SNEX Aktien-Finanzanalyse - StoneX Group Inc. (NasdaqGS) Stock

Übersicht

StoneX Group Inc. mit Sitz in den USA ist ein diversifiziertes Finanzdienstleistungsunternehmen, das sich hauptsächlich mit der Bereitstellung von Finanzprodukten und -dienstleistungen beschäftigt. Das Unternehmen bedient einen breiten Kundenstamm in verschiedenen Sektoren, darunter Landwirtschaft, Rohstoffe, globale Märkte, Devisenhandel und Wertpapierhandel. StoneX bietet umfassendes Risikomanagement, Marktinformationen und Finanzlösungen, die Kunden bei der Optimierung ihrer Marktpositionen und Finanzstrategien unterstützen sollen. Zu den wichtigsten Projekten und Dienstleistungen gehören der physische Rohstoffhandel, der Derivatehandel sowie maßgeschneiderte Finanz- und Anlagedienstleistungen. Das umfangreiche globale Netzwerk und die tiefe Marktdurchdringung des Unternehmens machen es zu einem wichtigen Akteur in den Bereichen internationales Finanzwesen und Rohstoffhandel.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für StoneX Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 129.411,80 MM.
Die Betriebsergebnis für StoneX Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 403,30 MM.
Die Nettoeinkommen für StoneX Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 296,90 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	129.411,80	403,30	296,90
2025-03-31	121.723,00	405,30	295,40
2024-12-31	106.994,40	372,70	276,80
2024-09-30	98.704,30	353,30	260,80
2024-06-30	84.272,20	328,80	234,80
2024-03-31	72.340,60	333,70	242,40
2023-12-31	66.477,30	337,40	231,00
2023-09-30	59.996,40	312,50	238,50
2023-06-30	59.919,10	306,50	240,10
2023-03-31	63.994,20	282,20	219,70
2022-12-31	64.384,80	293,00	242,00
2022-09-30	65.855,80	273,40	207,10
2022-06-30	61.386,50	218,30	162,10
2022-03-31	52.661,90	189,80	147,20
2021-12-31	47.527,10	185,10	138,50
2021-09-30	42.443,30	158,40	116,30
2021-06-30	44.880,90	155,10	186,40
2021-03-31	42.941,40	163,10	188,80
2020-12-31	52.054,50	143,00	172,80
2020-09-30	54.035,60	137,80	169,60

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für StoneX Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 6,15.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für StoneX Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 5,86.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	6,15	5,86
2025-03-31	6,17	5,90
2024-12-31	5,80	5,59
2024-09-30	5,49	5,31
2024-06-30	4,97	4,81
2024-03-31	5,16	5,00
2023-12-31	4,94	4,78
2023-09-30	5,13	4,97
2023-06-30	5,20	5,03
2023-03-31	4,78	4,64
2022-12-31	5,30	5,15
2022-09-30	4,56	4,45
2022-06-30	3,59	3,51
2022-03-31	3,28	3,20
2021-12-31	3,10	3,02
2021-09-30	2,62	2,55
2021-06-30	4,23	4,10
2021-03-31	4,31	4,20
2020-12-31	3,97	3,88
2020-09-30	3,91	3,83

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für StoneX Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1.051,50 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für StoneX Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist -77,60 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für StoneX Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 109,90 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	1.051,50	-77,60	109,90
2025-03-31	-1.061,80	-80,30	-287,30
2024-12-31	-123,30	-72,60	299,30
2024-09-30	506,90	-63,70	188,00
2024-06-30	685,40	-59,10	-7,50
2024-03-31	1.515,40	-50,50	235,30
2023-12-31	-918,00	-47,90	-181,00
2023-09-30	-23,70	-53,00	-169,30
2023-06-30	-128,30	-50,80	-113,00
2023-03-31	-2.934,20	-54,00	-104,00
2022-12-31	1.417,40	-60,00	-87,10
2022-09-30	-229,50	-49,50	65,80
2022-06-30	248,10	-46,60	56,20
2022-03-31	3.559,70	-43,50	140,20
2021-12-31	1.641,30	-44,30	101,40
2021-09-30	2.122,70	-59,80	-35,60
2021-06-30	2.122,00	-277,10	-146,60
2021-03-31	1.445,60	-269,70	274,60
2020-12-31	1.164,20	-257,50	460,50
2020-09-30	1.950,60	-241,60	312,30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für StoneX Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 15,04.
Die p/Buch für StoneX Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 2,36.
Die p/tbv für StoneX Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 2,48.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	15,04	2,36	2,48
2025-03-31	13,23	2,06	2,25
2024-12-31		1,83	2,00
2024-09-30	11,10	1,62	1,77
2024-06-30	9,85	1,55	1,70
2024-03-31	9,60	1,49	1,65
2023-12-31	9,70	1,68	1,87
2023-09-30	8,39	1,52	1,62
2023-06-30	7,87	1,39	1,57
2023-03-31	8,83	1,82
2022-12-31		1,82	2,10
2022-09-30		1,60	1,76
2022-06-30		1,57	1,85
2022-03-31	10,78	1,57	1,87
2021-12-31	10,53	1,35	1,52
2021-09-30	7,01	1,45	1,63
2021-06-30
2021-03-31	7,22	1,58	1,80
2020-12-31	7,82	1,69	1,95
2020-09-30	7,87	1,74	2,03

