SFNC Aktien-Finanzanalyse - Simmons First National Corporation (NasdaqGS) Stock

Übersicht

Simmons First National Corporation ist eine in den USA ansässige Finanzholdinggesellschaft, die hauptsächlich im Bankensektor tätig ist. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Pine Bluff, Arkansas, wurde 1903 gegründet und hat eine starke regionale Präsenz entwickelt, insbesondere in der Region Mid-South. Simmons First National Corporation bietet eine umfassende Palette an Bankprodukten und -dienstleistungen, darunter Privat- und Geschäftskundengeschäft, Vermögensverwaltung und Anlagedienstleistungen. In den letzten Jahren hat das Unternehmen durch mehrere Übernahmen eine strategische Expansion durchgeführt und sowohl seine geografische Präsenz als auch sein Dienstleistungsangebot deutlich erweitert. Diese strategischen Übernahmen zielten stets darauf ab, den Wettbewerbsvorteil des Unternehmens in der sich schnell konsolidierenden Bankenbranche zu stärken und so nachhaltiges finanzielles Wachstum zu fördern und die Marktreichweite zu erweitern.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Simmons First National Corporation ab 30. Juni 2025 ist 742,88 MM.
Die Betriebsergebnis für Simmons First National Corporation ab 30. Juni 2025 ist 208,58 MM.
Die Nettoeinkommen für Simmons First National Corporation ab 30. Juni 2025 ist 160,22 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	742,88	208,58	160,22
2025-03-31	726,75	191,46	146,21
2024-12-31	728,85	199,23	152,69
2024-09-30	701,26	177,25	128,28
2024-06-30	727,05	209,18	150,79
2024-03-31	749,09	233,44	168,34
2023-12-31	759,66	240,57	175,06
2023-09-30	825,66	297,01	234,41
2023-06-30	873,75	337,18	267,77
2023-03-31	857,10	316,58	236,91
2022-12-31	869,39	347,40	256,41
2022-09-30	836,80	322,35	221,39
2022-06-30	814,15	318,60	221,36
2022-03-31	828,81	356,74	268,83
2021-12-31	815,68	356,56	271,16
2021-09-30	804,47	357,85	275,89
2021-06-30	790,29	347,63	261,21
2021-03-31	773,37	333,97	245,09
2020-12-31	804,16	351,89	254,90
2020-09-30	822,17	364,81	254,66

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Simmons First National Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1,27.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Simmons First National Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1,27.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	1,27	1,27
2025-03-31	1,16	1,16
2024-12-31	1,22	1,21
2024-09-30	1,02	1,02
2024-06-30	1,20	1,19
2024-03-31	1,34	1,33
2023-12-31	1,39	1,38
2023-09-30	1,85	1,85
2023-06-30	2,10	2,10
2023-03-31	1,86	1,85
2022-12-31	2,07	2,06
2022-09-30	1,83	1,82
2022-06-30	1,91	1,91
2022-03-31	2,43	2,42
2021-12-31	2,47	2,46
2021-09-30	2,55	2,53
2021-06-30	2,41	2,39
2021-03-31	2,25	2,25
2020-12-31	2,32	2,31
2020-09-30	2,32	2,32

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Simmons First National Corporation ab 30. Juni 2025 ist 392,71 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Simmons First National Corporation ab 30. Juni 2025 ist 533,57 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Simmons First National Corporation ab 30. Juni 2025 ist -856,15 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	392,71	533,57	-856,15
2025-03-31	401,13	400,20	-770,35
2024-12-31	425,92	369,51	-722,15
2024-09-30	763,60	-39,72	-726,13
2024-06-30	525,70	151,86	-849,14
2024-03-31	499,83	57,37	-478,35
2023-12-31	540,98	-183,59	-425,42
2023-09-30	216,43	-519,31	229,12
2023-06-30	303,27	-1.012,88	490,67
2023-03-31	360,42	-1.206,02	-316,96
2022-12-31	322,20	-946,23	-344,50
2022-09-30	284,09	-339,67	-1.046,42
2022-06-30	279,33	-427,96	-1.225,64
2022-03-31	262,55	-1.721,34	-759,66
2021-12-31	277,78	-2.537,74	438,46
2021-09-30	346,06	-2.806,90	1.720,12
2021-06-30	291,89	-1.979,59	1.481,66
2021-03-31	174,68	-575,49	2.569,07
2020-12-31	202,54	1.189,87	1.083,12
2020-09-30	134,59	1.668,43	189,13

