SBSI Aktien-Finanzanalyse - Southside Bancshares, Inc. (NYSE) Stock

Übersicht

Southside Bancshares, Inc. mit Sitz in den USA ist hauptsächlich in der Finanzdienstleistungsbranche tätig und konzentriert sich auf das Regionalbanking. Als Holdinggesellschaft ist die Southside Bank ihre wichtigste Tochtergesellschaft, die eine breite Palette von Bankdienstleistungen anbietet, darunter Privat- und Geschäftskundenprodukte, Kredite sowie Treuhand- und Vermögensverwaltungsdienste in mehreren wichtigen Regionen in Texas. Southside Bancshares ist besonders für sein robustes Portfolio im Bereich Immobilienkredite sowie Privat- und Geschäftskundengeschäfte bekannt. Das Unternehmen legt Wert auf ein starkes Community Banking mit maßgeschneiderten Finanzlösungen und verfügt über eine bedeutende Präsenz in seinen Geschäftsbereichen durch mehrere Filialen, die sein Ziel unterstützen, das Wirtschaftswachstum voranzutreiben und einen vielfältigen Kundenstamm zu bedienen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Southside Bancshares, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 254,96 MM.
Die Betriebsergebnis für Southside Bancshares, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 108,84 MM.
Die Nettoeinkommen für Southside Bancshares, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 85,63 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	254,96	108,84	85,63
2025-03-31	254,82	112,32	88,49
2024-12-31	254,51	112,34	88,49
2024-09-30	244,62	105,50	84,02
2024-06-30	240,49	102,24	81,95
2024-03-31	239,29	102,20	82,17
2023-12-31	241,71	106,38	86,69
2023-09-30	252,52	118,59	97,04
2023-06-30	259,69	127,57	105,55
2023-03-31	256,05	126,21	106,06
2022-12-31	249,96	123,85	105,02
2022-09-30	249,27	125,48	106,04
2022-06-30	251,02	130,17	108,39
2022-03-31	245,12	125,78	104,31
2021-12-31	255,86	136,60	113,40
2021-09-30	256,18	137,10	114,29
2021-06-30	252,60	132,75	112,05
2021-03-31	251,92	132,85	112,29
2020-12-31	216,80	98,23	82,15
2020-09-30	202,78	84,33	69,92
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,92	2,91
2024-09-30	2,78	2,78
2024-06-30	2,70	2,69
2024-03-31	2,70	2,70
2023-12-31	2,82	2,82
2023-09-30	3,12	3,11
2023-06-30	3,35	3,34
2023-03-31	3,33	3,32
2022-12-31	3,27	3,26
2022-09-30	3,29	3,27
2022-06-30	3,35	3,34
2022-03-31	3,22	3,20
2021-12-31	3,48	3,47
2021-09-30	3,49	3,48
2021-06-30	3,41	3,40
2021-03-31	3,40	3,40
2020-12-31	2,47	2,47
2020-09-30	2,09	2,09
2020-06-30	1,87	1,85
2020-03-31	1,77	1,76

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Southside Bancshares, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 56,96 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Southside Bancshares, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -50,82 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Southside Bancshares, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -68,03 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	56,96	-50,82	-68,03
2025-03-31	67,50	-27,86	-78,04
2024-12-31	101,85	-382,86	146,66
2024-09-30	6,45	-140,39	294,41
2024-06-30	96,61	-254,44	402,71
2024-03-31	114,53	-398,13	442,49
2023-12-31	79,86	-327,07	608,47
2023-09-30	154,61	-401,70	377,79
2023-06-30	156,52	-358,78	237,08
2023-03-31	164,77	-644,41	603,02
2022-12-31	226,52	-634,78	405,76
2022-09-30	235,82	-532,27	404,45
2022-06-30	203,92	-549,23	389,12
2022-03-31	179,07	-261,56	161,97
2021-12-31	156,10	-194,01	131,25
2021-09-30	168,92	-14,11	-163,88
2021-06-30	153,27	170,90	-296,49
2021-03-31	156,72	250,69	-412,00
2020-12-31	90,52	-223,74	130,93
2020-09-30	70,90	-641,60	552,07
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die p/Buch für Southside Bancshares, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1,10.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30		1,10
2025-03-31		1,08	1,44
2024-12-31		1,19	1,59
2024-09-30	12,10	1,24	1,66
2024-06-30	9,86	1,03	1,39
2024-03-31		1,14	1,54
2023-12-31	9,75	1,30	1,81
2023-09-30	8,31	1,15	1,56
2023-06-30	7,71	1,09	1,50
2023-03-31	9,88	1,39
2022-12-31		1,63	2,30
2022-09-30		1,55	2,16
2022-06-30		1,53	2,08
2022-03-31	11,65	1,45	1,88
2021-12-31	11,81	1,54	2,02
2021-09-30	11,17	1,40	1,83
2021-06-30
2021-03-31	11,54	1,51	2,00
2020-12-31	15,91	1,49	1,97
2020-09-30	18,76	1,56	2,09
2020-06-30	20,92	1,60	2,17
2020-03-31	21,94	1,65	2,25

