SBRA Aktien-Finanzanalyse - Sabra Health Care REIT, Inc. (NasdaqGS) Stock

Übersicht

Sabra Health Care REIT, Inc. mit Sitz in den USA ist im Gesundheitsimmobiliensektor tätig. Das Unternehmen investiert hauptsächlich in Immobilien, die der Gesundheitsbranche dienen, darunter Pflegeheime/Übergangspflegeeinrichtungen, Seniorenwohnheime und Spezialkrankenhäuser. Die Anlagestrategie von Sabra konzentriert sich auf die Wertsteigerung und Ertragssteigerung seiner Vermögenswerte und pflegt gleichzeitig enge Beziehungen zu seinen Mietern, die eine Reihe von Langzeitpflegediensten anbieten. Durch strategische Akquisitionen und Entwicklungsprojekte möchte Sabra sein Portfolio diversifizieren, um Risiken besser zu managen und Wachstumschancen im dynamischen Gesundheitssektor zu nutzen, wobei die Patientenversorgung im Mittelpunkt seiner Geschäftstätigkeit steht.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Sabra Health Care REIT, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 734,01 MM.
Die Betriebsergebnis für Sabra Health Care REIT, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 272,92 MM.
Die Nettoeinkommen für Sabra Health Care REIT, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 182,33 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	734,01	272,92	182,33
2025-03-31	720,25	266,72	140,76
2024-12-31	702,64	256,43	126,71
2024-09-30	683,22	242,59	97,17
2024-06-30	665,99	235,69	52,28
2024-03-31	650,28	226,55	49,50
2023-12-31	644,62	218,62	13,76
2023-09-30	566,12	144,47	-88,35
2023-06-30	541,52	124,32	-123,31
2023-03-31	534,43	127,64	-127,69
2022-12-31	531,95	141,84	-77,61
2022-09-30	416,88	42,25	-17,01
2022-06-30	569,17	203,71	43,28
2022-03-31	398,88	38,76	-106,10
2021-12-31	388,24	29,44	-113,26
2021-09-30	586,51	235,05	-51,79
2021-06-30	443,85	98,80	-25,55
2021-03-31	600,79	258,13	136,65
2020-12-31	600,82	257,92	138,42
2020-09-30	536,12	208,04	141,04

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Sabra Health Care REIT, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,77.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Sabra Health Care REIT, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,76.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	0,77	0,76
2025-03-31	0,60	0,60
2024-12-31	0,54	0,54
2024-09-30	0,42	0,42
2024-06-30	0,23	0,23
2024-03-31	0,21	0,21
2023-12-31	0,06	0,06
2023-09-30	-0,38	-0,38
2023-06-30	-0,53	-0,54
2023-03-31	-0,55	-0,56
2022-12-31	-0,34	-0,34
2022-09-30	-0,07	-0,08
2022-06-30	0,19	0,19
2022-03-31	-0,47	-0,47
2021-12-31	-0,52	-0,52
2021-09-30	-0,24	-0,24
2021-06-30	-0,12	-0,12
2021-03-31	0,66	0,66
2020-12-31	0,67	0,67
2020-09-30	0,69	0,69

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Sabra Health Care REIT, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 338,84 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Sabra Health Care REIT, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -100,05 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Sabra Health Care REIT, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -179,44 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	338,84	-100,05	-179,44
2025-03-31	338,01	-112,22	-262,57
2024-12-31	310,54	-109,00	-181,56
2024-09-30	309,31	-189,34	-89,96
2024-06-30	294,88	-72,38	-212,40
2024-03-31	285,08	-23,27	-234,46
2023-12-31	300,57	103,13	-410,30
2023-09-30	289,42	133,75	-414,46
2023-06-30	314,67	16,83	-369,68
2023-03-31	320,91	-65,83	-245,26
2022-12-31	315,73	-216,25	-161,71
2022-09-30	346,08	-443,92	-422,82
2022-06-30	343,81	-387,09	40,38
2022-03-31	350,97	-338,08	-13,10
2021-12-31	356,39	-336,20	30,14
2021-09-30	347,86	-83,30	244,66
2021-06-30	338,51	-114,69	-187,31
2021-03-31	348,56	-101,98	-280,33
2020-12-31	354,85	-136,45	-202,11
2020-09-30	360,95	-166,22	-192,45