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Simmons First National Corporation ab 30. Juni 2025 ist 16,33.
Die p/Buch für Simmons First National Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,68.
Die p/tbv für Simmons First National Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1,13.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	16,33	0,68	1,13
2025-03-31		0,73	1,22
2024-12-31		0,79	1,33
2024-09-30	17,62	0,77	1,31
2024-06-30	12,73	0,62	1,07
2024-03-31		0,71	1,22
2023-12-31	10,59	0,76	1,34
2023-09-30	7,99	0,64	1,12
2023-06-30	9,48	0,67	1,19
2023-03-31	8,68	0,68
2022-12-31		0,87	1,60
2022-09-30		0,86	1,54
2022-06-30		0,94	1,62
2022-03-31	10,88	0,91	1,48
2021-12-31	12,31	1,12	1,83
2021-09-30	12,26	1,05	1,72
2021-06-30
2021-03-31	11,10	0,93	1,56
2020-12-31	10,65	0,91	1,52
2020-09-30	10,75	0,93	1,56

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Simmons First National Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Simmons First National Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,07.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,05	0,07
2025-03-31	0,06	0,07
2024-12-31	0,04	0,06
2024-09-30	0,04	0,06
2024-06-30	0,07	0,09
2024-03-31	0,06	0,09
2023-12-31	0,08	0,08
2023-09-30	0,10	0,09
2023-06-30	0,07	0,07
2023-03-31	0,08	0,08
2022-12-31	0,08	0,09
2022-09-30	0,08	0,09
2022-06-30	0,11	0,11
2022-03-31	0,10	0,10
2021-12-31	0,09	0,09
2021-09-30	0,12	0,11
2021-06-30
2021-03-31	0,35	0,35
2020-12-31	0,25	0,23
2020-09-30	0,14	0,13

Managementeffektivität

Die lang für Simmons First National Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Rogen für Simmons First National Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die roisch für Simmons First National Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Topf für Simmons First National Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die okroisch für Simmons First National Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,08.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,01	0,04	0,03	0,01	0,08
2025-03-31	0,01	0,04	0,03	0,02	0,09
2024-12-31	0,00	0,04	0,03	-0,00	0,15
2024-09-30	0,01	0,05	0,03	-0,03	0,10
2024-06-30	0,01	0,05	0,03	0,02	0,10
2024-03-31	0,01	0,05	0,04	-0,01	0,11
2023-12-31	0,01	0,07	0,05	-0,01	0,04
2023-09-30	0,01	0,08	0,05	-0,04	0,06
2023-06-30	0,01	0,07	0,05	-0,04	0,05
2023-03-31	0,01	0,09	0,04	-0,21	0,06
2022-12-31	0,01	0,07	0,05	-0,23	0,06
2022-09-30	0,01	0,07	0,05	-0,23	0,06
2022-06-30	0,01	0,09	0,04	-0,26	0,05
2022-03-31	0,01	0,09	0,05	-0,44	0,05
2021-12-31	0,01	0,09	0,05	-0,35	0,07
2021-09-30	0,01	0,09	0,06	-0,15	0,06
2021-06-30	0,01	0,09	0,05	-0,04	0,06
2021-03-31	0,01	0,09	0,05	0,43	0,03
2020-12-31	0,01	0,09	0,05	0,49	0,04
2020-09-30	0,01	0,10	0,05	0,40	0,03

Gross Margins

Die Bruttomarge für Simmons First National Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1,00.
Die Nettomarge für Simmons First National Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,20.
Die Betriebsmarge für Simmons First National Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,26.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	1,00	0,20	0,26
2025-03-31	1,00	0,21	0,27
2024-12-31	1,00	0,18	0,25
2024-09-30	1,00	0,21	0,29
2024-06-30	1,00	0,23	0,31
2024-03-31	1,00	0,23	0,32
2023-12-31	1,00	0,28	0,36
2023-09-30	1,00	0,31	0,39
2023-06-30	1,00	0,31	0,39
2023-03-31	1,00	0,28	0,37
2022-12-31	1,00	0,26	0,38
2022-09-30	1,00	0,26	0,38
2022-06-30	1,00	0,27	0,39
2022-03-31	1,00	0,32	0,43
2021-12-31	1,00	0,33	0,44
2021-09-30	1,00	0,34	0,44
2021-06-30	1,00	0,33	0,44
2021-03-31	1,00	0,31	0,43
2020-12-31		0,32	0,44
2020-09-30	1,00	0,31	0,44