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für StoneX Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für StoneX Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,02	0,02
2025-03-31	0,03	0,02
2024-12-31	0,02	0,02
2024-09-30	0,03	0,03
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,02	0,02
2023-12-31	0,03	0,02
2023-09-30	0,04	0,03
2023-06-30	0,04	0,03
2023-03-31	0,04	0,03
2022-12-31	0,05	0,04
2022-09-30	0,04	0,03
2022-06-30	0,02	0,02
2022-03-31	0,01	0,01
2021-12-31	0,02	0,02
2021-09-30	0,03	0,03
2021-06-30
2021-03-31	0,03	0,02
2020-12-31	0,03	0,02
2020-09-30	0,02	0,02

Managementeffektivität

Die lang für StoneX Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Rogen für StoneX Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,18.
Die roisch für StoneX Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die Topf für StoneX Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,09.
Die okroisch für StoneX Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,07.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,01	0,18	0,02	-0,09	-0,07
2025-03-31	0,01	0,18	0,02	0,01	-0,01
2024-12-31	0,01	0,18	0,01	0,03	0,02
2024-09-30	0,01	0,17	0,02	0,06	0,06
2024-06-30	0,01	0,19	0,02	0,16	0,15
2024-03-31	0,01	0,20	0,02	-0,08	-0,07
2023-12-31	0,01	0,22	0,02	-0,02	-0,00
2023-09-30	0,01	0,23	0,03	-0,03	-0,01
2023-06-30	0,01	0,21	0,03	-0,03	-0,02
2023-03-31	0,01	0,24	0,03	-0,38	-0,36
2022-12-31	0,01	0,23	0,03	-0,03	-0,04
2022-09-30	0,01	0,18	0,03	-0,03	-0,04
2022-06-30	0,01	0,16	0,01	0,02	0,02
2022-03-31	0,01	0,16	0,01	0,28	0,27
2021-12-31	0,01	0,15	0,02	0,19	0,24
2021-09-30	0,01	0,24	0,02	0,27	0,28
2021-06-30	0,02	0,27	0,10	0,93	1,15
2021-03-31	0,02	0,29	0,02	0,19	0,19
2020-12-31	0,02		0,02	0,20	0,17
2020-09-30	0,02	0,29	0,02	0,21	0,21

Gross Margins

Die Bruttomarge für StoneX Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Nettomarge für StoneX Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,00.
Die Betriebsmarge für StoneX Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,00.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,01	0,00	0,00
2025-03-31	0,02	0,00	0,00
2024-12-31	0,02	0,00	0,00
2024-09-30	0,02	0,00	0,00
2024-06-30	0,02	0,00	0,00
2024-03-31	0,02	0,00	0,01
2023-12-31	0,03	0,00	0,00
2023-09-30	0,03	0,00	0,00
2023-06-30	0,02	0,00	0,00
2023-03-31	0,02	0,00	0,00
2022-12-31	0,02	0,00	0,00
2022-09-30	0,02	0,00	0,00
2022-06-30	0,02	0,00	0,00
2022-03-31	0,02	0,00	0,00
2021-12-31	0,03	0,00	0,00
2021-09-30	0,02	0,00	0,00
2021-06-30	0,02	0,00	0,00
2021-03-31	0,02	0,00	0,00
2020-12-31		0,00	0,00
2020-09-30	0,01	0,00	0,00