SFL Aktien-Finanzanalyse - SFL Corporation Ltd. (NYSE) Stock

Übersicht

SFL Corporation Ltd. mit Sitz in Hamilton, Bermuda, ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Schifffahrts- und Offshore-Industrie. SFL Corporation ist hauptsächlich im Besitz, Betrieb und Chartern von Schiffen und Offshore-Vermögenswerten tätig und unterstützt verschiedene Sektoren, darunter Öl und Gas, Containerlinien und Massengutfrachter. Das Unternehmen verfügt über ein vielfältiges Portfolio, das Öltanker, Massengutfrachter, Containerschiffe und Offshore-Bohrinseln umfasst. Zu den wichtigsten Projekten gehören in der Regel langfristige Charterverträge mit branchenführenden Betreibern, was den strategischen Fokus von SFL Corporation auf stabile und vorhersehbare Cashflows unterstreicht. Diese Strategie hat das Unternehmen effektiv in die Lage versetzt, Vermögenswerte im Einklang mit sich ändernden Handelsmustern und Energieanforderungen zu verwalten und einzusetzen und sich so seine Position als robustes Unternehmen im maritimen Leasingsektor zu sichern.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für SFL Corporation Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 856,59 MM.
Die Betriebsergebnis für SFL Corporation Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 239,62 MM.
Die Nettoeinkommen für SFL Corporation Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 34,31 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	856,59	239,62	34,31
2025-03-31	852,59	260,61	53,48
2024-12-31	894,06	301,34	130,65
2024-09-30	876,07	314,87	141,82
2024-06-30	826,04	283,92	126,61
2024-03-31	799,95	267,12	122,91
2023-12-31	744,33	228,90	83,94
2023-09-30	733,12	230,27	101,02
2023-06-30	695,25	232,54	121,60
2023-03-31	684,43	250,19	162,08
2022-12-31	664,57	262,25	202,77
2022-09-30	619,22	251,36	234,43
2022-06-30	587,97	240,59	217,76
2022-03-31	552,47	222,62	179,88
2021-12-31	509,04	205,36	164,34
2021-09-30	472,06	188,19	-81,00
2021-06-30	452,19	179,64	-98,26
2021-03-31	452,39	185,94	-105,89
2020-12-31	466,43	192,72	-224,43
2020-09-30	471,79	200,76	-35,56

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für SFL Corporation Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,26.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für SFL Corporation Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,26.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	0,26	0,26
2025-03-31	0,41	0,41
2024-12-31	1,01	1,01
2024-09-30	1,11	1,10
2024-06-30	1,01	1,00
2024-03-31	0,98	0,97
2023-12-31	0,66	0,66
2023-09-30	0,80	0,79
2023-06-30	0,96	0,94
2023-03-31	1,28	1,24
2022-12-31	1,60	1,53
2022-09-30	1,85	1,73
2022-06-30	1,72	1,59
2022-03-31	1,44	1,39
2021-12-31	1,35	1,30
2021-09-30	-0,69	-0,63
2021-06-30	-0,86	-0,86
2021-03-31	-0,95	-0,90
2020-12-31	-2,06	-2,06
2020-09-30	-0,33	-0,33

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für SFL Corporation Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 331,18 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für SFL Corporation Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -423,53 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für SFL Corporation Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 62,11 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	331,18	-423,53	62,11
2025-03-31	385,46	-557,24	177,57
2024-12-31	369,86	-617,50	216,70
2024-09-30	348,96	-561,66	258,48
2024-06-30	299,56	-264,29	-50,67
2024-03-31	325,04	-200,56	-141,51
2023-12-31	343,09	-103,89	-262,06
2023-09-30	370,67	-254,76	-176,56
2023-06-30	419,38	-428,62	-18,82
2023-03-31	354,67	-307,72	-17,95
2022-12-31	355,12	-499,09	178,37
2022-09-30	338,12	-336,35	-79,36
2022-06-30	335,35	-471,33	-12,20
2022-03-31	312,11	-555,48	175,54
2021-12-31	293,60	-389,05	25,02
2021-09-30	284,17	-238,37	-3,97
2021-06-30	279,00	218,87	-280,28
2021-03-31	264,95	210,42	-469,30
2020-12-31	276,48	176,34	-431,43
2020-09-30	252,80	24,74	-201,42