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Southside Bancshares, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Southside Bancshares, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,05	0,05
2025-03-31	0,04	0,04
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,04	0,05
2024-03-31	0,04	0,05
2023-12-31	0,05	0,06
2023-09-30	0,06	0,06
2023-06-30	0,04	0,05
2023-03-31	0,07	0,07
2022-12-31	0,07	0,06
2022-09-30	0,08	0,07
2022-06-30	0,09	0,08
2022-03-31	0,06	0,05
2021-12-31	0,05	0,04
2021-09-30	0,04	0,03
2021-06-30
2021-03-31	0,05	0,03
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,03	0,03
2020-06-30	0,05	0,06
2020-03-31	0,02	0,02

Managementeffektivität

Die lang für Southside Bancshares, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Rogen für Southside Bancshares, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,11.
Die roisch für Southside Bancshares, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die Topf für Southside Bancshares, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,02.
Die okroisch für Southside Bancshares, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,01	0,11	0,04	-0,02	0,03
2025-03-31	0,01	0,11	0,03	-0,05	0,04
2024-12-31	0,01	0,11	0,03	0,06	0,00
2024-09-30	0,01	0,11	0,03	0,10	0,04
2024-06-30	0,01	0,11	0,03	0,06	0,05
2024-03-31	0,01	0,12	0,04	0,15	0,03
2023-12-31	0,01	0,14	0,05	0,06	0,07
2023-09-30	0,01	0,14	0,05	0,02	0,07
2023-06-30	0,01	0,14	0,04	0,01	0,05
2023-03-31	0,01	0,13	0,06	0,07	0,10
2022-12-31	0,01	0,12	0,07	0,07	0,15
2022-09-30	0,02	0,12	0,08	0,08	0,18
2022-06-30	0,01	0,12	0,11	0,04	0,21
2022-03-31	0,02	0,13	0,06	0,05	0,11
2021-12-31	0,02	0,13	0,05	0,04	0,07
2021-09-30	0,02	0,13	0,04	-0,00	0,06
2021-06-30	0,02	0,14	0,06	0,01	0,08
2021-03-31	0,02	0,14	0,04	-0,00	0,06
2020-12-31	0,01	0,10	0,03	-0,00	0,03
2020-09-30	0,01	0,09	0,03	-0,01	0,03
2020-06-30	0,01	0,08	0,06	-0,03	0,06
2020-03-31	0,01	0,08	0,02	-0,04	0,01

Gross Margins

Die Bruttomarge für Southside Bancshares, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1,00.
Die Nettomarge für Southside Bancshares, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,35.
Die Betriebsmarge für Southside Bancshares, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,44.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	1,00	0,35	0,44
2025-03-31	1,00	0,35	0,44
2024-12-31	1,00	0,34	0,43
2024-09-30	1,00	0,34	0,43
2024-06-30	1,00	0,34	0,43
2024-03-31	1,00	0,36	0,44
2023-12-31	1,00	0,38	0,47
2023-09-30	1,00	0,41	0,49
2023-06-30	1,00	0,41	0,49
2023-03-31	1,00	0,41	0,49
2022-12-31	1,00	0,43	0,50
2022-09-30	1,00	0,43	0,50
2022-06-30	1,00	0,43	0,51
2022-03-31	1,00	0,43	0,51
2021-12-31	1,00	0,44	0,53
2021-09-30	1,00	0,45	0,54
2021-06-30	1,00	0,44	0,53
2021-03-31	1,00	0,45	0,53
2020-12-31	1,00	0,38	0,45
2020-09-30	1,00	0,34	0,42
2020-06-30	1,00	0,32	0,40
2020-03-31	1,00	0,31	0,39