers, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die Topf für Safe Bulkers, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,01.
Die okroisch für Safe Bulkers, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,09.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,06	0,10	0,06	-0,01	0,09
2025-03-31	0,07	0,12	0,07	0,02	0,10
2024-12-31	0,08	0,13	0,08	0,03	0,11
2024-09-30	0,08	0,12	0,07	0,01	0,11
2024-06-30	0,07	0,11	0,06	0,02	0,10
2024-03-31	0,06	0,10	0,06	-0,00	0,09
2023-12-31	0,07	0,11	0,07	-0,02	0,11
2023-09-30	0,10	0,17	0,10	-0,04	0,13
2023-06-30	0,13	0,22	0,10	-0,04	0,13
2023-03-31	0,15	0,24	0,13	-0,11	0,16
2022-12-31	0,19	0,33	0,17	-0,04	0,19
2022-09-30	0,19	0,34	0,17	-0,04	0,19
2022-06-30	0,18	0,34	0,18	-0,04	0,22
2022-03-31	0,16	0,37	0,17	0,03	0,22
2021-12-31	0,11	0,25	0,15	-0,00	0,18
2021-09-30	0,11	0,14	0,11	0,02	0,13
2021-06-30	0,06	0,14	0,06	0,04	0,13
2021-03-31	0,02	0,04	0,02	0,04	0,09
2020-12-31	-0,01	-0,03	-0,01	0,02	0,06
2020-09-30	-0,02	-0,04	-0,02	0,00	0,05

Gross Margins

Die Bruttomarge für Safe Bulkers, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,63.
Die Nettomarge für Safe Bulkers, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,27.
Die Betriebsmarge für Safe Bulkers, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,32.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,63	0,27	0,32
2025-03-31	0,64	0,32	0,36
2024-12-31	0,65	0,33	0,38
2024-09-30	0,64	0,31	0,37
2024-06-30	0,63	0,28	0,36
2024-03-31	0,61	0,27	0,33
2023-12-31	0,62	0,29	0,34
2023-09-30	0,68	0,38	0,43
2023-06-30	0,73	0,38	0,43
2023-03-31	0,74	0,46	0,50
2022-12-31	0,76	0,57	0,56
2022-09-30	0,77	0,57	0,56
2022-06-30	0,76	0,59	0,57
2022-03-31	0,75	0,55	0,54
2021-12-31	0,72	0,53	0,55
2021-09-30	0,65	0,40	0,48
2021-06-30	0,65	0,26	0,37
2021-03-31	0,52	0,09	0,16
2020-12-31	0,44	-0,07	0,05
2020-09-30	0,42	-0,09	0,04