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die p/Buch für SFL Corporation Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 1,06.
Die p/tbv für SFL Corporation Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 1,06.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30		1,06	1,06
2025-03-31		0,97	0,97
2024-12-31		1,18	1,18
2024-09-30	12,26	1,50	1,50
2024-06-30	14,21	1,66	1,66
2024-03-31	19,65	1,59
2023-12-31	14,04	1,36	1,36
2023-09-30	12,66	1,46	1,46
2023-06-30	7,92	1,20	1,20
2023-03-31	6,49	1,21
2022-12-31		1,09	1,09
2022-09-30		1,10	1,10
2022-06-30		1,19	1,19
2022-03-31	7,85	1,31	1,31
2021-12-31	-12,77	1,12	1,12
2021-09-30	-10,80	1,18	1,18
2021-06-30
2021-03-31	-11,32	1,47	1,47
2020-12-31	-5,33	1,50	1,50
2020-09-30	-31,61	1,21	1,21

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für SFL Corporation Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für SFL Corporation Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,02	0,03
2025-03-31	0,04	0,04
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,03	0,04
2024-03-31	0,02	0,04
2023-12-31	0,03	0,03
2023-09-30	0,04	0,02
2023-06-30	0,05	0,03
2023-03-31	0,06	0,03
2022-12-31	0,08	0,01
2022-09-30	0,08	0,01
2022-06-30	0,06	0,00
2022-03-31	0,05	0,00
2021-12-31	-0,03	-0,03
2021-09-30	-0,04	-0,01
2021-06-30
2021-03-31	-0,04	-0,01
2020-12-31	-0,09	-0,01
2020-09-30	-0,01	0,02

Managementeffektivität

Die lang für SFL Corporation Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Rogen für SFL Corporation Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die roisch für SFL Corporation Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Topf für SFL Corporation Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,00.
Die okroisch für SFL Corporation Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,08.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,01	0,05	0,01	0,00	0,08
2025-03-31	0,03	0,12	0,03	-0,01	0,08
2024-12-31	0,04	0,14	0,03	0,01	0,07
2024-09-30	0,03	0,12	0,03	-0,00	0,07
2024-06-30	0,03	0,12	0,03	-0,00	0,07
2024-03-31	0,02	0,08	0,02	-0,01	0,08
2023-12-31	0,03	0,09	0,03	-0,02	0,10
2023-09-30	0,03	0,12	0,03	-0,01	0,12
2023-06-30	0,05	0,15	0,03	-0,01	0,12
2023-03-31	0,06	0,20	0,04	0,01	0,10
2022-12-31	0,07	0,25	0,07	-0,02	0,09
2022-09-30	0,06	0,24	0,07	-0,02	0,10
2022-06-30	0,06	0,20	0,06	-0,04	0,09
2022-03-31	0,05	0,20	0,05	-0,02	0,09
2021-12-31	-0,03	-0,10	0,05	-0,02	0,08
2021-09-30	-0,03	-0,11	-0,03	0,01	0,09
2021-06-30	-0,03	-0,11	-0,04	0,08	0,10
2021-03-31	-0,03	-0,11	-0,04	0,00	0,09
2020-12-31	-0,06	-0,20	-0,07	0,01	0,09
2020-09-30	-0,01	-0,03	-0,01	0,02	0,08

Gross Margins

Die Bruttomarge für SFL Corporation Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,60.
Die Nettomarge für SFL Corporation Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die Betriebsmarge für SFL Corporation Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,31.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,60	0,06	0,31
2025-03-31	0,62	0,15	0,34
2024-12-31	0,64	0,16	0,36
2024-09-30	0,63	0,15	0,34
2024-06-30	0,62	0,15	0,34
2024-03-31	0,60	0,11	0,29
2023-12-31	0,60	0,14	0,31
2023-09-30	0,63	0,17	0,33
2023-06-30	0,66	0,17	0,33
2023-03-31	0,68	0,24	0,36
2022-12-31	0,71	0,38	0,40
2022-09-30	0,71	0,38	0,40
2022-06-30	0,70	0,37	0,41
2022-03-31	0,68	0,33	0,40
2021-12-31	0,68	0,32	0,39
2021-09-30	0,66	-0,17	0,39
2021-06-30	0,66	-0,22	0,39
2021-03-31	0,67	-0,23	0,41
2020-12-31	0,65	-0,48	0,41
2020-09-30	0,68	-0,08	0,42