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Sabra Health Care REIT, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 31,17.
Die p/Buch für Sabra Health Care REIT, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1,62.
Die p/tbv für Sabra Health Care REIT, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1,64.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	31,17	1,62	1,64
2025-03-31		1,52	1,54
2024-12-31		1,47	1,48
2024-09-30	82,62	1,56	1,58
2024-06-30	70,72	1,26	1,28
2024-03-31	245,34	1,20	1,22
2023-12-31	-37,32	1,15	1,16
2023-09-30	-26,12	1,09	1,11
2023-06-30	-21,55	0,92	0,94
2023-03-31	-34,25	0,87
2022-12-31		0,89	0,91
2022-09-30		0,91	0,93
2022-06-30		0,96	0,98
2022-03-31	-30,34	1,02	1,03
2021-12-31	-59,75	0,93	0,95
2021-09-30	-127,14	0,96	0,98
2021-06-30
2021-03-31	19,18	0,75	0,77
2020-12-31	18,47	0,75	0,77
2020-09-30	17,81	0,75	0,77

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Sabra Health Care REIT, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Sabra Health Care REIT, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,00.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,02	0,00
2025-03-31	0,02	0,00
2024-12-31	0,02	0,00
2024-09-30	0,01	-0,00
2024-06-30	0,01	-0,01
2024-03-31	0,00	-0,01
2023-12-31	-0,02	-0,01
2023-09-30	-0,02	-0,01
2023-06-30	-0,02	-0,01
2023-03-31	-0,01	-0,00
2022-12-31	-0,00	0,00
2022-09-30	0,01	0,01
2022-06-30	-0,02	0,00
2022-03-31	-0,02	0,01
2021-12-31	-0,01	0,01
2021-09-30	-0,00	0,01
2021-06-30
2021-03-31	0,03	0,03
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,03	0,04

Managementeffektivität

Die lang für Sabra Health Care REIT, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Rogen für Sabra Health Care REIT, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die roisch für Sabra Health Care REIT, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Topf für Sabra Health Care REIT, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,01.
Die okroisch für Sabra Health Care REIT, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,03	0,05	0,03	-0,01	0,07
2025-03-31	0,02	0,05	0,02	0,00	0,06
2024-12-31	0,02	0,03	0,02	0,01	0,06
2024-09-30	0,01	0,02	0,01	0,00	0,05
2024-06-30	0,01	0,02	0,01	0,01	0,05
2024-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,06
2023-12-31	-0,02	-0,03	-0,02	0,00	0,06
2023-09-30	-0,02	-0,04	-0,02	-0,01	0,06
2023-06-30	-0,02	-0,04	-0,02	-0,01	0,06
2023-03-31	-0,01	-0,02	-0,02	0,00	0,06
2022-12-31	-0,00	-0,01	-0,00	-0,09	0,06
2022-09-30	0,01	0,01	-0,00	-0,09	0,06
2022-06-30	-0,02	-0,03	0,01	-0,00	0,05
2022-03-31	-0,02	-0,03	-0,02	-0,00	0,06
2021-12-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,01	0,06
2021-09-30	-0,00	-0,01	-0,01	0,09	0,06
2021-06-30	-0,00	-0,01	-0,00	0,01	0,06
2021-03-31	0,02	0,04	0,02	-0,01	0,06
2020-12-31	0,02	0,04	0,02	0,00	0,06
2020-09-30	0,02	0,04	0,02	0,00	0,06

Gross Margins

Die Bruttomarge für Sabra Health Care REIT, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,68.
Die Nettomarge für Sabra Health Care REIT, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,20.
Die Betriebsmarge für Sabra Health Care REIT, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,37.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,68	0,20	0,37
2025-03-31	0,68	0,18	0,36
2024-12-31	0,68	0,14	0,35
2024-09-30	0,69	0,08	0,35
2024-06-30	0,69	0,08	0,35
2024-03-31	0,70	0,02	0,34
2023-12-31	0,67	-0,16	0,26
2023-09-30	0,67	-0,23	0,24
2023-06-30	0,68	-0,23	0,24
2023-03-31	0,70	-0,24	0,24
2022-12-31	0,63	-0,04	0,11
2022-09-30	0,74	-0,04	0,11
2022-06-30	0,64	0,08	0,36
2022-03-31	0,62	-0,26	0,10
2021-12-31	0,68	-0,30	0,05
2021-09-30	0,78	-0,09	0,41
2021-06-30	0,78	-0,04	0,43
2021-03-31	0,78	0,23	0,43
2020-12-31		0,24	0,41
2020-09-30	0,79	0,26	0,52